Super문의 경제적 자유 달성기

코오롱글로벌 주가, 저밸류에이션(PER 4.0) / 중장기 지속 성장 / 어닝 서프라이즈 (신한금융투자 리포트)

코오롱글로벌 주가, 국내 풍력발전 1위 기업이라고? 풍력발전 리파워링이 다가온다! (DS투자증권 리포트)

Super문 — Fri, 3 Sep 2021 23:27:24 +0900

안녕하세요. 슈퍼문입니다.

저는 코오롱글로벌을 꾸준히 모니터링하고 있는데요. 얼마전 코스피/코스닥이 외국인 투매로 인해서 박살이 났다가 다시 재반등하는 모습을 보여주고 있죠? 코스닥 같은 경우에는 엄청난 회복력을 보이면서 빠른 속도로 반등해주고 있는데요. 코오롱글로벌이 거의 20% 정도 급락을 했다가 최근에 7% 급등하면서 회복하는 모습을 보여주었습니다.

DS투자증권에서는 코오롱글로벌에 관해 신규 리포트를 발간했는데요. 오늘은 이 리포트를 살펴보려고 합니다. 신규로 40,000원 매수가를 제시하는 BUY리포트를 냈구요.

8.30에는 특징주기사 까지 내면서 강한 모습을 보여주었었습니다.

추정된 목표주가는 21년 추정EPS 5,465원에 21년 건설업종 평균 PER 7.4배를 적용해 산정했습니다. 21년의 PER를 적용했기 때문에 4만원이라는 높은 제시 목표가도 전혀 비현실적으로 보이지는 않습니다.

특히 DS투자증권은 코오롱글로벌의 풍력 발전에 대해서 주목하는 모습을 보여주었는데요.

특히 정부의 그린 뉴딜 정책에 따라 풍력 프로젝트가 확대될 경우 국내 풍력발전 1위업체로서 위상이 부각되면서 Valuation Premium도 정당화될 것으로 기대된다.

네. 코오롱글로벌은 중견규모의 건설사이지만 풍력발전 쪽에는 이미 오래전부터 준비를 해왔고 사업을 하고 있기 때문에, 국내 1위 업체입니다. 그리고 앞으로는 친환경이 더욱 대두될 수 밖에 없고, 풍력단지도 계속해서 개발이 되겠죠. 그 수혜를 한몸에 받을 수 있는 것이 바로 코오롱글로벌이라는 건설사. 주택난 때문에 앞으로의 대선 정책에는 반드시 부동산이 포함될 수 밖에 없고, 이로 인해서 건설사들의 주가는 다시 한번 리레이팅 될 것이라는 확신을 가지고 있습니다.

이미 건설 부문에서 10조원 규모의 수주잔고를 확보했고 수입차 판매 호조와 더불어 A/S 매출 확대 및 중고차 사업 성장이 예상되는 만큼 하반기에도 시장 기대를 뛰어넘는 실적 성장이 예상된다. 21년 연결 기준 실적은 매출액 4조8,133억원(+22.5% YoY), 영업이익 2,438억원 (+38.2% YoY)를 기록할 것으로 추정.

코오롱글로벌의 현재 시가 총액은 5,800억 수준. 그런데 2021년 추정 영업이익이 무려 2,400억원 입니다. 2.5년 벌면 코오롱글로벌 한개 더 살 수 있겠네요.

코오롱글로벌은 건축, 토목, 환경, 플랜트 등 건설 부문의 경험과 경쟁력을 바탕으로 풍 력 발전 중심의 신재생에너지 사업을 확대하고 있다. 특히 코오롱그룹이 ESG 경쟁력 강화를 위해 친환경 사업 투자를 진행하고 있어 신재생에너지 사업 운영 주체로서 그룹 내 한 축을 담당할 것으로 기대된다. 한편, 수입차를 판매하는 유통 부문의 경우 BMW/MINI와 더불어 자회사를 통해 AUDI와 Volvo까지 브랜드를 확대했으며, A/S 서비스센터 확충 및 인증중고차 사업 진출을 통해 외형 확대에 힘쓰고 있다. 따라서 코오롱 글로벌은 단순히 중견 건설사에 국한되지 않고 1) 정부의 친환경 정책과 그룹 내 미래사 업에 대응하는 신재생에너지 전문 업체임과 동시에 2) 다양한 수입차 브랜드와 A/S 및 인증중고차 사업까지 보유한 멀티 브랜드 딜러로서의 가치가 부각될 것

동사를 포함한 국내 BMW 딜러의 차량 출고 대기시간이 최대 6개월까지 확대됐으며 월 판매대수는 전년동월 대비 +30% 이상을 유지하고 있는 것으로 파악된다. 수입차 시장이 요즘 활황이라고 하죠?

특히 할인율이 낮고 판가가 높은 X시리즈 판매가 크게 증가하면서 수입차 판매 마진 개선에 기여하고 있다. A/S 매출은 4월부터 진행된 EGR(배기가스 재순환 장치)관련 리콜이 4Q21까지 이어지면서 실적 성장이 지속될 전망이다. 동사는 국내 BMW 딜러 중 A/S 점유율 1위 업체로서 (2Q21말 기준 31.5%) 리콜에 따른 가장 큰 수혜가 예상.

풍력발전 프로젝트에서 성장성이 높다고 판단되는 사업은 리파워링(Repowering) 시장이다. 풍력발전 리파워링은 20년 이상의 노후 풍력 설비를 최신 설비로 교체하는 사업으로 발전량을 확대하여 비용절감과 전력 생산 효율을 동시에 향상 시킬 수 있다는 장점을 지니고 있다. 실제 유럽 등에서 진행된 리파워링 사업의 경우 단순히 풍력 터빈 교체만으로도 같은 지역에서 3배 이상의 전력 생산이 가능함을 확인시켜 줬다.

90년대 풍력발전 시장 초기에 설치된 노후 터빈의 경우 입지 선정은 탁월하지만 수십~ 수백 kW급으로 용량은 낮고, 높은 O&M 비용 (Operating & Maintenance Cost)으로 경제성이 낮은 곳이 많다. 따라서 신규 풍력단지 조성을 위해 부지 매입 및 관련 인허가 작업을 진행하는 것보다는 기존 노후 설비를 교체하는 것이 훨씬 유리하다. 국내에서는 지난해 8월 경북 영덕 풍력발전단지가 첫 리파워링 단지로 선정되어 재개발 을 앞두고 있다. 코오롱글로벌은 민간사업자로서 영덕풍력발전, 동서발전 등과 참여하며 한수원, 한전기술 등 에너지공기업 등도 리파워링 개발 사업에 참여할 예정이다. 언론 보도 등에 따르면 영덕군의 로드맵과 별도로 민간 발전사업자들이 우선적으로 70MW 규모의 리파워링을 조기에 추진할 것으로 알려져 있어 리파워링과 관련된 수주 성과는 조만간 확인될 것으로 기대된다.

여기서 하나의 재료가 또 보이네요. 코오롱글로벌의 리파워링 개발 사업 참가 재료. 저는 예전에도 씨젠 리포트를 살펴보면서, 리포트에 나온 무상증자를 할 가능성이 예상된다는 글을 보고, 씨젠을 매수하기도 했었습니다. 저점이고, 재료를 숨기고 있고 실적도 잘나오는 주식. 매매를 안할 이유가 없는 주식이었죠.

코오롱글로벌도 마찬가지. 많은 호재를 품고 있다고 생각합니다.

그런데, 사실 주가는 그렇게 믿음직스럽게 올라가지는 않는 것 같습니다. 지난 8월 조정 시기에도 외국인의 매도세에 20%정도 급락하는 모습을 보여주었었고, 최근들어 120일선을 절대 깨지 않았었는데, 120일선을 깨고 내려갔다가, 240일선 부근에서 얼추 지지를 하고 다시 한번 반등을 주었습니다. 지난 4-5월에 코오롱글로벌의 주가가 리레이팅 된 것 처럼, 약 400-600만주의 거래량은 가져와야지 의미있는 상승을 보여줄 것 같습니다. 8월 30일 좋은 기사가 나왔지만, 주가는 8% 상승하다가 결국, 윗꼬리를 달고 내려왔구요. 오늘과 같이 건설주들이 좋은 움직임을 보여주는데도 불구하고 2%정도 하락 마감했습니다.

이는 코오롱글로벌의 유통주식이 23% 정도 밖에 안되서 거래량도 적고 등락폭도 클 수 있다고 생각됩니다. 약 6000억원의 23%면 1400억원 수준. 이 것이 지금은 코오롱글로벌의 발목을 잡는 것 처럼 보이지만, 이는 반대로 우리가 소위 말하는 품절주가 될 수 있다는 생각이 듭니다.

코오롱글로벌은 등락폭이 꽤 크기 때문에, 수익 줄 때 빠져나왔다가 하락하면 다시 사는 전법으로 매매를 해보려고 합니다. 지난번에도 13%수익권에 들었다가, 순식간에 -20%까지 가버렸었습니다. 하하;

하지만, 최근 코오롱기업들이 상한가를 가면서, 코오롱그룹도 좋은 모습을 보여주고 있다고 생각합니다.

앞으로, 계속해서 상승하는 모습을 보여주었으면 좋겠습니다.

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알테오젠 주가, 미국 대형 제약사 머크 항암제 키트루다에 알테오젠 기술이 들어갔다고? (현대차증권 리포트)

Super문 — Thu, 26 Aug 2021 00:15:24 +0900

안녕하세요. 슈퍼문입니다.

최근 모니터링하고 있는 알테오젠 관련해서 현대차증권에서 발간한 신규리포트가 나와서 이를 리뷰해보려고 합니다. 알테오젠 주주분들이시라면 아마 힘드신 분들도 많을 겁니다.

15만원대였던 주가는, 끊임없이 곤두박질쳐서 현재는 85,000원이죠. 급하게 떨어졌던 알테오젠의 주가는 최근 다시 한번 반등하는 모습을 보여주고 있습니다.

알테오젠 주가, 제 2의 삼성바이오로직스, 셀트리온이 될 수 있을까? (현대차증권 리포트)

안녕하세요. 슈퍼문입니다. 오늘 살펴볼 종목은 알테오젠입니다. 아마 많은 분들의 속을 쓰이게 만들고 있는 기업이기도 한 것 같은데요. 8월 5일 알테오젠 관련해서, 현대차증권에서 리포트가

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제가 글을 썼던 8월 13일 이후에 주가는 약 20%정도 급속히 하락했었고, 최근 다시 15%정도 급반등 하는 등 계속해서 변동성이 큰 모습을 보여주고 있습니다. 최근 알테오젠은 해외 투자자들에게서 IR발표를 했는데, 그 내용이 공유되지는 않았습니다. 그런데, 이후에 주가는 급등하는 모습을 보여주고 있고, 오늘 현대차증권 리포트가 추가로 나와서 그 내용에 어떤 것들이 담겨 있는지 같이 살펴보도록 할께요.

안에는 너무 전문적인 내용들이 많아서 이해하기는 힘듭니다만, 결론은 바로 이 것입니다.

바로 미국의 대형 제약기업인 머크의 항암제인 '키트루다' 신규 임상실험에 알테오젠의 ALT-B4 기술이 쓰였을 것이라고 추정하는 리포트

에이 뭐야? 싱거운데, 라고 생각하실 분들도 있으실텐데요. 저는 꽤나 의미심장한 일이라고 생각합니다.

키트루다는 머크사의 20년 매출 143.8억달러, 한 제품으로 한화 15.8조원에 해당하는 항암제 입니다.

약리기전은(약물이 작용하는 원리) 항PD-1으로 BMS사 옵디보와 동일 계열 항암제이다.

BMS사 옵디보는 미국의 SC제형변경 원천기술 보유 기업인 할로자임의 ENHANZE 기술을 통해 2017년부터 개발 중, 항PD-1 기전의 독점적 권리 가져 동일 기전의 머크사 키트루다는 SC제형 변경을 위한 선택지가 알테오젠의 ALT-B4밖에 남지 않음.

지난번 글에 SC제형변경 기술이 세계에 단 2곳, 할로자임과 알테오젠만 가지고 있다는 글. 기억나시나요? 머크의 경쟁사인 BMS는 이미 할로자임의 제형기술을 이용하여, 항암제를 개발하고 있고, 이 때문에 키트루다는 선택지가 알테오젠의 기술밖에 없다는 말입니다.

8월 23일 NCT05017012 임상 1상 내 히알루론산분해효소가 언급된 점을 보았을 때 피하주사 (SC) 제형 변경 기술이 사용되었다는 것을 유추 가능하다.

제형기술을 썼는데, 제형기술은 할로자임과 알테오젠밖에 없다. 이미 할로자임은 경쟁사가 독점하고 있다. 그렇다면? 네. 엄민용 연구원님이 50대 50정도의 확률이었으면, 이런 리포트를 쓰지도 않았겠죠. 거의 키트루다에 알테오젠의 기술이 쓰인다고 봐야한다는 것.

사실 알테오젠은 바이오계에서 엄청난 기술력을 가지고 있지만, 현재 시가총액이 3조원 밖에 되지 않습니다. 실체가 없기 때문이었죠. 그런데, 정말로 대형 미국 제약기업에서 알테오젠의 대표적인 기술을 독점적으로 사용하는 것이라면? 이제 알테오젠에 대한 의구심은 사라질 수 있겠죠.

확실한 것은 주가가 보여줄 것이라 생각합니다. 과연, 알테오젠이 우리나라를 대표하는 바이오기업 중 하나, 제 3의 셀트리온과 삼성바이오로직스가 될 수 있을지... 꾸준히 모니터링 하면서 소식을 전해드리겠습니다.

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GS리테일 주가, 코스피/코스닥 연일 폭락장. 기관, 연기금 강하게 매수. 이미 전저점까지 내려왔다? (하이투자증권 리포트)

Super문 — Fri, 20 Aug 2021 21:41:21 +0900

안녕하세요 슈퍼문입니다.

주식시장이 흐름이 달라졌죠? 완연한 하락장이 시작된 것으로 보입니다. 이번주 내내 아니, 8월 내내 거의 전조부터 조금씩 시작된 것 같죠. 외국인과 기관이 계속해서 팔아대면서 코스피 코스닥이 거의 폭락수준을 보여주고 있죠.

코스피는 3200수준에서 순식간에 3060

코스닥은 1000아래로 960까지 내려왔네요.

사실, 지수 상승폭에 비하면 얼마 크지 않은 하락 처럼 보이지만,

개별 종목들을 보면 하락폭이 꽤나 큼을 알 수 있습니다.

제가 보유하고 있는 종목 중 코오롱글로벌을 예를 들면,

제가 모니터링하고 보유하고 있는 코오롱글로벌.

무슨 악재가 있는 종목도 아니고 호재만 가득하고 이익도 엄청나게 올린 기업이지만, 역시 수급은 이길 수 없습니다.

주가가 최고점대비 50%, 근고점 대비 25%하락했습니다. 제 계좌는 현재 -15% 수준입니다. 4-5일 정도 악재가 있는 종목처럼 -4~5%씩 하락을 했죠. 특히나 다른 기업들처럼 고밸류에이션이 아니었음에도 불구하고 엄청나게 하락했다는점이 큰 특징입니다. 코오롱글로벌의 주가가 한단계 레벨업 하기 전까지 내려와 버렸네요.

저는 미중무역전쟁으로 인한 하락장, 코로나19로 인한 하락장을 모두 겪고 -60%의 늪에서도 빠져나온 경험이 있습니다. 좋은 기업의 경우, 물론 주가가 다시 돌아옵니다. 하지만 그게 1년이 될지.. 2년이 될지.. 모른다는 것이 아쉬운 부분이죠.

일단은, 테이퍼링그리고 달러화 강세 등의 연유로 외국인이 돌아선 것 같은데, 다시 돌아오기 전까지는 보류하고, 자신이 추가매수할 포인트를 잡아가야 할 것 같습니다. 물론, 코오롱글로벌 같은 경우는 절대 손절할 생각이 없구요...~

기회를 봐서 꾸준히 매집해볼 예정이죠.

또 하나인 기업인 GS리테일. GS홈쇼핑 합병, 요기요 인수 등으로 기업의 가치는 올랐지만 여전히 주가는 변동이 없고 엄청난 하락. 전저점 근처에 와있는 기업이죠. 그런데, 연일 하락하던 GS리테일. 오늘은 비교적 강한모습을 보여주었습니다. 왜그럴까요? 역시 -12% 수준인데요.

오늘 발간된 하이투자증권리포트를 한번 살펴보겠습니다.

GS 리테일은 딜리버리히어로코리아 (요기요) 지분 100% 인수를 목적으로 설립된 SPC 의 지분 30%를 2,400 억원에 취득, 유상증자로 600억원을 추가투입하여 총 3,000 억원을 투자하기로 결정. 요기요 인수가는 (지분 100% 기준 8,000 억원) 2019년 매각된 우아한형제들의 PSR, P/GMV 대비 약 50% 정도 할인이 적용된 금액으로 양사간 시장점유율 차이 감안 시 적정가로 판단. GS 리테일(합병전)과 홈쇼핑의 단순 합산 현금성 자산은 2,542 억원 수준으로 홈쇼핑의 안정적인 현금 창출 능력까지 고려 시 자금 조달에는 무리 없을 전망

이번 인수에서 요기요의 퀵커머스 서비스인 요마트는 포함되지 않음. 이에 따라 향후 GS 리테일의 편의점과 슈퍼, 랄라블라(H&B)가 요기요 플랫폼에서 요마트를 대신해 퀵커머스를 담당할 것으로 예상. 요기요라는 시장 상위 플랫폼을 통해 GS 리테일의 퀵커머스 경쟁력이 강화되며 사업 확대 가속화될 전망. 동사의 퀵커머스 사업은 편의점을 기반으로 하여

1) 상품 SKU, 2) 물류센터(오프라인 매장) 측면에서 강점이 있지만 자사 앱에서 서비스를 제공하기에 플랫폼이 약점이었는데 자사 앱(나만의냉장고, ‘21 년 7월 기준 182 만명)대비 3 배 이상의 월간 순이용자수(‘21 년 7월 기준 600 만명)를 보유한 3) 요기요(플랫폼)를 활용하면 보완 가능. 향후 경쟁사들의 퀵커머스 진출로 시장경쟁은 점차 심화될 것으로 예상되나 퀵커머스에 필요한 주요 역량(상품, 물류, 플랫폼)을 확보한 동사의 차별화된 경쟁력 부각되며 시장점유율 확대 가능할 전망. 편의점 시장은 2018 년부터 연간 점포수, 판매액 신장률 둔화되며 싱글 디짓 수준의 저성장 지속 중이며 전체 오프라인 유통 시장의 온라인 치환이 가속화되는 상황. 동사는 요기요 투자를 통해 퀵커머스라는 신 성장 동력을 마련하면서 온·오프라인 융합의 밑그림을 그리기 시작한 것으로 분석.

중단기적 측면에서 요기요 인수로 인한 펀더멘탈 기여는 제한적일 전망. 최근 배달 앱 시장 경쟁이 심화되고 있어 이익 창출이 어려운 상황. 배달플랫폼의 핵심 경쟁력은 빠른 배송인데 매각과정이 길어지면서 요기요의 보유 라이더 수가 감소했기 때문에 추가투자가 필수적. 또한 동사의 주요 사업은 가맹 사업인데 퀵커머스 시장이 초기단계임을 감안하면 요기요를 활용한 가맹 점포수 또는 가맹점 매출 확대 효과는 단기간내 의미있는 수준으로 가시화되기 어려울 전망. 이와 관련된 구체적인 사업 계획 지켜볼 필요. 따라서 현 시점에서 기업가치 리레이팅은 시기 상조라고 판단.

매각 과정이 길어지며, 요기요의 거래액이 계속해서 줄었습니다. 배달의 민족과는 꽤 차이가 남을 알 수 있네요.

편의점 쪽의 성장은 이미 정체된 수준. 새로운 돌파구로 GS리테일은 요기요 인수를 함으로써 퀵 커머스에 신성장 동력으로서 방점을 찍었다고 할 수 있습니다.

그러면 이제, 쿠팡/배달의 민족/GS리테일 대표적인 3가지 업체로 3파전이 시작되는 것인데요. 인수는 했지만, 아직까지 어떤 모습을 보여질지는 미지수. 그렇기 때문에 주가에 대한 영향은 거의 없었고, 코스피/코스닥이 하락하면서 거의 전저점까지 주가가 떨어졌습니다.

2020년 3월의 주가가 25,100원. 지금과는 거의 25%정도 밖에 차이가 나지 않네요. GS홈쇼핑을 합병한 GS리테일임에도 불구하고 말이죠. 조금 더 하락하게 된다면 정말로 엄청난 저평가라고도 말할 수 있겠네요.

오늘기관이 13만주를 매수하면서, 외국인들의 매도세를 전부 받아냈습니다. 연기금도 9만주를 매수했구요. 그만큼이나 저평가되어있다는 것을 여실히 보여주는 대목이라고 할 수 있겠죠. 연일 하락한 것은 아쉽지만, 장기적인 안목으로 본다면 꾸준히 매집해도 문제될 것 없는 자리인 것 같습니다.

코스피는 3300 - > 3000으로 10%정도 하락했습니다. 코로나로 인한 폭락장에서 코스피는 24-600수준까지 올랐다가 1400으로 떨어졌는데요. 약 40%하락했죠. 반등이되는 시점을 보고 또 매수하는 것이 좋은 전략일 것 같은데요. 우리는 어차피 급한 돈이 아니라면, 굳이 매도할 이유가 없습니다. 꾸준히 같이 들고 가보시죠.

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바이두 주가, 2분기 실적 정리 10분기 만에 적자 (하나금융투자 리포트 콰이쇼우 폭락)

Super문 — Sun, 15 Aug 2021 23:20:32 +0900

제가 관심있게 투자 중인 바이두의 2분기 실적 발표가 있었습니다.

10개 분기 만에 적자를 발표해서, 주가가 3%정도 급락하고 그 이후에도 계속해서 하락하는 모습을 보여주고 있는데요. 관련해서, 어떤 내용들이 발표되었는지 알아봐야겠죠? 하나금융투자에서 바이두 실적 관련 리포트를 발간해서 같이 살펴보겠습니다.

1분기 실적은 미래에셋증권의 리포트와 같이 살펴봤었는데요.

바이두 주가, 1분기 실적 어닝 서프라이즈, 점점 실체화되는 바이두의 성장성!!

안녕하세요 3억 자산을 목표로 하고 있는 투자하고 있는 슈퍼문입니다! 저는 앞으로 향후 5년 이내 3배 이상 성장할 기업으로 중국 내 자율주행 및 AI 1위 기업인 바이두를 탑픽으로 정해놓고 있

supermoon94.tistory.com

바이두의 2분기 매출액은 313.5억위안(YoY +20%), 조정 순이익은 53.6억위안(YoY +5%)으로 컨센서스를 각각 1%/17% 상회했 지만, GAAP 기준 순손실이 5.8억위안을 기록.

바이두가 지분 투자한 콰이쇼우 주가가 2월 고점 대비 50% 이상 조정받으며 평가손실 36억위안이 반영되었기 때문이다.

콰이쇼우는 중국의 틱톡의 뒤를 잇는 2등 숏폼 영상 플랫폼 기업입니다. 최근 중 관영매체에서 영상 스트리밍 플랫폼에 대한 비판을 하면서 주가가 크게 급락했죠. 400HKD에 달했던 주가는 현재 80HKD로 대폭락했습니다. 어찌됬든 간에, 바이두의 사업적인 문제는 아니고 투자 관련 문제이니... 콰이쇼우가 망하지만 않는다면 괜찮다. 라는 생각이고.

일단 중국 정부 리스크에 대해서는 계속해서 관심을 기울여야겠죠.

사업부문별로 코어 매출액은 240억위안(YoY +27%), 아이치이 매출은 76억위안(YoY +5%).

코어 매출의 79%를 기여한 온라인 광고 사업은 전분기 YoY +27%보다 둔화된 190억위안(YoY +18%) 기록. 2분기 대비 완만한 성장세를 보인 이유는 1분기 대비 높아진 기저 영향 때문이다. 비광고 사업(코어 매출 내 비중 21%)은 클라우드 성장과 스마트 스피커 샤우두가 판매량 1위 기록 등 AI 기술이 적용된 하드웨어 판매 호조로 지난 분기 YoY 71%에 이어 YoY 80% 고성장을 지속했다. (클라우드와 샤우두가 엄청난 고성장을 지속 하고 있네요.)

바이두는 올해 2분기까지 로보택시 서비스인 '아폴로 고 (Apollo Go)' 서비스 지역을 4개 도시로 확장했으며, 운영횟수는 4.7만회로 QoQ 200% 성장. 주행거리는 1,000만 킬로미터에 달함. 그리고 향후 2~3년 내 로보택시 서비스 지역을 30개 도시로 확대할 계획이다. 올해 6월 발표한 5세대 로보택시 차량은 주행 거리 당 비용을 이전 버전 대비 60% 절감했으며, 지난 4세대도 비용을 62% 절감해 빠른 속도로 비용 절감을 이뤄내고 있어, 2025년까지 운전자가 운행하는 기존 택시보다 낮은 준으로 운행 비용을 낮출 수 있을 것이라고 전망 중.

현재 바이두의 L4급 자율주행기술은 주행거리 750만 마일(YoY +152%)을 돌파. 다만, 구글의 자율주행차량 프로젝트 '웨이모'는 2020년기준 2,000만 마일(3,200만 킬로미터) 주행 경험을 기반으로 주간 1,000~2,000회 Waymo One(자율주 행 호출 서비스)를 제공하는 것을 감안하면 아직은 격차가 있는 상황.

바이두는 3분기 총 매출액 가이던스로 306억위안~335억위안 (YoY +8%~+19%, QoQ -3%~+7%), 코어 매출액 성장률 YoY +9%~+20%을 전망했다. 3분기 정부 규제 강화와 코로나19 재확산에 따른 경기 불확실성을 감안하여 다소 보수적으로 제시했다. 다만, 총매출의 상당 부분을 차지하고 있는 온라인 광고 매출 회복에 따라 전사 매출은 전년도 역성장에서 올해 19%로 회복이 전망된다.

바이두의 아이치이(중국 넷플릭스)는 2019년 대비 적자가 많이 줄었으나, 그래도 아직 적자를 보여주고 있네요.

아이치이가 제대로 뭔가를 보여준다면, 바이두는 또 한번의 리레이팅을 받을 수도 있을 것 같습니다.

바이두의 2021년 예상 PER는 16.5배 수준이네요.

바이두의 주가는 잠깐 빛을 발했다가 다시 한번 긴 하락을 보여주고 있습니다.

어찌됬든, AI와 자율주행부문, 클라우드 쪽 성장은 계속 나타날 것이라 생각하기 떄문에 꾸준히 감사하게 모아가도록 하겠습니다.

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차이나모바일 주가, 5G 가입자 수 증가 속에서 몇년 만에 가장 높은 매출 발표하다! (중국통신대장주)

Super문 — Sun, 15 Aug 2021 22:52:31 +0900

오늘은 최근 발표된 차이나모바일 실적 관련 소식이 있어서 이를 기록 하려고 합니다.

일단, 홍콩 항셍지수는 중국 정부의 사교육 규제에 따른 급락 이후 반등했지만, 지지부진한 모습을 보여주고 있습니다.

반면, 차이나 모바일은 8월 13일 3%대 상승하며 마감했습니다. 평소, 올랐다가도 다시 내려가는 모습을 보여주었는데, 최근들어 가장 강한 상승세를 보여주었습니다.

2021년 4월달 고점이 52hkd대이며 전 고점을 돌파하지는 못했습니다. 그렇지만, 차트 상으로는 60일선, 120일선까지 골든크로스하며, 강한모습을 보여주고 있네요. 단기로 투자하신다면 전 고점 52hkd를 돌파하는지를 잘봐주셔야겠는데요. 일단은, 아직 워낙에 저평가된 기업이기 때문에, 저는 조금 장기적 관점에서 투자를 하고 있습니다. 배당률도 6.8% 정도로 매우 양호하죠.

차이나모바일이 최근 강세를 보이는 이유는 바로 실적 때문으로 보입니다.

차이나모바일 주가, 360일선 위로 올라서다! 아직도 배당률 6%대 이제는 상승밖에 없다.(중국우량주)

차이나모바일 주가, 360일선 위로 올라서다! 아직도 배당률 6%대 이제는 상승밖에 없다.(중국우량

차이나모바일이 오랜만에 의미있는 상승을 보여주어 기록으로 남기려고 한다. 자산의 약 20%가 차이나모바일에 들어있는데, 이는 반드시 잃지 않는다는 확신이 있었기 때문이다. 차이나모바일

supermoon94.tistory.com

전에 제가 썼었던 글처럼 확실히 차이나모바일의 실적이 크게 향상되는 모습을 보여주었습니다.

가입자 기준으로 세계 최대 이통사인 차이나 모바일은 상반기 순익이 지난해 상반기(558억 위안)보다 6% 늘어난 591억 위안(91억3000만 달러)을 기록했다고 발표했다고 관영 글로벌 타임스가 지난 12일 보도했다.

차이나 모바일은 상반기 매출도 작년 동기 대비 13.8% 늘어난 4436억 위안을 기록했다고 해당 매체는 전했다.

이는 지난 몇 년 만에 가장 좋은 실적으로 차이나 모바일 5G 사용자가 6월말 현재 2억5100만명으로 늘어나 전체 사용자의 26.5%를 차지했기 때문이라고 이 언론은 해석했다.

5G 운영과 관련해 기지국 건설 등에 올해 상반기 차이나 모바일은 502억 위안을 투자했다고 해당 매체는 전했다.

중국 3대 이통사의 하나인 차이나 텔레콤도 상반기 중국에서 5G 수익이 늘었고 매출도 전년 동기 대비 13.1% 늘었다고 발표했다. 5G 사용자는 6월말 현재 1억3100만명을 기록했고 침투율은 36.2%에 이른다고 해당 매체는 보도했다.

차이나 텔레콤은 "5G 가치가 오르기 시작했다"고 밝히고 "5G 서비스는 정부 업무, 금융, 산업과 사회 분야로 확대하고 있다"고 설명했다고 이 언론은 전했다.

마지화 정보통신 애널리스트는 글로벌 타임스와의 인터뷰에서 "중국 정보통신 산업 전체가 대대적인 디지털 변환을 겪고 있다"며 "중국은 국가 인프라 기초로서 5G 개발에 많은 관심을 기울이고 있고 이것이 이통사들에게 많은 기회를 주고 있다"고 밝혔다. 중국은 지난달 중순까지 91만6000개 5G 기지국을 건설했고 이는 세계 전체 5G 기지국의 70%를 차지했다고 해당 매체는 전했다.

장쥔무 애널리스트는 해당 매체와의 인터뷰에서 "5G 사용자 급증으로 올해 2억8000만개 5G 단말기가 출하될 것"이라고 밝혔다.

차이나모바일의 하반기 배당락일은 8월 25일인데요. 상반기 배당보다 배당액이 더 증가되었음을 알 수 있습니다.

실적이 좋으니, 배당도 더 늘리고 있네요.

중국은 전세계 국가 중 누구보다도 빠르게 5G를 구축하고, 가입자가 엄청난 속도로 증가하고 있는 국가 입니다. 우리나라 3대 통신사들도 5G가입자 수가 증가하면서, 수익이 크게 늘어났고 주가가 다시 리레이팅되었죠.

KT같은 경우도 10년 차트의 최 상단 비스무리하게 주가가 크게 상승했습니다. 다른 통신사들도 마찬가지.

저는 차이나모바일도 주가가 리레이팅 될 것이라 생각하고 투자하고 있습니다. 물론, 현재 주가에서 배당도 좋기 때문에, 하락하면 더 모아갈 수도 있습니다. 정말로 잃지 않는 투자를 만들어주는 보물인 것 같습니다.

차이나모바일의 주가가 충분히 리레이팅 될 때 까지 꾸준히 보유해보려고 합니다.

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덕산테코피아 주가, 2차 전지 쪽에도 사업을 진출한다고? (키움증권 리포트)

Super문 — Sat, 14 Aug 2021 23:22:05 +0900

안녕하세요. 슈퍼문입니다. 최근 흐름이 아주 좋은 종목 중에 덕산테코피아가 있습니다. 신고가 영역에서 계속해서 머물러 있는데요. OLED쪽 기업들의 주가가 좋아서 오르는구나. 하고 지켜보고 있었습니다.

그런데 최근 신고가 영역임에도 강한 매수세와 함께 15% 상승했습니다. 이후 주가가 하락하지 않고, 약보합 정도에 머물렀는데요. 6월달 18,200원 정도였던 주가는 현재 32,500원으로 크게 상승했습니다. 5일선과의 이격도 크게 벌어진 모습인데요. 아주 강한 상승 흐름이라, 관련하여 키움증권의 최근 발간된 리포트를 살펴보겠습니다.

8월 12일자 리포트인데요, 키움증권에서는 덕산테코피아의 목표주가를 최근 상향했습니다. 목표주가 40,000원으로 상향했는데요. 덕산테코피아의 현재 시가총액은 약 6,000억원 수준입니다.

2분기 실적은 매출액 307억원(+19%QoQ, +76%YoY), 영업이익 64억원(+8%QoQ, +46%YoY)으로, 매출액은 시장 기대치를 소폭 상회 했고, 영업이익은 예상치에 부합했다.

OLED 사업부는 3Q21 플래그십 스마트폰 출시와 OLED 노트북 출하 확대를 맞이하여 고객사의 재고 축적 수요가 발생했고, 반도체 사업부는 고객사의 NAND 출하량 증가 효과 및 신규 소재 공급 확대에 힘입어 분기 매출액 100억원을 돌파했다. 한편 영업이익률은 21%로 당사 예상치(23%)를 하회했는데, 이는 ① 신사업 추진에 따른 연구개 발비가 확대되었고, ② 단기종업원급여가 +101%QoQ 증가했기 때문이다. 종업원 급여를 많이 지출했네요.

3분기 실적은 매출액 328억원(+7%QoQ, +75%YoY), 영업이익 71억원 (+11%QoQ, +136%YoY)으로, 분기 실적 성장세가 지속될 전망이다. OLED 사업부는 아이폰과 폴더블 스마트폰 출시 효과가 확대되고, 10월 양산 예정인 QD-OLED 패널용 재고 축적 수요도 나타날 것이다. 역시나 OELD쪽을 좋게 전망하고 있습니다.

또한 전해액 첨가제 첫 양산 공급이 시작되며 이차전지 소재 매출액 발생이 본격화될 것으로 예상된다.

당사가 기대했던 이차전지 전해액 첨가제 공급이 최근 시작됐으며, 향후 고객사 확대와 제품 다변화가 나타날 것으로 전망된다. 이 외에도 내년 납품을 목표로 메모리 및 비메모리향 신규 소재들의 품질 평가를 준비 중에 있고, 일본 업체들이 독과점 중인 PI모노머의 국산화를 추진 중에 있다. 전해액 첨가제 사업은 아직 초기 단계이나, 당사 추정에 의하면 추가 고객사 확보 가능 성과 셀 업체들의 증설 계획 등을 고려 시 동사가 겨냥하는 시장의 규모는 2024년 최소 1,000억원 이상이 될 것으로 전망된다.

OLED 및 반도체 부문이 지속적으로 빠르게 성장하는 모습을 보여주고 있네요. 2021년 영업이익은 145억원, 2022년은 272억원대로 전망하고 있습니다.

특히, 키움증권에서는 이차전지 전해액 첨가제에 대한 기대감을 크게 반영하고 있는 것 같은 뉘앙스의 리포트였습니다.

물론, 주가가 최근 급하게 상승한 감이 없잖아 있지만. 요즘 이차전지 관련주들이 무섭게 상승하는 모습을 보여주고 있기 때문에, (코스피,코스닥이 지속 하락했던 것 과는 매우 대조적) 당분간 좋은 흐름을 보여줄 수도 있겠다 라는 생각이 들었습니다.

특히, 최근들어 외국인들이 다른 것은 다 매도했는데, 대량으로 덕산테코피아에 매수세가 들어왔네요. 최근 들어 외국인 지분이 급격히 늘었습니다. 물론, 이러다가 또 금방 도망가면서 주가를 내려버릴 수도 있겠지만요.

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알테오젠 주가, 제 2의 삼성바이오로직스, 셀트리온이 될 수 있을까? (현대차증권 리포트)

Super문 — Fri, 13 Aug 2021 23:37:15 +0900

안녕하세요. 슈퍼문입니다. 오늘 살펴볼 종목은 알테오젠입니다.

아마 많은 분들의 속을 쓰이게 만들고 있는 기업이기도 한 것 같은데요.

8월 5일 알테오젠 관련해서, 현대차증권에서 리포트가 발간 되었습니다. 알테오젠 관련 좋은 리포트를 계속 써주고 모니터링해주고 계신 엄민용애널리스트님의 리포트인데요.

고점이 152,000원대였는데, 현재는 8만원 초반대.

깊은 하락이 있었지만, 최근에 임상 1상 성공등의 뉴스가 발표되면서 120일선을 2번째로 돌파하는 좋은 흐름을 보여주다가, 이후 다시 급락하여 120일선아래로 다시 내려온 차트 입니다. 다시, 120일선을 뚫고 올라가게 되면 더 큰 좋은 시세반전을 줄 수도 있을 것 같아 관심있게 보고 있습니다.

8월 5일. 현대차증권에서는 알테오젠의 목표가를 오히려 올리는 리포트를 냈는데요. 왜 현대차증권에서는 알테오젠의 목표주가를 상향했을까요?

알테오젠이 가진 기술의 포트폴리오로 목표주가를 산정했는데요.

일단 현재, 알테오젠이 가진 대표적인 기술은 3가지 입니다.

ALT-B4 / ALT-L9 / ALT-P1

ALT-B4 (가치 추정: 4조 888억원)

ALT-B4는 정맥주사를 피하지방주사로 변환하는 플랫폼기술(하이브로자임) 입니다. 전문적이여서 제대로 파악하기는 힘든데요.

알테오젠은 2018년 독자적으로 하이브로자임기술인 ALT-B4를 개발했습니다. 현재 세계적으로 미국의 할로자임과 알테오젠만 이 하이브로자임 기술을 보유하고 있는데요. 2019년에는 글로벌 제약회사와 총 계약금 규모 1조6천억 원의 ALT-B4 비독점 기술수출 계약을 맺었고, 2020년에는 또 다른 글로벌제약회사와 총계약금 규모 4조7천억 원에 ALT-B4 글로벌 비독점 기술수출 계약을 맺었습니다.

그리고 올해 2021년 1월에는 인도 소재 다국적 제약회사인 인타스파마슈티컬과 개발하고 있는 2개 품목에 관해 일부 아시아를 제외한 글로벌 독점적 기술수출 계약을 맺었고, 계약금 규모는 1180억 원이며, 제품이 출시된 뒤 제품 판매 금액에 따른 로열티를 받기로 했습니다.

그리고 앞으로의 모멘텀은 2021년 하반기에 글로벌 제약회사와 최소 2건 이상의 ALT-B4 기술수출 계약을 체결할 수 있을 것으로 업계에서 보고있는데요. 아마, 이 수출 계약이 가시화되어야 알테오젠이 다시 한번 올라갈 수 있을 것이라고 생각합니다. (그게 언제일지 모르지요...)

ALT-L9 (가치 1조 1100억원)

ALT-L9은 치료제 ‘아일리아’의 바이오시밀러로, 최근 국내 임상 1상 결과를 발표했습니다. 아일리아는 황반변성 치료약으로, 황반변성은 눈 안쪽 망막 중심부의 신경조직이자 망막에서 빛을 가장 선명하고 정확하게 받아들이는 부분인 황반이 노화, 염증 등으로 기능을 잃으면서 시력에 장애가 생기는 질환입니다. 심할 경우 실명에 이를 수도 있으며, 병의 주된 원인은 ‘노화’입니다. 결국 인구 고령화가 가속화되면서 환반변성 환자 수도 급속도로 늘어나게되죠.

알테오젠은 후속 대규모 글로벌 임상 3상에서 글로벌 탑 3 임상시험 수탁기업(CRO)인 시네오스헬스와 계약을 맺고 아일리아와 ALT-L9의 동등성을 입증할 계획이라고 합니다. 아일리아는 작년 전 세계 매출이 8조7000억원에 달하는 블록버스터(연 매출 1조원 이상) 의약품으로 2023년 6월 미국, 2025년 5월 유럽에서 각각 물질특허가 만료된다고 합니다.

우리나라의 삼성바이오로직스,셀트리온처럼 바이오시밀러제품으로 수익을 거둬들일 수 있겠네요.

ALT-P1 (가치 7900억원)

ALT-P1은 바이오베터로(기존 약품을 더 좋게 개량) 소아용 지속형 인성장호르몬약입니다.

알테오젠은 2019년 브라질 크리스틸리아사와 글로벌 임상에 대한 라이선스 계약을 체결했고, 크리스탈리아는 소아용 지속형 인성장호르몬의 글로벌 임상 2상 및 3상을 추진할 예정이라고 하네요.

이 임상이 성공적으로 끝나 소아용 지속형 성장호르몬 허가를 받으면 브라질의 크리스탈리아는 남미에서 판매권을 확보하며, 알테오젠은 임상 허가 자료를 무상으로 양도 받아 남미를 제외한 전 세계에서 제품 허가 승인을 추진할 예정입니다. 양사는 각 지역에서 판매하는 지속성 인 성장호르몬의 제품 매출에 대한 로열티를 상호 지급하게 됩니다.

알테오젠이 최근 10%정도 급등했던 것은 또 다른 파이프라인 때문이었습니다.

- 8월 3일 유방암 HER2 타겟 NexMab 플랫폼 파이프라인 ALT-P7을 국내 ADC(항체-약물 접합 체) 개발 업체 중 최초로 임상 1상 성공 발표(엔허투의 폐 관련 부작용 없고, 면역원성도 없는 임상 1상 결과로 유효성 높은 항암효과 및 임상 2상 결과 나올 것 기대), ADC 파이프라인 국내 기업 중 가장 빠른 임상 2상 진입 가능

- 기존 동물실험에서 케싸일라 대비 위암 억제율이 15배 이상 높았던 결과 등을 토대로 임상 2상 에서 유방암 및 위암 환자 대상으로 진행 시 높은 효력 보일 것으로 기대

- 8월 4일 아일리아 바이오시밀러 ALT-L9 임상 1상 유효성 및 동등성, 부작용 확인한 결과 공시, 한국 및 다국가 13개국(유럽, 일본포함) 임상 3상 진입 예정, 현재 시료 생산 중

리포트를 보면, 알테오젠이 굉장히 매력적으로 보입니다. 다만, 언제 이 것이 실현화되는 것이 관점. 그러나, 기술력은 확실해 보입니다. 제2의 셀트리온과 삼성바이오로직스가 우리나라에서 나타나 다시 한번 바이오산업을 성장시킨다면, 그 필두는 알테오젠이 아닐까라는 생각도 드네요. 하반기에 좋은 임상 결과 소식. 계약 소식들이 들려온다면, 주가 모멘텀을 기대해볼 수 도 있을 것 같습니다. 지금은 매서운 공매도의 공격 시즌이 아닌가 싶습니다.

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Super문 — Mon, 9 Aug 2021 23:44:54 +0900

최근 에코프로 계열의 주가가 아주 강세였는데, 강하다 강하다 했더니 결국 오늘 상한가를 갔다.

시가총액은 어느덧 1조 7천억원에 이르렀다. 왜 오늘 상한가를 갔을까?

유안타증권에서 에코프로 관련 리포트를 발간했다.

무려 에코프로의 적정가치를 2.8조원으로 평가했다.

주가가 11만원 정도는 되어야 한다는 뜻인데. 유안타증권의 리포트를 살펴보겠다.

지분을 가지고 있는 에코프로비엠의 현재 시가총액은 6조 9천억원. 2차 전지 소재의 대장주라고 할 수 있다.

미친듯이 주가가 상승해왔다. 지분을 50%정도 가지고 있으니 대략, 3조 5천억 정도. 여기서 지분할인 50%를 적용해서

유안타증권에서는 약 1조 6500억원의 가치를 부여.

에코프로에이치엔. 현재 시총은 약 5천억원. 지분을 최소 20% 가지고 있다고 가정할 시, 2500억. 여기서 50% 할인을 하면, 약 1250억원인데, 유안타증권에서는 약 1500억원 정도로 계산하여, 에코프로의 주식 지분 가치만 1.8조원으로 평가를 했다. 그런데 또 있다?

에코프로지이엠, 에코프로이노베이션, 에코프로CNG.

그동안 에코프로의 적정 기업가치에 대한 평가는 핵심 자회사인 에코프로BM의 지분가치에만 집중되어 이루어져왔다. 그러나 최근 들어 이차전지 소재 업체들의 경쟁력으로써 수직계열화에 대한 부분들이 강조되고 있는 만큼, 그동안 상대적으로 부각되지 못했던 에코프로의 주요 자회사들인 에코프로GEM(전구체), 에코프로INNO(수산화리튬), 에코프로CNG(리사이클)의 적정 가치에 대한 고민이 필요한 시점으로 판단된다.

먼저, 에코프로GEM은 전구체 제조 자회사로 사업가치는 1.6조원 수준으로 평가한다. 내년 예상 실적에 Target P/E 35.X(중국GEM(002340.SZ)의 내년 예상 실적 기준 P/E)를 적용해 산출 하였다. 현재 에코프로BM의 EV용 전구체를 단독 공급 중(나머지는 중국GEM을 통해 조달)이며, 향후 에코프로BM의 EV 매출 비중 확대에 연동되어 높은 실적 성장이 예상된다. 현재 에코프로 BM의 전구체 내재화율은 30%에 못 미치는 수준으로 파악되나, 향후 EV비중 확대에 따라 50% 수준까지 확대될 것으로 판단된다. 특히 삼성SDI Gen5용 NCA(니켈함량 88%), SK이노베이션 NCM9.5.5용 전구체를 담당하면서 하이니켈 계열 전구체 기술력이 검증되었다는 점은 추가 프리미엄 요소로 작용할 수 있을 것으로 판단된다.

에코프로GEM의 생산 Capa는 올해 24,000톤/연 수준이나 지난 5월부터 비슷한 규모의 2공장 증설 진행중으로, 완공 시 50,000톤/연으로 확대될 예정이다. 2공장 가동은 2H22부터 가능할 것으로 예상된다. 내년 예상 실적은 매출액 5,900억원(+78% YoY), 영업이익 501억원(+116% YoY) 달성 가능할 것으로 전망

에코프로INNO는 수산화리튬 가공 자회사로 사업가치는 4,500억원 수준으로 판단된다. 수산화 리튬은 탄산리튬 대비 고가이나 우수한 반응 특성으로 인해 하이니켈 계열 양극재 제조 시 상대 적으로 적합해 사용 증가 추세이다. 동사는 현재 수산화리튬을 매입해 단순 분쇄/가공하는 역할 만을 담당하고 있으나, 내년부터는 보다 저렴한 탄산리튬을 매입해 수산화리튬으로 전환하는 공 정까지 내재화 할 예정으로, 급격한 실적 성장이 가능할 것으로 예상된다. 수산화리튬 전환을 위한 가공 Capa는 올해 말 13,000톤/연 수준 확보 가능할 것으로 판단되며, 내년 말까지 26,000톤/연으로 증설을 계획 중인 것으로 파악된다. 내년 예상 실적은 매출액 1,000억원 (+407% YoY), 영업이익 150억원(+407% YoY) 달성 가능할 것으로 전망

에코프로CNG는 폐배터리 리사이클 자회사로 사업가치는 1조원 수준으로 판단된다. 폐배터리 리사이클 시장은 현재는 배터리 제조 라인에서 발생하는 셀 스크랩만을 대상으로 하지만, 1세대 전기차 수명이 종료되는‘25년부터 급격한 성장이 가능할 것으로 예상된다. 에코프로CNG는 지난 9월 LG에너지솔루션의 폐배터리 공급 계약을 체결하며 업계 최선두에 있음을 증명한 바 있 으며, 현재 연 2만톤 수준(셀 10GWh 분량)의 Capa가 상업 가동을 앞두고 있다. 3Q 중 나스닥 스팩 상장을 앞두고 있는 Li-Cycle의 현재 구축된 Capa가 1만톤/연(Spoke, 폐배터리 해체 후 블랙파우더 제조라인)으로 에코프로CNG의 절반 수준이나 1~1.5조원 수준의 사업가치 평가를 받고 있는 점을 감안하면 1조원이 부담스러운 밸류는 아니라 판단된다. 에코프로CNG의 2만톤 Capa는 3Q 건식 라인(블랙파우더 제조) 가동을 시작해 4Q부터 습식라 인(블랙파우더에서 메탈 추출)까지 본격 양산 가동에 들어갈 예정이며, ‘23까지 4만톤 수준으 로 증설 예정이다. 리사이클 실적이 온기로 반영되는 내년 예상실적은 매출 1,000억원, 영업이 익 50억원 수준을 전망

리포트를 보면서 느꼈지만, 사실 에코프로비엠 쪽의 상승은 관심을 두지 않았었다.

잘모르는 기업이라고 생각하고 보지 않은 것이지.. 공부가 부족했다. 앞으로는 에코프로 계열사들을

주시해야 할 것이라고 생각한다. 물론, 유안타증권의 기업 평가들이 너무 과대평가되어 있다는 의견들도 있지만 어찌됬든 기업들의 성장성이 무궁무진해 보이며, 계열사들의 구조가 막강해 보인다.

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Super문 — Sun, 8 Aug 2021 17:24:17 +0900

최근 신고가를 달성하고 있는 기업 중 2분기 실적이 별로 좋지 않은데도, 주가는 계속 상승 흐름을 타고 있는 솔룩스첨단소재에 대해서 관심이 가서 관련 리포트를 살펴보겠습니다.

DGB금융그룹의 하이투자증권에서 8월 4일에 발표한 리포트로, 목표 주가를 80,000원대로 상승시켰다.

현재 솔룩스첨단소재의 주가는 62천원대로, 시가총액은 1조 9천억원에 달한다. 작은 기업은 아니다.

2분기 실적은 매출액 922억원(YoY: +23%, QoQ: +4%), 영업이익 21억원(YoY: - 82%, QoQ: +418%)을 기록.

부진한 숫자이긴 하나 전지박 사업 개시로 인한 이미 충분히 예견된 일이었다. 지난 4Q20 부터 전지박 설비를 신규 가동하면서 초기 수율 안정화 과정 중 고정비 부담이 증가해 불가피하게 적자가 발생하고 있기 때문이다.

주력 사업인 동박 부문 수익성도 중국 5G 설비 투자 지연으로 인한 범용 제품 비중 증가로 다소 하락했다.

그러나 오랜 기간 동안 동박 기술력을 축적해 온 동사의 전지박 라인 생산 수율과 가동률이 빠르게 안정화되면서 적자폭이 꾸준히 축소되고 있다는 점은 상당히 긍정적이다. 또한 계절적 비수기임에도 불구하고 OLED 소재 주력 고객사인 삼성디스플레이의 수요가 증가했고, 6 월부터 LG 디스플레이 OLED TV 향 HTL 소재 신규 공급이 본격화되면서 첨단소재 부문의 실적 상승세가 나타났다.

하반기에는 전 사업부문에 걸쳐 뚜렷한 개선세를 보일 것으로 전망된다. 전지박 부문은 적자폭이 꾸준히 축소되면서 4Q21 중 흑자전환도 가능할 것으로 보인다. 또한 하반기에 고수익성 제품인 5G 네트워크 장비향 동박 출하가 집중될 것으로 예상된다는 점도 긍정적인 요인이다. 특히 첨단소재 부문은 삼성디스플레이의 아이폰 13, 갤럭시 Z 폴드 3 등 스마트폰 신제품향 중소형 패널 생산과 QD-OLED 양산 본격화, LG 디스플레이의 OLED TV 패널 생산량 확대로 동사의 OLED 소재 수요가 급증할 것으로 예상되어 실적 상승세가 가파를 전망이다. 삼성디스플레이의 QD-OLED 는 휘도, 수명 향상을 위해 3 Tandem 구조를 적용하기 때문에 대당 소재 사용량이 스마트폰용 패널 대비 두께는 약 3 배, 면적은 약 100 배 수준으로 총 300 배 가량 증가하게 된다. 삼성디스플레이향 a-ETL 소재를 독점 공급 중인 동사는 이에 대한 수혜를 온전히 누릴 수 있는 유일한 업체이다. 이를 반영한 3Q21 와 4Q21 영업이익은 각각 117 억원(YoY: +56%, QoQ: +457%), 184 억원(YoY: +611%, QoQ: +57%)을 기록할 것으로 추정된다.

최근 노트PC의 사용량이 급증하면서 OLED쪽 기업들의 주가가 하늘을 날고 있다. 솔룩스첨단소재의 주가에도 그 부분들이 충분히 반영되어 있는 것으로 보인다. 1조 9천억짜리 기업인데, 영업이익이 그렇게 크지는 않다.

전지박에 대한 매출이 2022년까지 엄청나게 성장할 것으로 예상하고 있다.

전지박은 전기차 핵심 소재. 동박은 5G 통신장비 핵심소재. 첨단사업부문에서는 OLED 소재를 독점으로 공급하고 있다.

전반적으로 사업부의 포트폴리오 구성이 좋다.

바이오는 최근 물적분할을 했다.

한병화 유진투자증권 연구원은 “글로벌 배터리업체들과 완성차업체들이 유럽에서 셀 공장을 대규모 증설하고 있다”며 “핵심소재인 전지박업체는 솔루스첨단소재가 유일해 추가 공급계약 체결이 예상된다”고 말했다.

유럽에서 핵심소재인 전지박업체는 솔루스첨단소재가 유일하다...

솔루스첨단소재는 지난 5월말 도요타통상과 미국시장 진출을 위한 조인트벤처(JV)를 설립하는 양해각서(MOU)를 체결하는 등 미국 증설 모멘텀도 주목된다. 김광진 유안타증권 연구원은 “이번 MOU는 미국 고객향 공급 목적으로 추정된다”며 “기존 전지박 캐파(생산능력) 계획(2025년 9만톤)은 헝가리 투자에 국한된 것인 만큼 Capex 상향과 함께 주가 리레이팅이 발생할 수 있는 요소”라고 설명했다.

일단은 엄청나게 공격적으로 투자하고 있음을 보여 줍니다.

그만큼의 성적이 하반기에 나오게된다면 주가가 또 한번 상승할 수 있겠네요.

2020년 11월부터 약 2배 정도 주가는 상승. OLED쪽 기업들의 주가가 엄청난 기대감으로 계속 상승하고 있는데,

일단은 계속 지켜보고 있습니다.

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Super문 — Sat, 7 Aug 2021 22:45:21 +0900

꾸준히 코오롱글로벌을 모니터링 하고 있는 슈퍼문입니다. 예상대로 실적은 아주 잘나왔는데, 그에 반해 주가는 움직이지 못하고 있습니다. 8월 6일 신한금융투자에서 코오롱글로벌 관련 리포트가 나와 살펴보겠습니다.

목표 주가는 33,000원으로 유지를 발표했고 현재 주가는 24,150원. 37% 정도의 상승여력이 있다고 평가하고 있네요.

2분기 실적은 매출액 1.2조원(+33%), 영업이익 745억원(+56%)을 기록 했습니다.

영업이익은 컨센서스와 자사추정치를 30% 상회한 수치. 어닝 서프라이즈네요.

코오롱글로벌의 어닝 서프라이즈 이유

1) 수익성이 높은 주택에서 2018~2019년 분양한 대형 현장들의 매출 가속화.

2) 유통 부문도 수입차 판매와 BMW A/S로 양호한 실적 기록.

2분기 분양과 수주 모두 양호. 분양은 2분기 예정됐던 두개 현장(강릉 교동, 대전 용두동)이 3분기로 지연되면서 5,143세대(목표 6,653세대) 를 기록. 상반기 누적으로는 5,684세대(연간 목표 1.0만의 55%)다. 이미 2020년(4,752세대)을 넘어섰다. 수주는 영업정지로 인해 기존 연간 목표 3.1조원에서 3.0조원으로 소폭 하향 제시됐으나 상반기 주택/건축 수주(1.7조원, 연간 목표의 74%)속도로 볼 때 연간 목표 달성은 가능하다고 판단된다.

(영업정지의 영향은 크지 않을 것으로 판단하고 있습니다.)

성장은 중장기적으로 지속될 전망.

하반기 실적은 매출액 2.4조원(+8%), 영업이익 1,155억원(+18%)으로 추정. 2분기에 이어 2018~2019년 착공한 대형 현장들에서 매출이 가속화될 전망. 유통부문에서도 견조한 수입차 판매와 함께 2분기 시작된 BMW 리콜 효과가 4분기까지 이어질 전망.

2022년은 매출액 5.0조 원(+6%), 영업이익 2,669억원(+13%)이 예상된다. 2020년 분양 급감으로 주택/건축 부문 성장은 정체가 예상된다.

하지만 1) 풍력 착공 현장 증가로 토목 매출이 이를 보완해 건설 성장은 유지될 전망이다. 유통은 내년에도 2) 신차 판매를 중심으로 견조한 실적이 예상되고 3) 체질 개선을 통한 상사 부문 성장도 눈여겨 볼 만하다. 올해 분양 목표달성시 2023년 부터는 주택 성장도 재개된다.

2021년 영업이익은 2135억원 예상. 현재 시가 총액은 6,000억원대로 밸류에이션 PER는 약 4.0 수준.

ROE가 건설사 중 상당히 높은 편입니다.

풍력단지 관련에서도 꾸준이 사업이 진행되고 있는 것으로 보이죠.

4월말 쯤에 거래량이 터지면서 고점을 찍은 다음에, 계속해서 하락-횡보하는 흐름을 보여주고 있습니다.

그러다가 120일선에서 지지를 받고 반등을 했네요. 전고점에 밀려 계속해서 반등하지 못하고 있는 흐름...

주가가 급하게 많이 올라왔으니.. 횡보하는 구간이 어느정도 있을 수 있다고 생각합니다. 하지만, 코오롱글로벌은 계속해서 성장하고 있기 때문에, 또 조만간 주가가 점프업 하는 시점이 올 수 있겠죠.

재미있는 것은, 주가가 최고점을 찍고, 5일선 반등. 20일선 반등. 60일선 반등. 120일선 반등이 계속해서 일어났습니다.

그리고, 금요일에 하락했지만, 5일선에서 지지를 받고 반등을 했네요. 5일 선을 타고 20일, 60일선을 뚫어준다면 또 한번 지지부진한 박스권을 탈피해줄 수 있을 것 같습니다. 여기서 120일선을 깨지만 않는다면 그냥 쭉 매집하면서 보유하면 될 것 같네요.

최근에는 기관에서 조금씩 매수를 하는 모습. 외국인은 매도를 많이 했습니다.

실적 + 저평가 밸류에이션 + 건설 업종의 회복

여전히 매력적으로 보입니다.

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GS리테일 주가, 어닝 쇼크 / 외국인 투매 / 또 젠더 갈등 / 목표주가 줄하향 악재 한가득 (유안타 증권 리포트)

Super문 — Thu, 5 Aug 2021 22:18:36 +0900

GS리테일이 '어닝 쇼크'를 발표하면서 주가가 3% 하락.

외국인은 꾸준히 매도했는데, 오늘 던진 물량이.. 어마어마 했다.

잠정 영업이익이 428억원으로 지난해 동기대비 27.7% 감소. 분기 영업이익이 30%대의 감소를 보이다니..

과거 있었던, 남성혐오 논란에 대한 효과다.. CU의 BGF리테일은 반대로 30% 영업이익 증가.

대부분의 증권사들의 목표주가 하향.

유안타증권(5만원→4만1천원), 키움증권(4만8천원→4만4천원), KTB투자증권(5만1천원→4만6천원), 하이투자증권(5만1천원→4만6천원), 현대차증권(5만3천원→4만3천원) 등 증권사 5곳이 GS리테일 목표가를 일제히 하향함.

이제 정말로 GS리테일은 편의점 1위 자리를 내주고 마는걸까? 어서 던져야 할 시점이 온 것이 아닐까?

충분한 고민이 필요한 시점이다.

일단은, 유안타증권에서 발간한 GS리테일 목표주가 하향 리포트를 살펴보고자 한다.

합병 전 GS리테일은 2분기 매출액 22,856억원(+3.4% YoY), 영업이익 428억원(-27.7% YoY)을 기록하여, 당사 전망치(713억원)을 크게 하회하는 실적을 기록했다. 편의점과 수퍼 사업부의 부진과 기타 사업부의 적자 확대 및 합병 관련 일회성 비용 집행에 따라 부진한 실적이 나타났다.

편의점 사업부는 매출액 18,160억원(+3.0% YoY), 영업이익 663억원(-5.6% YoY)를 기록했는 데, 부진한 기존점성장률(-1.5%)와 담배 매출비중 감소에도 개선되지 못한 매입률, 비용 증가 요인(약 200억원 추정)에 따라 실적이 부진했다.

비용 증가 요인 중 일회성은 30~40억원 수준이다.

수퍼 사업부 역시, 매출액 2,974억원(-5.5% YoY) 영업이익 31억원(-66.3% YoY)를 기록해 부진 했는 데, 이는 기존점성장률의 부진(-10% 초반)과 체인오퍼려이션에도 불구하고 악화된 수익성에 기인한다.

기타 사업부는 디지털사업부의 적자 확대(70~80억원 수준), 합병 관련 일회성 비용 등의 비용에 따라 전년대비 적자가 152억원 확대되었다.

한편, 합병 전 GS홈쇼핑은 2분기 취급고 11,772억원(+3.8% YoY), 영업이익 317억원(-23.6% YoY)를 기록했다. 이 역시 당사의 기존 전망치(450억원)을 크게 하회한 실적이다. 코로나19에 따른 상품 믹스의 변화에 따른 GPM 개선 효과가 정상화의 과정에서 역기저로 다가오며, GPM이 전년 대비 -0.4%p 감소하였으며 판촉비(+60억원 YoY)와 송출료(+63억원 YoY) 등 비용 증가 요인 에 따라 실적이 부진하였다.

2분기 GS리테일의 성적표는 처참한 수준이다.

편의점 사업부의 비용 증가 요인 중 약 150~160억원의 비용은 일회성 요인.

편의점의 기존점 성장률이 점진적으로 회복이 되고 있기는 하지만, 그 속도가 더디다는 것도 아쉽다.

담배 매출비중 감소에도 기대했던 매입률 개선 효과도 나타나지 못했다.

수퍼 사업부 역시, 체인오퍼레이션 이후 비수기인 4분기를 제외하면 분기당 100억원 이상의 영업이익은 창출할 수 있는 법인으로 탈바꿈하였으나, 2분기부터는 그러한 모습이 나타나지 못했다. 전년도 재난지원금 수혜에 따른 기고효과도 분명 작용하였을 것이지만, 체인오퍼레이션 만으로는 매출 부진을 상쇄하기는 어렵다는 것을 2분기 실적을 통해 나타난 것은 아닌지 우려되는 부분이다.

디지털 사업부의 적자 확대는 1분기에 이어 당분기에도 이어졌다. 리테일과 홈쇼핑 간 방향성이 이커머스 확대이기 때문에 투자는 당연하다. 이커머스 산업에 대해서 비용 증가 보다는 M/S 확대가 더욱 중요하다고 시장에서는 판단하고 있는 듯 하다. 하지만 동사의 이커머스 규모를 감안 시, 성과를 확인하기까지는 다소간 시간이 걸릴 수 있을 것이라 판단된다.

목표주가는 5만원에서 41,000원으로 하향.

동사의 주가 반등을 위해선 편의점 업황의 회복과 함께 이커머스 규모의 확대가 필요하다는 판단이다.

요기요 M&A 참여는 이커머스 사업 규모를 키울 수 있는 이벤트로 이커머스 사업의 규모 확대 성과를 확인 할 수 있는 시점을 당겨줄 수 있기 때문에 당사는 긍정적으로 평가할 수 있겠다. 또한 여러 사업자들의 진입으로 빠르게 확대될 것으로 예상되는 퀵커머스 시장에 적극적으로 대응할 수 있는 기회가 될 것이다.

GS리테일이 위태위태 하고, BGF리테일의 실적은 훨훨 날았다.

BGF리테일의 시가총액은 3조 가까이.. GS리테일(합병)의 시가총액은 3조 6천억원.

GS홈쇼핑을 합병했음에도 불구하고 시가총액이 비슷해진다.

젠더프레임에 이리저리 치이고 있는 GS리테일. 처음에는, 이렇게 이익에 영향을 끼칠지 상상도 못했겠지...

급하긴 급한지.. 자사주 1억을 처분하여, 마케팅 활동을 한다고 한다. 확실히 CU에 비해 마케팅에서 탈탈 털리고 있다. 인터넷여론도 좋지 않다. 실적도 좋지 않았다. 외국인들 풀매도 가동...

그러나, 나올만한 악재는 다 나온 것 같다는 생각..? 또 있을 수 있을까?

일단 장중 최저점을 뚫고 내려가긴 했지만, 전저점 부문에서 지지 + 거래량 상승이 일어났다.

앞으로의 흐름이 중요할 것이다. 여기서 또 하락한다면 전저점인 32,000원까지 봐야할 수도 있겠다...

하지만 그렇게 된다면 주가는 또 너무 싸지게된다.. 거의 우량기업 바겐세일 느낌...

일단은 마이너스 폭이 크지 않기 때문에, 지지/반등 상황에 따라 추가매수 관련 대응해야 할 듯.

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엘비세미콘 주가, 삼성전자 비메모리 반도체 관련기업

Super문 — Thu, 5 Aug 2021 21:39:45 +0900

안녕하세요. 슈퍼문입니다.

얼마전에 좋은 기업 주시할 것이라 했었던 코세스가 어느 순간에 상한가 + 급등을 해버렸네요.

역시 세계 유일의 기술력과 삼성전자 + 메타버스가 엮이니 그 파워는 엄청났었습니다.

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요즘 주식 시장에서 핫한 키워드 중에 하나는 메타버스. 그 중에서도 최근 하락을 지속하고 있는 코세스라는 기업이 궁금해서 알아보려고 한다. 코세스는 메타버스 관련주로 엮이면서, 3월 7천

supermoon94.tistory.com

오늘 알아볼 기업은 엘비세미콘인데요. 슈퍼개미 김정환TV에 자주 등장하는 기업이기도 하죠. 이 기업에 대해 관심이 생겨, 관련 리포트를 찾아보았습니다. 비교적 최근인 하나금융투자에서 7월 31일에 발간된 리포트 입니다.

엘비세미콘은 2020년 11월 주가가 8,900원 대였고 현재 14,000원대니까 8개월 정도 만에 주가가 60% 상승했습니다. 최고점인 16,000원대를 찍고 조정 받아 120일 선까지 하회 했다가 재차 상승, 다시 2번째 120일 선 하회하고 다시 상승하는 모습을 보여주고 있습니다. (2번째 120일 선을 돌파하고 있네요.)

엘비세미콘은 반도체 범핑, 테스트, 어셈블리가 주력 사업.

2021년 1분기에 매출 1,139억 원, 영업이익 106억 원을 달성한 이후 2분기 잠정 실적은 매출 1,216억 원, 영업이익 127억 원을 기록. 매출은 전 분기 대비 +6.8%, 전년 동기 대비 +14.0%를 기록하며 컨센서스에 부합했고, 영업이익은 전 분기 대비 +19.1%, 전년 동기 대비 +56.2%를 기록하며 매출과 마찬가지로 예상에 부합했다.

(현재 시가총액이 6,000억원대이고 올해 500억원의 영업이익을 달성할 것으로 기대되고 있네요.)

주요 제품/서비스 중에 DDI(Display Driver IC) 골드 범핑과 테스트 매출이 견조, 카메라 이미지 센서 테스트 매출도 견조했다. 비교적 최근에 신규 장비 투자가 전개됐던 PMIC(Power Management Integrated Chip) 및 AP(Application Processor) 매출 기여는 DDI나 CIS 대비 상대적으로 제한적이었다. PMIC 매출이 AP 매출과 관련성이 높기 때문에, AP 가동률이 PMIC 실적에도 영향을 끼쳤다.

전방산업에서 하반기에 기대되는 점은 삼성전자 비메모리 사업부의 실적 턴어라운드이다. 삼성전자 실적 컨콜에 따르 면 하반기에 스마트폰 성수기의 진입으로 시스템LSI의 주요 제품인 SoC(System on Chip)과 DDI의 수요가 늘어난다. 모 바일용 칩뿐만 아니라 TV용 칩에서도 성수기 효과가 기대된다.

한편 파운드리 사업부의 시그널은 좀 더 강력하다. 5G 보급의 가속화와 고객사의 재고 확보 추세에 힘입어 전반적 으로 수요가 공급을 초과하고 있어서, 삼성전자는 평택 파운드리 생산라인의 양산 제품을 본격 출하한다. 첨단 공정뿐만 아니라 카메라 이미지 센서 등 성숙(Legacy) 공정 수요도 견조하다. 삼성전자가 비메모리 반도체 후공정 분야에서는 2.5D 패키징, 3D 패키징 등 첨단 패키징의 기술 확보에 주력하고 있으므로 성숙(Legacy) 공정의 패키징과 테스트는 결국 엘비세미콘과 같은 협력사에게 지속적으로 실적 성장 의 기회가 될 것으로 전망된다. 삼성전자의 적극적 행보와 비메모리 범핑 & 테스팅 사업의 성수기 효과에 힘입어 엘비 세미콘의 3분기 매출과 영업이익은 2분기(매출 1,216억 원, 영업이익 127억 원) 대비 각각 13.3%, 10.1% 성장한 1,378 억 원, 139억 원을 기록할 것으로 전망한다. (3분기는 더욱 성적이 좋을 것으로 전망하고 있습니다.)

3분기에 매출이 PEAK. 4분기에는 약간 감소할 것으로 전망하고 있고. 배당은 꾸준히 하고 있네요.

일단은, 삼성전자의 비메모리 사업부 관련주라는 점과 차트에서 2번째로 120일선을 돌파했다는 점에서

관심이 갔습니다.

모처럼 오랜만에 삼성전자가 80,000원대 위로 상승하면서 좋은 흐름을 보여주었었는데요.

아직까지, 비메모리 사업부에 대한 뉴스가 나온 적이 없었기 때문에, 한번 나와준다면 엘비세미콘도

상승세를 이어갈 수 있을 것 같습니다.

일단은 슈퍼개미 김정환님이 가장 밀고 있는 기업중에 하나인데요.

주가가 많이 상승했지만, 긴 조정이 있었던 만큼

기대를 해보겠습니다.

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Super문 — Mon, 2 Aug 2021 19:33:10 +0900

오늘은 요즘 급하게 하락하고 있는 종목 중에 메타버스 대장주였던 알체라에 관해 살펴보고자 한다.

알체라는 한 때 메타버스 대장주로 불리며, 주가가 저점에서 2배 정도 순식간에 뛰었지만, 알체라에서 우리는 메타버스 관련한 사업을 하고 있지 않습니다. 라는 공시가 발표되며, 하한가를 맞고 현재는 고점 대비 50%이상 하락했다.

일단은, 과거 3월달에 발표되었던, 하나금융투자의 알체라 리포트를 살펴보자.

당시 리포트가 발간될 때의 주가는 34,000원대였고 현재 하락한 주가가 36,000원 대이니 거의 메타버스 바람에 의한 주가 상승은 이미 다 날아갔다(?)라고도 볼 수 있다.

알체라는 2016년 삼성종합기술원 출신 연구진들이 설립한 인공 지능 영상인식 분야 전문 기업이다.

얼굴인식, 이상상황 감지 (VADT) 솔루션 등을 활용해 AR, CCTV 모니터링, 핀테크 등 다양한 분야에 적용하며 사업을 영위하고 있다.

2019년 미국 국제 표준기술연구소(NIST)에서 개최한 얼굴인식 벤더 테스트(FRVT) 에서 국내 기업 랭크 1위를 기록하며 기술력을 인증 받은 인공지능 영상인식 분야 절대 강자다. 2020년 예상 사업부별 매출 비중은 얼굴인식 56%, 이상상황 감지 9%, DATA 35%로 추정된다.

알체라의 최대주주는 네이버가 100% 지분을 보유한 스노우(지분율 15.4%)로 네이버의 손자 회사다. 네이버와 직간접적인 협력 및 파트너 관계로 볼 수 있다. 글로벌 영상인식 및 AR 시장 고성장에 따라 알체라의 동반 성장이 예상되는 바이다.

코로나19가 촉발한 비대면/비접촉 기술 성장에 따라 인공지능 얼굴인식 시장 성장세가 가파르다.

대한무역투자진흥공사에 따르면 2020년 글로벌 얼굴인식 시장 규모는 65억달러 이며, 2025년은 197억달러로 CAGR 24.9% 성장할 것으로 전망하고 있다. 대중교통, 식당 등 결제서비스부터 공공, 금융, 의료 등 인공지능 얼굴인식 적용 분야는 무궁무진하다.

알체라는 2016년 9월 국내 최대 인기 카메라 앱 스노우 (SNOW) 메인 솔루션(3D 얼굴 스티커, 손 스티커, 3D 애니 모지 등) 적용 이후 안면인식 결제 솔루션 신한카드 Face Pay, 인천공항 자동 출입국 시스템 등 이미 성공적인 레퍼 런스를 기반으로 영역을 확장 중이다.

알체라의 인공지능 얼굴인식 부문은 크게 보안/핀테크, AR부문으로 나뉜다.

첫번째로 보안/핀테크 부문은 1) 국내 최초로 외교부 여권인식 솔루션을 도입하여 여권 신청 및 교부 시 얼굴인식을 통한 서비스를 제공하고 있으며, 2) 걸어가면서 얼굴인식이 가능한 인천공항 자동 출입국 시스템 실증 사업 참여 중에 있다. 또한 3) 금융권 최초 안면인식 결제 솔루션 신한카드 Face Pay를 신한카드 본사 내 점포, 편의점 CU 한양대학교점 등 에 적용하고 있다. 올 하반기까지 전국 CU로 확장할 계획이다. 2020년 11월 기준 CU 점포수는 약 1.5만개다. 50% 확장, 점포당 평균 월 10만원 수익을 가정하면 Face Pay 에서만 연간 약 90억원의 매출액 달성이 가능하다. 카드사 추가 제휴 및 유통 채널을 확대할 계획에 있기 때문에 이는 상당히 보수적인 매출액 추정이다. 4) 해외 지역은 클라우드 기반 SaaS모델을 적용해 확대할 계획이다. 현재 일본 건설사 Kajima의 근태관리 시스템과 미국 San Pedro Square Market 얼굴인식 기반 발열감지 시스템을 도입한 상태다. 결론적으로 올해 하반기부터 국내외 굵직한 레퍼런스 기반으로 영역을 넓혀갈 계획이다. 안면인식이 적용될 수 있는 곳은 무궁무진하다.

이미 안면인식 관련 기술들은 우리 생활에 밀접하게 관련지어지고 있다. 그리고 앞으로는 거의 일상화될 것이다. 어느 순간 쿠팡이나 배달의 민족이 우리 삶의 일부가 된 것처럼 말이다.

실감나고 생동감 있는 3차원 가상세계를 즐기기 위해서는 그에 상응하는 기술이 필요하다. 알체라의 기술 중 실시간 전신인식 기술이 대표적이다. 알체라는 스노우와 AI 전문 합작사 ‘플레이스A’를 설립했으며, 이를 통해 국내 대표 메타 버스 플랫폼인 네이버 제페토에 실시간 전신인식 기술을 독점으로 탑재했다. 제페토 서비스 확대 및 수익모델 다변화에 따라 지속적인 기술력 기반 추가 수주가 예상되며, 향후 알체라의 성장동력으로 부상할 가능성이 높다고 판단한다.

재미있는 것은 알체라 측에서는 자신들이 메타버스 관련 사업을 하고 있지 않고, 그쪽에서는 매출도 없으며 향후 메타버스 관련 사업을 할 계획은 단기적으로 없다.라고 못을 밖았다는 것이다. 그리고는 주가는 폭락 중.

무슨 의도가 있을까? 정말로, 주가가 부담스러울 정도로 너무 많이 올랐고 자신들이 관계가 없기 때문일까? 이와 관련한 팩트는 아무도 알 수 없겠지만, 잠깐 삼프로TV를 보다가 박병창 교보증권 지점장님이 넌지시 했던 이야기가 생각이 난다. 굳이 그런 얘기는 할 필요 없었지 않나. 지분 관계나 어떤 특별하게 주가가 낮을 필요가 있는 상황이지 않았나...

향후, 네이버의 주력은 제페토가 될 것이라고 생각한다. 이미 세계적으로 2억명의 가입자를 확보했다. 아직은, 10대들만의 놀이터이고, 그 활약이 미미하지만 추후 엄청난 속도로 발전할 수 있을 것이다. 그 제페토에 알체라의 기술이 독점으로 사용되고 있다. 그리고 더 사용될 것이다.

박상진 네이버 CFO는 지난 22일 올 2분기 실적발표 직후 열린 컨퍼런스콜에서 "제페토는 이용자가 가상공간 맵과 이 아이템을 직접 만들 수 있는 창작 지원 플랫폼 '제페토 스튜디오'를 갖췄다"며 "플랫폼에 게임을 개발할 수 있는 기능을 연내 추가할 계획이다"라고 밝혔다. 사용자가 게임을 만들 수 있는 서비스는 로블록스와 비슷한 형태다.

제페토는 연내 로블록스와 같은 사용자가 게임을 만들 수 있는 서비스를 런칭하려고 한다.

아마 큰 재료가 될 것이다.

차트상 45일선을 지지하고 반등하나 싶더니, 다시 주르륵 흘러 내리며 60선을 바라보고 하락 중이다.

어쨌든 60% 단기 급락을 한 이상, 그리고 메타버스 관련주가 아니라는 공시를 낸 것도 펀더멘털을

변화시킨 것은 아니기 때문에, 기술적 반등이 나올 것이라고 생각한다. 거래량도 많이 줄면서 하락이 약해지고 있다.

물론, 알체라는 현재 재무제표는 슈퍼개미 이세무사님의 말을 빌리자면 '엉망'인 수준이다.

하지만, 알체라는 기술성장기업으로 이익을 못낸다고 해서 상폐될 위기는 없다.

잠깐의 이슈나 재료만 있으면, 금방 반등할 수 있을 것이다. 기관과 외국인들은 소량 매수하면서, 눈치보기에 들어갔다. 어느 시점에서 반등하는지. 조금조금씩 간을 보는 것 같다.

제패토의 성장 가능성이 무궁무진하다고 생각하기 때문에, 알체라를 주의 깊게 지켜볼 것이다.

과연 120일선 이전에 반등이 일어날지가 초미의 관심사이다.

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코세스 주가, 반등할 수 있을까? (메타버스 관련주)

Super문 — Sun, 1 Aug 2021 16:17:06 +0900

요즘 주식 시장에서 핫한 키워드 중에 하나는 메타버스. 그 중에서도 최근 하락을 지속하고 있는 코세스라는 기업이 궁금해서 알아보려고 한다.

코세스는 메타버스 관련주로 엮이면서, 3월 7천원대였던 주가는 12~13000원대까지 상승했다가 현재는 계속해서 연일 하락하는 모습을 보이고 있다. 주가는 계속해서 하락만 하지는 않으니, 어느 순간에서는 반등을 하지 않을까? 반등을 어디서 할지 알아보는 것이 오늘의 포인트.

최근들어 코세스의 주가는 지속 하락 중. 네이버 차트에서는 나오지 않지만 현재 45일선 부근까지 다다랐다.

거래량은 많이 감소했다.

빠르게 코세스라는 기업에 대해 알아보기 위해 리포트를 찾아보았다. 하나금융투자에서 연초에 발간한 리포트가 있었다.

코세스는 반도체 장비 및 레이져 장비 개발 전문 업체로 2020년 3분기 누적 매출액 기준 레이져 응용 장비 49.21%, 반도체 제조용 장비 27.34%, Conversion Kit 23.28%로 구성 중이다. 원체는 반도체 장비 관련 회사.

매출액에서 가장 큰 부분을 차지하는 레이져 응용 장비 중 무선이어폰 레이져 컷팅 장비는 2019년부터 북미 고객사향으로의 납품을 시작으로 납품 첫 해 매출액 약 180억원에서 2020년 약330억원 수준으로 빠르게 성장하고 있다.

2021년 역시 신규 무선이어폰 출시에 따른 장비 수주 가 지속 될 것으로 전망됨에 따라 안정적인 매출 성장 기반을 마련 할 것으로 판단한다.

코세스는 Micro LED에 적용되는 RGB LED 칩과 Mini LED 에 적용되는 로컬디밍 BLU LED 칩 두 시장 모두를 타겟하여 LED 레이저 리페어 장비를 개발하고 있다. 2021년 차세대 프리미엄 TV 시장에서 국내 및 중화권 주요 TV 메이커 들이 Mini LED를 통한 프리미엄 라인업 카테고리 확보를 계획하고 있다는 점에서 Micro LED보다 앞서 Mini LED TV 의 본격적인 시장 개화가 예상된다.

레이져 리페어 장비는 Mini LED 생산 공정에서 발생하는 불량을 찾아 수리를 통해 생산 수율과 품질을 높여주는 역할을 하는 장비로 Mini LED 생산 라인에 필수적으로 적용되어야한다. 코세스는 해당 분야에서 오랜 업력과 레퍼런스를 보유하고 있고 2020년 부터 중화권 주요 고객사향 Mini LED 레이져 리페어 장비 샘플 테스트를 진행해오고 있는 만큼 시장 확대에 따른 대규모 수주가 기대되고 있는 상황이다.

그렇다. 코세스가 메타버스 관련주로 엮이며 큰 주가 상승을 한 이유는 위에서 언급된 레이저 리페어 장비 때문. 향후 메타버스 구현에 필요한 증강현실(AR)과 가상현실(VR)에 필수인 마이크로LED의 핵심장비로 꼽히는 리페어 장비 제작기술을 전세계에서 유일하게 보유하고 있다고 한다. (일단은 전세계 유일이라는 관점에서 매우 놀랍다.)

결론은, 차세대 주력 디스플레이가 될 Mini LED, Micro LED 생산에서 필수적인 레이저 리페어 장비 기술을 유일하게 보유하고 있다는 것이다. 그리고 이 LED기술은 메타버스(AR, VR) 시장에서도 필수적이며 앞으로 더 커질 것이고...

덕분에 주가는 큰 폭으로 상승.

주가에 비해서 이익의 증가폭이 큰 것 같지는 않지만 일단은 1분기 영업이익은 26억원을 달성.

아쉽게도 2021년 컨센서스 자료는 없었다..

기대감이 커서 주가가 빠르게 상승했기 때문에 현재 시가총액은 1,700억원. 자기자본은 300억원으로 아주 적다. 하지만 부채비율은 빠르게 줄어들고 있는 듯 하고.. ROE가 약 30%대다..

7월 28일에는 자사주 129억원 어치를 처분하기로 결정햇다고 한다. 시가총액 대비 꽤 큰 규모.

호재임에도 주가는 별 반응이 없었던 것으로 보임.

최근 기관이 매수한 부분에 비해 약간 매도, 외국인은 들어오고 있다.

메타버스 테마가 죽지 않고 있기 때문에, 45일선 부근이 되는 월요일에 잠깐 반등이 나오지 않을까 기대해본다..

시초가에 소액으로 매수해보아야 겠다.

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Super문 — Fri, 30 Jul 2021 18:20:57 +0900

안녕하세요. 슈퍼문입니다.

요즘 코오롱글로벌 차트를 보는데 잘 올라갈 줄 알았더니 계속해서 막히는 모습을 보여주고 있었습니다.

그런데 이게 왠걸?

코오롱글로벌이 3개월간 영업정지가 된다는 소식.

코오롱글로벌은 중대재해 사고로 토목건축사업에 대한 3개월 영업정지 처분을 확정됨.

이번 처분으로 영업이 정지되는 토목건축 공사 매출액은 2020년 연결기준 1조9550억원이다. 이는 코오롱글로벌의 지난해 전체 매출액 3조9282억원의 49.77%에 해당하는 규모.

이번 영업정지 처분은 지난 2015년 발생한 사망 사고가 직접적인 사유가 됐다. 2015년 9월 금강광역상수도 노후관 갱생공사 충남 논산~전북 군산 구간 현장에서 50대 노동자 2명이 일산화탄소 중독으로 사망한 사고가 있었다.

경기도는 2018년 7월 코오롱글로벌에 토목건축공사업 3개월 영업정지 처분을 내렸다. 코오롱글로벌은 이에 반발하며 집행정지 가처분 신청 및 본안소송(행정처분 취소소송)으로 맞섰다. 1심에서는 코오롱글로벌이 승소했지만 2심에서 패소했고 대법원은 지난 29일 심리불속행기각 결정으로 경기도 손을 들어줬다.

결국 법원에서 패배하고 3개월 영업정지.

영업정지기간은 판결문 송달 후 3개월이다. 다만 코오롱글로벌은 처분 전 도급계약을 체결한 공사의 경우 계속 시공할 수 있다. (다행히도 처분전에 계약을 체결했던 공사들은 진행이 가능하다고 합니다.)

또 토목, 건축사업을 제외한 건설사업, 자동차 판매업(BMW 등), 상사사업, 체육시설운영사업 등 영업활동이 가능하다.

코오롱글로벌은 이전에 말씀드렸다시피 다른 자동차 판매업과 유통업등도 하고 있는데, 이쪽도 최근에 잘되고 있죠. 이 부분은 영향을 받지 않는 것 같습니다.

안녕하세요. 2021년 말까지 3억 순자산을 목표로 열심히 달려가고 있는 슈퍼문입니다. 오늘은 제가 약 1000만원의 금액으로 투자하고 있는 코오롱 글로벌에 대한 좋은 리포트가 나와서 이를 공유

supermoon94.tistory.com

코오롱글로벌 총 매출에서 건축·토목·플랜트 등 건설이 차지하는 비중은 52%이며, 토목·건축만 놓고 보면 60~70% 수준입니다.

관계자에 따르면, "최근 관급 토목공사가 많이 줄어들었고 올해 수주잔고가 10조원으로 풍부해 영업정지의 영향은 제한적"이라고 설명했다.

잔고가 많고 이전에 수주를 한 것들은 상관이 없으니 괜찮다. 라는 뜻. 하지만, 주식 시장에서는 어떻게 받아들일지...

일단은 장초반에 상승하던 주가는 하락하다가 마지막에는 보합권으로 마감.

오히려 막판에는 상승하는 듯한 모습을 보여주었습니다. 코오롱글로벌 영업정지가 불확실성 해소로 나타나는 것일지

아니면 월요일에 영업정지 분을 반영하여 주가가 하락할지. 일단은 지켜봐야겠는데요.

기관들은 팔았지만, 외국인들은 오히려 막판에 매수하는 모습을 보여주고 있습니다.

코오롱글로벌은 이후 1019억 추가 공사 수주 소식을 냈는데요.

일단 월요일 주가 추이를 잘 살펴봐야겠습니다.

만약, 상승하게 된다면 불확실성이 해소된 것으로 보고 앞으로 더 좋은 모습을 보여줄 것이고

하락하게 된다면, 관망을 좀 해야겠네요.

코오롱글로벌의 3개월 영업정지 소식.

월요일 주가는 어떻게 될지. 주주분들이라면 잘 지켜봐야 할 것 같습니다.

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한국비엔씨 주가, 왜 상한가를 갔을까? (코로나 경구용 치료제 관련주)

Super문 — Thu, 29 Jul 2021 22:32:53 +0900

오늘 상한가를 간 종목 중 한국비엔씨를 한번 보려고 합니다.

일단 오늘의 한국비엔씨는 차트가 눈에 뛰었습니다. 유목민 <나의 월급 독립 프로젝트>에서 보여주었던 정석적인 움직임이 나온 차트라 기록해두려고 합니다.

유목민 나의 월급 독립 프로젝트 - 월급쟁이 회사원의 단타 성공기 정리

오늘은 2019년에 핫했던 책이죠, 유목민님의 나의 월급 독립 프로젝트 라는 책을 읽고 리뷰 및 중요한 내용을 정리해보려고 합니다. 저와 같이 경제적 자유를 이루기 위해 오늘도 하루하루 분

supermoon94.tistory.com

전일 거래량 폭증 그리고 그 다음날 거래량 급감 + 음봉 + 5일 근접.

7월 연초 급등한 이후에 조정을 받으면서 횡보.

결국에 오늘 상한가를 갔습니다.

기관은 사고 외국인은 팔았네요. 딱히 이쪽의 수급에 의한 상한가는 아닌 것 같습니다.

재료도 그렇습니다.

경구용 코로나 치료제 임상시험에 관한 내용은 진작에 나왔었던 내용이었습니다.

7월 초 한국비엔씨가 급등했을 때, 한국비엔씨가 대만 FDA에 자사 신종 코로19 치료 후보물질 ‘안트로퀴노놀’의 경증 또는 중등증 코로나19 감염환자 대상 치료목적 사용 긴급승인을 신청해 획득했다고 알려진 바 있다.

이는 경구용 코로나 치료제 개발에 대한 관심의 영향으로 풀이된다.

지난 6일 한국비엔씨는 ‘대만 식품의약국(FDA), 안트로퀴노놀 치료목적 사용 긴급 승인’과 관련한 내용의 보도에 대해 “라이선스 계약이 체결된 대만 업체를 통해 긴급승인을 받았다”고 해명 공시했다.

한국비엔씨는 대만 FDA에 자사 신종 코로19 치료 후보물질 ‘안트로퀴노놀’의 경증 또는 중등증 코로나19 감염환자 대상 치료목적 사용 긴급승인을 신청해 획득했다고 알려진 바 있다.

그리고 이후 한국비엔씨측은 “당사가 직접 대만 FDA의 긴급승인을 받은 것은 아니다”며 “라이선스 계약이 체결된 대만 골든 바이오테크놀로지사가 신청해 긴급승인을 받은 것"이라고 해명을 했죠. 이후 한국비엔씨 주가는 지지부진했습니다.

그러다가 오늘 급등.

7월 25일, 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 일본 제약사 시오노기가 이달부터 코로나19 알약 치료제 임상시험에 들어갔다는 소식이 있었는데, 아마 코로나 경구용 치료제에 대한 관심이 한국비엔씨에 대한 상승을 가져온 것 같습니다. 차트도 딱 좋았구요.

화이자도 3월부터 경구용 치료제 임상에 돌입했다. 해당 치료제는 올해 안에 FDA에서 승인을 받아 연말까지 미국 전역에 보급될 예정이다.

재료들은 다 진작에 나와있던 것. 거기에 차트가 더해지니까 급등이 나오네요. 외국인과 기관의 수급도 아니었습니다.

한국비엔씨는 2020년에 당기순이익 흑자전환 했지만, 올 1분기에는 적자를 기록했습니다.

딱히, 재무제표 상에서 보이는 점은 없었구요.

내일은 위험하지 않을까 싶은 한국비엔씨...일단, 경구용 치료제 뜨면 또 살펴봐야겠네요.

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Super문 — Thu, 29 Jul 2021 19:50:11 +0900

안녕하세요. 슈퍼문입니다.

최근에 제가 리포트를 보고 이기업 괜찮네 했던 기업이 있었는데요. 바로 GST(글로벌스탠다드테크놀로지) 입니다.

GST 주가, 글로벌스탠다드테크놀로지 반도체공정 + 친환경 트렌드 (하나금융투자 리포트)

최근 아무도모르게 몰래몰래 주가가 신고가를 경신하고 있는 기업이 있어 이에 대해 알아보려고 한다. 바로 글로벌스탠다드테크놀로지(GST) 오늘 하나금융투자에서는 GST 관련 리포트를 발간하

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리포트만 보고도 오 이 기업 구미가 땡기는데?

라는 생각이 들었었는데요. 최근 신고가를 찍고 하락하는 모습을 보여주고 있습니다.

차트를 보시면 3월달에 18,000원대의 가격이었는데 4개월이 지난 현재는 30,000원. 시가총액은 2,800억원 입니다.

약 42%정도 상승했는데요. 각국 정부에서 친환경 트렌드를 강조하면서, GST가 부각되었기 때문입니다. 최근에도 한번 큰폭의 상승을 했었네요. 너무 빨리 올라왔기 때문에 쉬고 있는 구간이라고 생각합니다.

7월달 들어 외국인들이 크게 지분을 늘렸습니다. 그리고 조정을 받는 오늘은 기관 및 외국인 모두 약간씩(그것도 엄청 조금의 물량만...) 매도하는 모습.

검색하다 보니, 한달 전쯤에 슈퍼개미이신 김정환님이 운영하시는 퀀트K 유튜브 채널에 소개된적이 있었네요.

기업탐방까지 다녀오셔서 좋은 소식들을 많이 알려주셨습니다. 직접 기업탐방을 할 수 없는 저희들에게

아주 좋은 내용인 것으로 생각됩니다. 만약, GST 투자자분들이시라면 반드시 참조해야 될 내용이죠.

(1) GST 기업탐방 후기(feat. 안보면 손해) - YouTube

이 때 당시의 GST 주가는 25,000원이고 지금은 30,000원이니 그 떄 이후로도 약 15%가 상승하는 모습을 보여주었네요. 아무리 성장성이 좋은 기업이라도 너무 단기간에 오르면 빠지긴 빠지겠죠. 지금은 그 조정 구간이고 다시 한번 상승하는 모습을 보여줄 것으로 생각합니다.

현재 동종업계의 대표적인 기업에는 유니셈이 있는데요.

유니셈의 시가총액은 4500억원 수준입니다.

유니셈도 신고가까지 갓다가 저항에 밀려서 다시 내려오는 모습을 보여주고 있네요. 물론, 유니셈이 GST보다 현재는 돈을 더 잘벌고 있기는 하는데요.

영상 핵심 내용

1. GST는 유니셈과 비교했을 때 매출 구성이 다양하다. 삼성전자, 마이크론에 납품하고 최근에는 TSMC까지 납품하게 될 것이라고 하네요. 유니셈은 삼성전자 거의 전용이구요.

2. 종속회사 관련 내용 (분기 보고서 참조)

- 종속회사 중 이에스티가 있는데 냉동탑차를 만드는 회사. PCM이라는 기술을 이용하면 냉동탑차가 자가 충전을 해서

동력 없이 사용 가능함. 또한, 전기차에 바로 올려서 사용 가능함. 2021년 상반기에 출시했음. (인도네시아 백신 수송 차량 국책 과제에 선정됨/매출에도 어느 정도 기여 중)

- 종속회사 중 로보케어라는 회사가 로봇 사업을 준비 중에 있음.

4. 2021년 사상 최고 실적 예정. 또한, 하반기에 TSMC에 매출을 실제로 하게 된다면 2022, 2023년도 좋을 것임

5. 사측에서는 자신들의 성장률을 연 30%로 측정하고 있음.

하반기에 확실하게 TSMC 향 계약만 재료로 터져준다면 한번 더 큰 상승이 있을 수 있을 것 같습니다. 물론, 만약 이렇게 장담했던 TSMC향 매출이 불발로 일어나게 된다면 급락할 수 도 있겠네요. 하지만, 장기적으로 봤을 때 미국/중국/한국 여러 반도체 회사들로 매출이 다변화되어 있다는 점에서 미국/중국/한국의 반도체 굴기 모두의 수혜를 받을 수 있는 좋은 장비주라는 생각이 듭니다. 일단은, 계속해서 모니터링 해보도록 하겠습니다.

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축구선수 이동준 그는 누구인가? 온두라스 전 혼자 다했다고? (울산 현대)

Super문 — Thu, 29 Jul 2021 13:17:16 +0900

안녕하세요. 슈퍼문입니다.

요즘은 도쿄올림픽이 핫한 대세이죠? 그 와중에도 저는 축구는 꼭 챙겨보고 있습니다.

어제 한국 vs 온두라스 전 모두 보셨나요? 6:0의 대승을 거두었는데요.

그 중에서도 눈부신 활약을 펼쳤던 이동준 축구선수에 대해 알아보려고 합니다.

어제 전반 45분 종료 후 교체되었지만, 안정환 해설위원이 오늘이 이동준 인생경기다. 전/후반 통틀어 이동준이 오늘의 MVP다. 오늘 하고 싶은 기술 다보여준다. 오늘 다되는날이다. 라고 엄청난 극찬을 하면서 놀라운 플레이를 보여주었습니다. 사실, 어제자 온두라스의 대승은 이동준의 발끝에서 나왔다고 해도 과언이 아닌데요.

이동준 프로필

이동준 축구선수는 1997년 2월 1일생으로 25세입니다.

부산 출신인데요. 키는 173cm로 축구 선수로서는 작은 체구이지만 엄청나게 빠른 속도와 개인기로 어제 온두라스와의 경기에서 왼쪽을 단독으로 허물었습니다. 숭실대학교 출신이구요.

2017년에 부산 아이파크로 프로 데뷔를 했습니다. 벌써 프로 4년차인데요. 어렸을때부터 재능이 남달랐던 것으로 보입니다.

2016년에는 대학리그 5권역 득점 1위를 달성했고, 일찌감찌부터 부산 아이파크에 지명을 받아서 바로 부산 아이파크 등번호 29번을 달고 들어갔네요.

2019시즌 부산 아이파크 팀의 주력 멤버가 되었습니다. 2년만에 일군 쾌거이죠.

39경기 출전 13골 7도움 8개의 PK 유도로 본인의 커리어 하이를 갱신했고 부산의 시즌 총 득점의 3분에1 이상에 기여하며 K리그1 승격의 1등 공신이 되었습니다. 특히 PK유도가 뛰어나네요. 그만큼 수비수가 막기 힘들다는 것이겠죠.

유튜브 영상에서 이동준이 어떤 플레이 스타일의 축구선수인가를 잘 보여주는 영상이 있어서 가져와봤습니다.

2021년에 울산으로 이적하게 되었는데, 매경기 하이라이트급.. 이번 온두라스 경기가 그냥 운이 좋거나 왼쪽 윙백들이 약해서 나오는 장면들이 아니었다는 것을 증명해 보이듯이 올해 폼이 장난이 아니네요. 그리고 미친듯한 순발력과 스피드.

저는 뉴질랜드전은 잘 보지 못했고, 루마니아전부터 보았는데요. 현재 도쿄올림픽 팀에서 오른쪽 윙어 주전을 엄원상과 이동준이 경쟁하는 듯 했는데, 두 경기로 인해 이동준은 확실하게 주전을 꿰찼다는 생각이 듭니다.

2019년 시즌 종료 후 이동준은 K리그2 베스트 11 및 MVP를 차지했습니다.

2020년 시즌에는 포르투갈 리그의 비토리아 SC가 관심을 가지고 있다는 기사가 나오고 여러 팀에서 영입 경쟁을 했는데요.

현재 홍명보 감독이 이끌고 있는 울산 현대에 들어갔습니다. 전북현대와 상위권을 다툴 정도로 올해 실적이 좋네요.

이동준의 등번호는 현재 팀에서도 11번, 올림픽 대표팀에서도 11번. 스피드가 자신있다는 방증이죠. 황희찬보다 더 빠른 것 같습니다.. 장차 더 큰 선수로 성장할 것 같은 느낌.. 온두라스전에 골은 못넣었지만 PK유도 퇴장 유도 등.. 혼자 전반 45분에 그냥 다보여줬던 이동준.

멕시코전도 기대해 보겠습니다.

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차이나모바일 주가, 화촹증권 중국의 통신업 현황 리포트 요약

Super문 — Tue, 27 Jul 2021 21:30:45 +0900

오늘 중국 증시가 폭락했지만, 그나마 차이나 모바일은 높은 방어율을 보여주었다.

현재 주가로 배당률은 약 7%에 이른다. 주가가 더 하락하면 8% 9%가 되겠지.. 땡큐다.

중국의 화촹증권에서 중국 통신업 관련한 간단한 리포트 내용이 있어서 이를 정리해놓으려고 한다.

화촹증권은 5G 가입자 증가로 통신 업계의 매출 규모가 늘어날 것이라고 예상했다.
현재 중국의 5G 요금제 가입자가 5억 명에 육박했다.

2021년 2분기까지 차이나모바일의 5G 요금제 가입자는 2.51억 명에 달했고, 차이나텔레콤, 차이나유니콤은 각각 1.31억 명, 1.13억 명에 달했다.

차이나모바일, 차이나텔레콤, 차이나유니콤은 6월에만 5G 가입자를 각각 2,874.5만 명, 666만 명, 723.6만 명 추가했다.
5G 요금제 침투율은 차이나모바일이 27%를 기록했고, 차이나텔레콤과 차이나유니콤은 모두 35%를 웃돌았다.
(5G 요금제 침투율이 왜 차이나모바일만 조금 낮을까? 사람이 많아서 그럴까?)

중국이 구축한 5G 기지국은 96.1만 개에 달했다.
중국 공업정보화부(공신부)가 발표한 5G 응용 행동 계획에 따르면 중국은 2023년까지 5G 가입자 보급률 40%와 1만 명당 5G 기지국 18개 이상을 목표로 하고 있다.

이를 기반으로 계산하면 2023년 중국의 5G 가입자는 5.6억 명을 상회하게 되고, 5G 기지국은 252만 개를 넘어서게 된다.

(5G가입자는 이미 5억명에 달했고, 기지국은 3배 정도 더 건설되어야 한다.)

향후 5G가 보급됨에 따라 통신사의 가입자당평균매출(ARPU)도 상승할 것으로 예상된다.

한편 6월 말 기준 차이나모바일의 전체 가입자는 9억4,550만 명으로, 전년 동기 대비 120만 명이 줄었다. 차이나텔레콤은 전년 동기 대비 가입자 1,900만 명이 늘어난 3억6,250만 명을 기록했다. 차이나유니콤은 3억1,050만 명을 기록해 전년 동기 대비 가입자 100만 명을 추가했다.

중국의 5G가입자가 벌써 5억명이라니..

2019년 하반기부터 배당액은 상승 중. 주가도 떨어졌기 때문에 배당수익률도 크게 증가했다.

앞으로도 5G가입자들이 지속 증가하면서, 수익성이 지속 개선될 예정.

언제쯤 중국의 통신업도 우리나라처럼 재평가될까?

이미 이익은 꾸준히 상승중인데..

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Super문 — Tue, 27 Jul 2021 20:57:56 +0900

오늘 상한가를 간 종목 중에 이루다 라는 종목이 있어서 살펴보았다.

거래량은 1000만주. 거의 막판에 상한가를 갔던 것으로 기억하는데.

이루다는 2006년 11월 1일 설립된 레이저와 고주파 에너지를 이용한 피부과, 안과, 치과분야 전문 의료기기를 개발, 제조, 판매하는 회사임. 요즘 의료기기 쪽이 해외 쪽 수출이 잘나오면서 상당히 주가가 좋은 편인 것 같다.

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우리나라에 잘 알려지지 않은 실적이 좋은 의료기기 업체들이 많이 숨어 있는 것 같다. 숏의 황제, 마이클 버리도 투자할 정도면.. 의료기기 쪽도 앞으로는 계속 성장할 산업이기 때문에 주시해야 할 것.

이루다의 제품은 의료지식을 갖춘 전문의료인에 한정하여 사용할 수 있는 전문 의료기기로, 사업영역은 메디컬 에스테틱 산업으로 분류할 수 있음. 2020년 8월 6일 코스닥 시장에 상장함. (최근에 상장했다.)

또한, 요즘 최근에 상장했던 주식들 중에 주가가 하락해서 조정을 받다가 갑자기 급상승하는 경우가 늘어나고 있다.

카카오게임즈. 이노뎁 등등..

이루다의 주요 매출품목은 에너지 기반 미용의료기기임.

이루다의 시가 총액은 1,300억원.

자 그러면 왜 이루다가 상한가를 갔는가?

오늘 신한금융투자에서 이루다에 관한 리포트가 나왔다. 이 리포트의 힘이 아닌가 싶다.

지난번에 유니드도 숨겨져 있던 저평가 기업이었는데, 좋은 리포트가 나오면서 주가가 상한가를 가고도 더 상승했다.

오늘 상한가를 갔던 종목 중에 유니드 라는 기업이 있었다. 보통 상한가를 갔던 기업들은 그냥 재료 이슈 정도로 갔던 경우가, 지금 내가 상한가 종목을 분석한 뒤로 대부분이었다. 그런데, 유

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2006년 설립, 2020년 8월 코스닥에 상장한 미용 의료기기 기업이다.

레이저(Laser)와 고주파 에너지(RF) 원천 기술을 활용하여 피부과 전문 의료기기를 개발, 제조, 판매한다. 주력 제품은 레이저 장비 ‘비키니’와 ‘프락시스’, 고주파 장비 ‘시크릿RF’이며, 시크릿RF은 마진율 높은 소모품을 필요로 한다.

2020년 기준 매출액 210억원(-1.7% YoY), 영업이익은 36억원(+2% YoY, OPM 17.1%)을 달성했다.

(의료기기주들은 대부분 꾸준히 실적을 내주는 것 같다.)

자체 브랜드를 통해 미국 시장에 성공적으로 진출했다. 선제적 미국 시장 진입의 배경에는 Cutera가 있다.

글로벌 Top-tier 의료기기 전문 기업이며 이루다는 Cutera의 글로벌 네트워크를 활용하여 시장을 확대 중이다. 현재 미국 내 Cutera 대리점을 통해 ‘시크릿RF’, ‘시크릿 DUO’ 등을 판매 중이다.

(미국의 탑티어 중의 하나인 Cutera기업과 연계해서 기기를 팔고 있다. 좋은 전략이다.)

향후 미국에서 쌓은 인지도를 바탕으로 보다 수월하게 기타 해외 시장에 진출할 것으로 예상된다.

또한 2017년 1,236대에 불과하던 소모품 사용 장비 누적 판매 대수는 2020년 2,908대까지 증가했다. 동기간 소모품 매출액은 14억원에서 30억원까지 증가했으며 영업이익률은 9.6%p 증가했다. 2020년은 코로나19 여파로 인해 소모품 매출이 일시적으로 감소했다. 다만 코로나 19 백신 접종률 상승에 따른 마스크 의무착용 해제, 신제품 하이저me 판매 본격화에 따른 카트리지 볼륨 확대 감안 시 향후 소모품 매출은 계단식 성장을 거듭할 것으로 전망한다.

(소모품도 잘팔리고 있다. 진단키트주같다...)

브라질 내 Cutera 대리점과 판매 계약을 체결했다. 브라질은 세계 2위 미용 의료기기 시장인 만큼 브라질 시장 신규 런칭은 향후 코로나19 이연수요 및 기저효과, 백신 보급률 증가와 맞물려 수출 고성장을 견인할 것으로 예상된다. 또한 2021년 하반기 신제품 집속초음파(HIFU) 장비 ‘하이저me’, 고주파 장비 ‘아큐트론’ 출시, 2022년 레이저 신제품 혈관구제레이저수술(VSLS) 출시에 따른 믹스 개선 및 외형 성장 감안 시 중장기 투자매력도 충분하다고 판단한다.

(브라질에도 이제 판댄다. 아, 브라질이 세계 2위 미용 의료기기 시장이구나...)

2016년부터 꾸준히 영업이익이 성장. ROE도 성장.

제품별 매출액 비중은 고주파 장비 35.4%, 레이저 장비 31.3%, 복합 장 비 20.5%, 기타 14.6%이다.

2021년 하반기 신제품 집속초음파(HIFU) 장비 ‘하이저me’, 고주파 장비 ‘아큐트론’이 각각 동남아, 일본에서 출시될 예정이다.

2021년 1분기 기준 수출 비중은 77%이며, 신제품 런칭에 따른 해외 매출 성장은 가속화될 전망이다.

OK. 미국에도 진출했고 미용의료기기 쪽 잘만들고 있고, 소모품도 계속해서 팔릴 것이고 브라질에도 진출한다.

신제품 계속 나오고 있다. 수출 잘하고 있다. 그럼 실적은 어떨까. 가장 중요한 실적!

2021년 실적

2021년 매출액 및 영업이익은 각각 277억원(+31.7% YoY, 이하 YoY 생략), 42 억원(+16.7%, OPM 15.1%)로 추정.

미용 의료기기 매출액은 188억원으로 추정한다. 코로나19 여파로부터 벗어남에 따라 고주파 장비, 레이저 장비 등 전 제품군의 고른 성장이 예상된다. 소모품(마이크로 니들) 매출액은 50억원으로 추 정한다. 코로나19 백신 접종률 상승에 따른 마스크 의무착용 해제 시행 및 재택 근무 확대에 따른 미용 시술 증대 등을 감안 시 소모품 매출액은 2019년 수준으 로 복귀할 것으로 전망된다.

다만 영업이익은 미국 ITC IP분쟁에 따른 지급수수료 증가분 발생으로 인해 매출액 대비 낮은 성장률을 보일 것으로 전망된다.

매출액은 30% 성장했고, 지급수수료 때문에 영업이익은 17%정도 상승했다. 앞으로도 꾸준히 성장할 것으로 보이며, 현재 시가총액은 1300억원대.

시가총액에 대비해서 그렇게 많이 돈을 버는 것 같지는 않다. 다른 의료기기 기업들과 비교해서도...

하지만, 이번 상한가는 앞으로 수출이 겁나게 잘되서 돈을 잘 벌것이다~를 선반영해서 오른 것으로 보인다.

기관들은 팔았지만, 외국인은 많이 샀다.

신고가를 찍었기 때문에, 차트 상에서 저항점을 찾을 수가 없다. 외국인들도 많이 샀고, 내일도 오를 수 있을 것으로 생각된다. 일단은 지켜보도록 하겠다.

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GS리테일 주가, 요기요 인수하면 기업가치가 대폭으로 올라간다구? (SK증권 리포트)

Super문 — Tue, 27 Jul 2021 19:50:09 +0900

안녕하세요. 슈퍼문입니다.

오늘 GS리테일이 오랜만에 약간의 반등을 보여주면서, 분위기가 반전될 수 있는가. 에 대해 시장에서 관심을 가지고 있습니다. 최근, GS리테일의 주가는 GS홈쇼핑을 합병한 이후로 계속해서 떨어지면서 좋지 않은 모습을 보여주었는데요.

또, 현재는 GS리테일에 요기요 인수를 할까, 말까 라는 불확실성을 가지고 있습니다.

지에스리테일 주가, 결국 요기요 인수 참여하는 GS리테일 쿠팡VS배민VS우딜 3강 체제! (퀵 커머스)

결국에 GS리테일이 마음을 잡은 모양입니다. 요기요 인수전에 컨소시움 형태로 뛰어든다는 소식. GS리테일, 요기요 인수 결정을 내릴 수 있을까? (GS25) GS리테일, 요기요 인수 결정을 내릴 수 있을

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요기요 인수에 대해서는 좋게 보는 시각, 안좋게 보는 시각이 양면해 있는 것 같고, GS리테일도 아주 큰 결심이 필요하기 때문에 관련 결정이 늦어지고 있는 것 같습니다. 요기요는 한때 배달의 민족에 이어서 배달계의 랭킹 2위로 1등인 배달의 민족을 쫓아가나 했지만, 쿠팡에 무서운 활약에 힘입어 이미 3위까지 영향력이 떨어져 있고 몸값도 많이 떨어졌습니다. 이미 배달의 민족의 B마트나 쿠팡등의 퀵 커머스는 두각을 보여주고 있는데요. 요기요는 또 많은 부채를 안고 있다고 합니다. GS리테일로서는 정말 고민이 될만 하죠.

SK증권에서는 GS리테일의 요기요 인수 관련하여 아주 긍정적으로 평가하고 있는 리포트를 발간했습니다.

글로벌 온라인 퀵커머스 업체들과의 피어 비교를 통해 향후 기업가치 상향 가능성을 점쳐볼 수 있다며 "GS리테일이 제시한 디지털 커머스 부문 GMV 전망치를 그대로 반영하고, 요기요 거래액이 지난해 수준에서 정체하는 비관적 시나리오는 GS리테일 가치 4조6천900억원, 주가 4만5천원"이라고 분석했다.

이어 "반대로 요기요를 인수해 시너지가 커지며 합산 GMV 성장률이 쿠팡의 지난 3년간 GMV 평균 성장률인 47.8%의 절반인 23.9% 수준에 달한다는 낙관적 시나리오로는 가치 6조1천100억원, 주가 5만8천원"이라며 "비관적 시나리오와 낙관적 시나리오 사이의 평균으로 보면 GS리테일의 가치는 5조3천800억원, 주가 5만1천원으로 추정된다"고 평가했다.

쿠팡의 절반정도 성장하는 것이 낙관적 시나리오인데요.

유 연구원은 "GS리테일은 GS홈쇼핑 합병으로 메쉬코리아 지분도 이관받았다"며 "이에 GS25와 GS 더프레시를 거점으로 메쉬코리아의 부릉 서비스를 활용해 거점 배송하는 퀵커머스 구현이 가능할 것"이라고 내다봤다.

이어 "하지만 온라인 거래액 성장을 위한 인터넷 플랫폼 역량이 부족하다"며 "우딜(우리동네 딜리버리) 앱이 있지만, 배달의 민족, 요기요, 쿠팡이츠만큼 파급력은 없다고 봐야한다"고 덧붙였다.

제 생각도 비슷한게, 현재 우딜-주문하기 앱 만으로는 쿠팡, 배달의 민족과 붙어볼 수는 없을 것입니다. 어찌됬든, GS리테일은 메쉬코리아 지분을 가져가면서 앞으로의 성장은 퀵 커머스 쪽으로 가닥을 잡은 것으로 보이기에 이 약한 부분을 보완하기 위해서는 요기요가 최선일 것 같습니다. 특히나, 지금같이 몸값이 낮아지고 있는 부분에서는요.

기관 쪽에서도 이 부분에 대한 생각을 했는지 오늘은 매수세에 동참을 했습니다. 외국인들은 계속해서 팔고 있네요. 아무래도 요기요 인수에 관해서는 별로 좋게 생각 하고 있지는 않은 것 같습니다. 외국에서는 우리나라 만큼 배달서비스가 되고 있지 않기 때문에 이 부분의 성장성에 대해 의구심?을 가지고 있겠다.. 라는 의견도 있습니다.

GS리테일의 요기요 인수에 관한 소식이 나와야 주가가 위로든 아래로든 제대로된 방향성을 보여줄 것 같네요.

일단은 저도 SK증권 연구원님과 같은 생각을 가지고 올 여름까지는 GS리테일을 가져가 보겠습니다.

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홍콩항셍지수 이틀만에 10% 가까운 폭락 중 (바이두 알리바바 텐센트 알리건강 폭락)

Super문 — Tue, 27 Jul 2021 17:32:21 +0900

중국 증시의 하락은 어제가 끝이 아니었다. 오늘도 연속적으로 폭락 중.

기록을 남기기 위해 글을 적기로 하였다.

이틀 만에 거의 10% 가깝게 폭락했다. 코로나 위기 때보다 더 급격한 하락. 중국 규제로 인한 외국인들의 투매가 이틀 째 이어지고 있다. 덕분에, 코스피/코스닥 시장도 막판에 외국인들이 조금씩 매도를 하는 모습을 보여주는 것 같다.

불과 이틀 전만 해도 +였던 차이나모바일과 바이두는 이틀 째 폭락 중.

아마, 이번에도 아케고스 빌황처럼 미수로 투자했던 사람들은 아마 크게 털렸을 수도 있겠다.

항상 주식은 언제 어떤 상황이 터질지 모르기 때문에, 현금 보유가 필 수 인건 맞는 것 같다.

우리나라 주가는 거의 코로나 이후부터 1년 6개월 동안 이 정도의 큰 조정 없이 꾸준히 상승만 했다.

우리나라도 1~2년 이내에는 이러한 모습이 펼쳐질 수도 있을 것이라는 생각이 든다.

바이두 뿐만이 아니라 알리바바,텐센트등 거의 모든 중국의 기업들이 폭락을 했다.

그 중에서도 압권인 건

알리바바 건강 정보 기술. 알리건강. 알리헬스다. 중국 헬스케어 선두권에 있는 회사.

이틀만에 30% 폭락 했다. 고점 대비 1/3 토막이 났다.

이러한 하락이 계속될 것인가?

그렇지는 않을 것이다. 이 정도 규모로 중국 시장이 지속적으로 흔들리고 하락한다면, 이는 중국 산업 규제 리스크 뿐만 아니라 무언가가 더 있다는 것이다. (우리가 모르는 블랙스완) 그렇지 않고서는 규제 만으로 더 이상 하락하기는 어렵다고 생각한다. 물론, 더 하락할 수도 있다. 그런데 중국 플랫폼기업들이 너무나 싸졌다. 더 떨어지면 더 사면 된다.

이러한 폭락은 이미 많이 겪었다. 미중무역전쟁이 한창 발발했을 때.

코로나가 터졌을 때.

특히, 지금은 상상도 못하겠지만 네이버와 카카오가 웹상에서 개무시(?)를 당하며 폭락했었던 적이 있다.

나는 그 때 네이버를 샀다. (물론 조금 수익보고 팔아버렸지만...)

안녕하세요. 슈퍼문입니다. 이번에는 제가 NAVER에 투자했던 썰(?)을 기록해보려 합니다. 1. NAVER의 추락 때는 바야흐로 2019년 5월. 당시 저는 포탈을 네이버밖에 쓰지 않았고 네이버 웹툰을 주로 사

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이렇게 하락장을 겪으며 들게 된 생각이 있다. 내가 정말 좋다고 생각한 기업은 하락하면 계속 사야된다는 것.

내가 네이버를 투자했을 때부터 지금까지 네이버를 샀다면, 이미 내가 원하는 경제적 자유에 이르렀을 것이다.

그 정도로 네이버는 저평가되어 있었고, 지금은 우리나라 대표 플랫폼 기업으로서 가치를 재평가 받아 엄청난 상승을 했다. (나는 10만원대에 샀었고, 이제는 40만원이 되었다.)

중국의 바이두도 마찬가지라고 생각한다. 공포에 계속해서 산다.

물론, 지금은 바이두 뿐만이 아니라 알리바바, 텐센트, 알리건강 홍콩의 모든 테크 기업들이

너무 싸졌다. 욕심이 날 정도로... 일단은 하락하는 것을 지켜보며 지속적으로 추가매수 예정이다.

바이두의 시가총액 62조원.

카카오 65조.

네이버 74조.

앞으로 자율주행과 AI는 더 가까이 다가올 것이고, 중국에서 바이두를 그 분야에서 이길 만한 기업이 보이지는 않는 것 같다.

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한국가스공사 주가, 부정적 편향을 버려라! (메리츠증권 리포트)

Super문 — Tue, 27 Jul 2021 16:28:50 +0900

안녕하세요. 슈퍼문입니다. 저는 하반기까지 한국가스공사를 좋게 보고 있는데요.

거의 보합권에서 움직임이지 않고 있습니다. 오늘 메리츠증권에서 한국가스공사 관련 좋은 리포트를 발간하여 정리해보려고 합니다.

2분기 연결 영업이익은 647억원(흑전 YoY)를 기록하며 시장 컨센서스(532억원)을 상회할 전망.

특히, 해외자원개발 프로젝트들의 합산 이익 역시 +70.6% YoY 증가할 전망이다. 하반기에도 GLNG를 위주로 해외 프로젝트의 이익 개선이 예상 된다. 자산손상차손 등 일회성 비용 요인은 없는 것으로 파악된다.

작년, 한국가스공사의 주가가 크게 하락한 이유는 유가가 폭락했기 때문에, 그로 인한 해외 손상차손이 대규모로 발생했기 때문이었죠. 올해 유가는 높은 수준으로, 천연가스 가격은 4$로 거의 몇년간 볼 수 없었던 높은 가격이 유지되고 있습니다. 또한, 아시아지역 폭염으로 인해 LNG수요도 엄청나죠. 물론 그렇다고 해서 한국가스공사의 영업이익이 크게 늘어나는 것은 아닙니다. 다만, 이제 모든 것이 정상화가 되었는데(유가 측면에서) 주가만 요지부동에 있죠. 그렇기 때문에 저평가되어 있다는 것입니다.

유가 대비 주가 상승 폭이 저조한 배경에는 다양한 부정 편향이 존재한다. 그러나 투자자들의 일부 우려는 과도하다.

1) 과거 동사를 괴롭혔던 자산손상차손의 경우 하반기 발생 가능성이 낮을뿐더러 대상 장부가치 규모도 과거 대비 작다. 2) 최근 환율 상승은 부담스럽다. 그러나 긍정적 요인도 있다. 일부 기타손익 개선 요인이 존재하며, 별도 영업이익 전망치도 4분기 실제 운전자본(유가 및 판매량) 증가를 감안하여 상향 가능성이 높다. 전반적인 실적 전망치는 연말로 갈수록 상향될 전망 이다.

3) 미뤄지고 있는 수소 사업계획 발표가 사업 지연을 의미하는 것은 아니다. 2022년 말부터 수소 사업이 본격화될 전망이다.

4)가스요금 동결로 인한 미수금 증가는 주택용 요금에만 적용되며, 회계 이익에는 영향이 없다.

6월 이후 주가 상승에도 불구하고 PBR 0.4배에 머물러 있어 밸류에이션 매력이 높다. 연간 DPS 전망 1,200원은 향후 상향 조정될 가능성이 높다. 투자의견 Buy를 유지하며, 적정주가는 46,000원으로 +9.5% 상향한다.

목표 주가를 46,000원으로 상향했으며, 현재 주가는 약 30%의 상향여력이 있는 것으로 평가하고 있네요.

저는 최근에 천연가스에 투자했었는데 -60%까지 갔다가 겨우, 0%로 똔똔이 되었죠. 만약 지금까지 보유하고 있었다면 +30%로 마감할 수 있었는데 아쉬운 부분입니다.

신한 레버리지 천연가스 선물 etn 전량 매도, 천연가스 가격은 폭등했지만, 너무 일찍 손절하다.(

안녕하세요. 슈퍼문입니다. 오늘은 길고 긴 천연가스 투자와 결국 끝을 냈던 기록을 해볼까 합니다. 최근 천연가스는 계속해서 급등세를 보여주고 있는데요. 여름은 비수기임에도 불구하고 계

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천연가스 가격 상승에 대한 뷰는 좋았지만, 저는 미연준의 테이퍼링 언급으로 인해 원자재가 하락할 것이라고 예상했는데, 델타 바이러스의 발현으로 테이퍼링 언급이 늦어지면서 원자재 가격은 오히려 더 치솟고 있습니다. 게다가 올여름의 폭염도 천연가스 수요 상승에 한몫 하고 있죠. 저는 과거, 한국가스공사의 주가가 천연가스 가격과 상당히 유효한 상관관계를 지녔다는 점에서 지금의 주가는 한참이나 저평가되어 있다고 생각합니다.

최근들어 기관은 계속해서 저가 매수를 하는 것 같고, 외국인이 계속 팔고 있다는 점이 아쉬운 부분이네요.

어찌됬든, 올해에는 한국가스공사가 영업이익 1조원 이상이 달성될 것이고, 3~4%의 배당을 줄 것으로 기대하고 있습니다.

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미래에셋증권 주가, 교보증권 산업 리포트 <증권업> (Top pick 미래에셋증권, 한국금융지주)

GST 주가, 글로벌스탠다드테크놀로지 반도체공정 + 친환경 트렌드 (하나금융투자 리포트)

Super문 — Mon, 26 Jul 2021 22:52:58 +0900

최근 아무도모르게 몰래몰래 주가가 신고가를 경신하고 있는 기업이 있어 이에 대해 알아보려고 한다.

바로 글로벌스탠다드테크놀로지(GST)

오늘 하나금융투자에서는 GST 관련 리포트를 발간하였다. 목표 주가는 따로 제시하지 않았다.

GST(글로벌스탠다드테크놀로지)는 반도체공정용 가스정화 장비(스크러버) 및 온도조절장치(칠러) 전문업체로서 국내외 고객사의 투자확대 및 가스정화장비 수요증가에 따른 수혜가 예상된다.

스크러버는 최근 친환경 트랜드에 따라 반도체 공정 내 기존 사용되지 않던 공정에서도 신규로 적용 되고 있다. GST는 burn-wet, plasma등의 가스정화기술을 갖추고 있어 다양한 국내외 고객사의 수주가 지속될 것으로 예상 한다. GST는 21F PER 8.5배로 반도체 공정 내 오염물 질 저감에 필수적인 장비를 생산하는 점과 하반기 해외 신규 대형고객사 확보 가능성을 감안 시 GST의 현재주가는 저평가 구간으로 판단한다.

2021년 실적은 매출액 2,325억원과 영업이익 351억원에서 매출액 2,716억원(+62.7%, YoY)과 영업이익 419억원 (+130.6%, YoY)으로 상향한다. (영업이익 컨센서스가 상당히 상향되었다.)

상향에 대한 근거는 1분기 호실적 및 하반기 해외고객사 수주량 증가에 기인한다. 2021년 GST는 국내 최대 고객사의 투자확대, Micron 향 신규 지역 장비 납품, 중국 반도체업체 향 수주 증가에 따라 매출액 증가와 수익성 개선이 동시에 이루어질 전망이다. GST의 영업이익률은 외형성장에 따른 영업레버리지효과로 사상 최대인 15.4%를 달성할 것이다.

시가총액은 현재 2,900억원 수준.

거래량이 최근들어 증가 중. 주가는 신고가를 갱신하며 상승.

최근들어 기관+외국인이 꾸준히 매집하는 모습.

배당도 꾸준히 하는 중. 꽤나 건실하고 좋은 기업으로 생각됨.

꾸준히 모니터링 필요.

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미래에셋증권 주가, 대신증권 목표 주가 13,000원 제시

Super문 — Mon, 26 Jul 2021 22:17:15 +0900

미래에셋증권 관련 리포트를 리뷰하려고 한다. 7월 21일자에 발간된 리포트이며, 대신증권에서 발간하였다.

직접 리포트를 볼 수가 없어서, 관련 기사 내용을 정리하려고 한다. 미래에셋증권의 주가가 60주선에 다달았기 때문에,

Swing으로 접근해보고자 하여 관련 리포트를 찾아보았다.

대신증권의 미래에셋증권 목표주가는 13,000원. 교보 증권에서 제시한 14,000원과 유사.

현재 주가는 9,000원 수준으로 괴리가 크다고 볼 수 있다. 최근 최고가는 11,000원으로 목표가를 높게 제시한 감이 있지만 단기적으로는 잠깐 반등해줄 수 있을 것이라는 생각.

박혜진 대신증권 연구원은 “각종 평가손익과 운용손익이 반영되는 대형사의 트레이딩 부문은 통상적으로 변동성이 가장 큰 영역인데, 미래에셋증권은 지난해 코로나19 쇼크에도 이익을 내면서 10개 분기 연속 이익을 기록하고 있다”며 “특히 이번 분기는 채권운용수익이 감소할 수밖에 없는데 트레이딩수익이 2000억원에 육박할 전망”이라고 전했다.

2분기를 기점으로 자기자본 10조원을 넘어설 것으로 예상되는데, 발행어음업 개시와 더불어 IMA사업 진출 기대감도 유효하다는 평가다.

2분기 순이익은 시장 컨센서스인 2600억원을 17% 웃도는 3037억원을 기록할 것으로 전망했다. (시장 컨센서스 상회)

이는 전 분기 대비 4.3%, 전년 동기 대비 1.0% 증가한 수치다. 2분기 일평균 거래대금이 27조1000억원으로 1분기 33조3000억원 보다 18.8% 감소하면서 브로커리지 수수료수익은 1분기보다 22.5% 감소한 2316억원을 기록할 것으로 예상했다.

2분기 금리변동성이 커지면서 채권운용수익이 감소할 수밖에 없지만, 헤지비중이 높고 투자목적자산의 평가익이 반영되며 경쟁사 대비 감소 폭이 크지 않을 것으로 내다봤다. 이와 함께 이번 분기에는 베트남법인의 브로커리지 호조와 미국, 홍콩법인의 자산평가이익 반영 등으로 해외법인의 실적도 유의미할 것이라는 전망이다.

미래에셋증권의 퇴직연금 적립금은 올해 상반기에만 1조8476억원이 증가했다. 상반기 퇴직연금 시장 전체 증가금액 8조465억원의 23% 규모다.

미래에셋증권은 최근 발표된 2분기말 기준 퇴직연금사업자 1년 공시수익률에서 적립금 상위 10개 사업자 중 DC, IRP 수익률 모두 1위를 차지했다. DC 연 11.39%, IRP 연 10.61%다.

미래에셋증권은 다양한ETF로 연금상품이나 보험상품을 잘 구성하고 있기 때문에 돈이 몰리는 듯. 특히 수익률도 높다.

최근들어 기관+외국인이 매집하는 모습이 있었는데, 오늘 투매를 해버렸다. 아마, 홍콩항셍지수의 영향도 무시못할 듯 싶다. 단기적으로, 장이 상승하면 반등할 수 있을 것이다.

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홍콩항셍지수 폭락 왜? (바이두 알리건강 차이나모바일 주가 폭락)

Super문 — Mon, 26 Jul 2021 21:30:32 +0900

중국 증시가 폭락했다.

홍콩항셍지수만 -4% 폭락했는데, 거의 무슨 코로나 터진 줄 알았다.

이유는 중국 정부의 규제 리스크 때문.

중국 정부의 규제가 날로 심해지고 있다. 시작은 마윈의 알리바바. 그리고 디디추싱..

그리고 이번에는 중국의 사교육 업계 영리 추구를 거의 할 수 없게 만들었댄다..

덕분에 사교육업계 기업들의 주가는 1/10 토막이 났고 더 이상 중국에 투자할 수 없다고 느꼈는지 공포 심리에 의한 투매들이 일어났다. 중국이 일부러 외국인 투자자들을 다 쫓아내고 싶은건지...

5월달만 해도 15$대였던 중국의 대표적인 교육 기업 신둥팡교육. 주가가 거의 90% 폭락했단다...

이걸 보고 정말 많은 돈을 투자한 외국인들이 안던지고 베길까?

언제 자기가 투자한 기업이 저렇게 될지 모르는데?

그래서 확실히 중국은 내수와 관련있는 기업에 투자해야겠다.. 라는 생각이 들기도 함.

덕분에 바이두도 7% 하락.

차이나모바일도 그간 상승분 전부 다 반납.

알리건강은 거의 12% 폭락했고, 코로나 수준 주가에 이르렀다. 어쨌든, 중국은 헬스케어 산업은 발전하긴 할텐데 반등하는 거 보고 사봐야 될까?

반대로 smic는 10% 폭등. 중국 정부가 밀어주고 있는 반도체이기 때문인 것 같다.

어찌됬든 바이두는 앞으로 중국 정부에서 밀고 있는 7대 산업 중에 하나이니까, 멸망시키지는 않겠지?

오늘은 참 특별한 날이라 기록용으로 글을 작성.

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미래에셋증권 주가, 교보증권 산업 리포트 <증권업> (Top pick 미래에셋증권, 한국금융지주)

Super문 — Mon, 26 Jul 2021 20:43:10 +0900

최근 증권업종이 계속해서 하락하는 모습을 보이고 있어서, 증권업 리포트를 살펴보고자 한다. 2분기 시즌이 가까워진 만큼, 단기적으로 접근해보고자 하는 생각이 들어서이다.

미래에셋대우 매도 실현, 주가 전망, 증권 1등주 (Feat. 소소한 수익)

안녕하세요. 경제적 자유를 꿈꾸는 항해사. 슈퍼문입니다. 7월에는 구글 애드센스 승인을 받으려고 했었는데, 이녀석 역시나 저에게는 쉽게 문을 열어주지 않는군요. 많이 부족하다고 생각

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과거 증권업과는 미래에셋대우(현 미래에셋증권)과 인연이 있다. 나에게 소소한 수익을 안겨주었었다. 물론, 그 이후에 더 엄청난 상승을 했다. 나는 코로나 이전에 투자했었기 떄문에 -50%까지 하락했던 것을 약간의 수익을 주고 팔았지만 그 이후에 미래에셋대우 주가는 2배가 된다.

미래에셋증권은 최근 5월에 11,000원대까지 주가가 상승했다가 단기간에 약 20%정도 하락했다. 그리고 주봉차트를 보면, 60주선을 터치하였다. 단기적으로 반등을 노려볼만한 자리라고 생각해서 swing으로 접근해보려고 한다. 물론, 120주선까지 떨어질 수도 있다고 염두를 해놓고 분할 매수로 해볼 예정.

왜 이렇게 가격이 떨어질까?

7월 13일에 발간한 증권업 리포트를 살펴본다. 교보 증권에서 발간하였다.

교보증권에서는 미래에셋증권과 한국금융지주를 Top pick으로 제시하였다. 한국금융지주는 최근 카카오뱅크 상장 이슈로 인하여 폭등하는 모습을 보여주었다. 아쉽게도 미래에싯증권만 그 이후로 쭉 하락했다.

교보증권에서 증권업을 괜찮게 보고 있는 이유는,

1) 고객예탁금이 60조원대 (2021년 6월말 기준 66.6조원)를 역사적 고점을 유지하면서 일평균거래대금이 20조원 이상 유지 가능할 것. 이에 증권사 위탁매매 및 이자수익의 견조한 이익 시현 예상

2) 국내 정기예금(1년) 금리가 여전히 낮은 수준인 점 (‘21년 5월말 0.92%)과 부동산 가격상승 및 규제에 따른 매매 부담으로 주식투자에 대한 매력도 여전할 것

3) 호황인 IPO시장과 증권사의 IB영역 확대로 인한 확장성은 장기적 성장에 긍정적이라고 판단.

코스피 지수와 금융업 지수를 비교하면, 상대적으로 금융업과 보험업은 좋은 모습을 보였지만, 증권업은 좋지 않았다.

아직 고객예탁금은 60조원 수준으로 역대 최고치에 근접해 있다. 그리고 초대형 IPO들이 계속해서 나오고 있어 증권사들에겐 나쁘지 않다. 특히, 미래에셋증권이 다른 증권사들과 다른 점은 해외투자에서의 영향력에 있다고 생각한다.

자회사인 Global X의 성장성이 무궁무진하다.

단기적으로 주가가 많이 하락했기 때문에, 잠깐 상승할 수 있을 여력이 충분하다고 생각 중.

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코오롱글로벌 주가, 신한금융투자 추천주로 등극하다? (토마토티비)

Super문 — Sun, 25 Jul 2021 23:20:22 +0900

안녕하세요. 슈퍼문입니다.

다시 코오롱글로벌이 긴 조정이 끝나고 조금씩 꿈틀거리는 모습을 보여주고 있는데요.

저는 얼마전에 토마토티비에서 한국가스공사에 관해 평(?)하는 영상을 공유드린 적이 있습니다..

(4) 마켓뷰 추천주: 코오롱글로벌(003070) - YouTube

안녕하세요. 한국가스공사 주주 슈퍼문입니다. 올해 하반기에는 일단, 한국주식은 한국가스공사 / 코오롱글로벌 / GS리테일 / 현대모비스(소액 테스트)를 보유하고 있는데요. 한국가스공사는

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이번에는 토마토티비에서 코오롱글로벌 관련한 이야기가 나와서 한번 공유해드리려고 하는데요.

역시 참고만할 뿐 투자를 하는데 있어서는 자신의 판단으로 꼭 하시기를 바랍니다.

신한금융투자의 심병재 차장님이었는데요. 얼마전에 교보증권에서 코오롱글로벌을 중소 건설주 중 Top pick으로 꼽은 리포트를 발간해서 리뷰한 적이 있었는데, 신한금융투자에서도 비슷한 뷰를 가지고 있나 봅니다.

안녕하세요. 슈퍼문입니다. 오늘 오랜만에 코오롱글로벌 관련 교보증권에서 리포트가 나와서 이를 공유해보려고 합니다. 저는 코오롱글로벌을 계속 들고 가고 있는데요. 약 +30%까지 갔다가 다

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목표가를 28,000원으로 제시하고 계시는데요. 현재 주가는 약 25,000원 대. 약 12%의 상승률로 계산. 특별한 내용은 없었지만, 신한금융투자 쪽에서도 코오롱글로벌을 좋게 보고 있구나. 라는 것을 알 수 있는 부분이었습니다. 자신있게 차장님이 나오셔서 추천주라고 말할정도니... 오히려 이런 것을 더 경계해야되나.. 라는 생각도 들지만, 어찌됬든 코오롱글로벌은 건설사 중 크게 저평가되어 있는 기업이기 때문에 시장에서 평가만 제대로 받을 수 있다면 상승모멘텀이 있을 것이라 판단되네요.

28,000원이면 차트 상 딱 지난 고점수준이네요. 코오롱글로벌은 장중에는 3만원을 넘어선적이 있었지만 금방 다시 되돌아왔고, 실제 종가로는 28,000원이 전고점으로 보입니다. 이 부분까지 상승하게 되면 아마 저항을 크게 받을 것 같은데요. 어찌됬든 저는 결국에는 저 고점을 뚫고 올라갈 수 있을 것이라 생각하고 있습니다.

기관, 외국인들도 슬슬 다시 매집하는 모습. 조만간 다시 한번 크게 상승해주지 않을까. 하는 생각.

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우림기계 주가, 왜 장 막판에 상한가를 갔을까? (최재형 관련주)

차트로 바라보는 GS리테일 주가, 360일선 지지 확인! 추가매수해볼까?

Super문 — Sat, 24 Jul 2021 00:11:26 +0900

최근 투자해놓고 모니터링하고 있는 GS리테일.

여러 악재들로 인해 주가가 내려 앉으면서 BGF리테일(CU편의점)에게도 밀린다는 평가를 받고 있다. 다들, 편의점 업계에서 GS리테일보다는 BGF리테일을 선호주로 제시하는 상황. GS홈쇼핑을 합병하여 통합GS25의 전략을 펼치면서, 주가가 회복하는 듯 했지만 또 하나의 변수가 나왔다. 델타 바이러스로 인한 사회적 거리두기 4단계 강화.

덕분에 GS리테일 주가는 계속해서 흘러내리는 중 이었다.

그러면 GS리테일 주가가 계속해서 떨어질까?

일단 또 하나 우리가 주목해야 할 부분은 이번 여름에 엄청난 폭염이 예상되고 실제로도 엄청 덥다는 것. 원래 여름은 편의점 매출에 계절이었고, 더울수록 편의점은 땡큐이다. 아무리 델타 바이러스라고 하지만, 그렇다고 편의점 수요가 줄어들 것 같지는 않다. 무더위와 폭염이 또 하나의 매개체가 될 수 있지 않을까.

7월 15일을 기점으로 GS홈쇼핑은 GS리테일에 합병되어, GS홈쇼핑 주주들은 GS리테일의 주식을 받았을 것이다. 그 때문인지 외국인 보유비중이 14일 10퍼센트 정도에서 17퍼센트로 상승했다. 그 이후로 외국인들은 계속해서 매도하는데.

아마, GS홈쇼핑의 고배당이 매력적이라 투자했었던 투자자들이 빠져나가고 있는 것이 아닌가 판단. 최근에는 기관 + 외국인이 GS리테일을 계속해서 팔았다. 하지만, 이제는 어느정도 그 물량들이 해소되었을 시점.

GS통합리테일은 최근 GS홈쇼핑을 통합한 이유로 변화하고 혁신적인 모습을 보여주기 위해 계속적으로 움직임을 이어가고 있는 것으로 판단된다.

GS리테일은 325억원을 들여, 펫프렌즈의 지분을 30% 인수.

펫프렌즈는 고객이 입력한 반려동물 데이터를 기반으로 한 인공지능(AI) 맞춤 상품 서비스인 '방siri'와 '몽siri'를 운영하고 자체 브랜드(PB) 상품 등을 판매하고 있다. 아마, 앞으로도 애완 관련 시장은 꾸준한 모습을 보여줄 것이다.

GS리테일은 펫프렌즈 뿐만 아니라, 다른 반려동물 플랫폼 관련해서도 투자를 이어오고 있다.

편의점으로만의 성장은 한계가 있으니, 계속해서 다른 성장산업을 찾는 듯한 모양인데, 어쨌든 긍정적으로 생각.

일단은 좀 더 집중해야 할 부분은 GS리테일의 요기요 인수전 참여.

아직은 확실하게 결정을 못하고 있는 것 같은데, 어찌됬든 배달의 민족이나 쿠팡과 함께 퀵 커머스로 붙어보려면, 현재 몸값이 상당히 싸져 있는(5~7천억원) 요기요 인수에 참여하는 것이 묘수일 것이라 생가한다. 정말로, GS리테일이 '퀵 커머스'를 차세대 먹거리로 중점을 찍고 편의점+퀵 커머스를 통한 물류+유통망을 구성하려 한다면. 조만간 좋은 소식이 들리지 않을까 싶다. 물론, 호재라고 생각한다.

최근 GS리테일의 차트를 보면, 급격하게 하락하는 모습을 보이면서 모든 차트가 무너져 내렸다.

하지만 현재 주가인 35,000원 수준에서 저점을 형성하는 것으로 판단. 만약, 여기서 더 떨어진다면 지난 최저점 까지인 34,450원을 생각해야되고 그보다 더 떨어진다면 꽤 고민을 해보아야할 것으로 판단.

하지만, 그렇게 하락하는 움직임 보다는 이제 곧 상승이 머지 않았다는 생각이 드는데,

마지막 빨간 굵은선이 360일 선. 딱, 360일 선 부근에서 저점 다지는 중. 보통, 우량한 회사의 경우, 360일 선 아래까지 내려가면 주가는 반드시 360선까지 반등. 360선을 뚫으면 그 부분이 강력한 지지선이 되어 급등하는 경우가 많음.

자리도 딱 매수해볼 구간이 나왓다고 생각. 물론, 360일선을 아얘 뚫고 내려가버린다면 또 고민이 필요하겠고..

월요일 움직임을 보고 GS리테일을 추가 매수해볼까 하는 고민을 하려고 합니다.

일단은 좋은 자리, 급락, 저평가, 합병 이슈, 인수 재료 등

오를 만한 상황은 다 만들어진 것 같은.. 느낌적인 느낌...

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유니드 주가, 왜 상한가를 갔을까? 세계 탄산칼륨 1위 기업이라고? (한화투자증권 리포트)

Super문 — Fri, 23 Jul 2021 20:17:31 +0900

오늘 상한가를 갔던 종목 중에 유니드 라는 기업이 있었다.

보통 상한가를 갔던 기업들은 그냥 재료 이슈 정도로 갔던 경우가, 지금 내가 상한가 종목을 분석한 뒤로 대부분이었다.

그런데, 유니드 재무제표를 보니 깜짝 놀랐다. 이렇게 저평가된 기업이 있었다고? 그런데 상한가를??

유니드 라는 기업이 궁금해서 찾아보게 되었다.

장중에 등락률이 높아서 한번 보기는 했었는데, 거래량이 많지 않은 것 같아 멀리 못가겠다 싶었더니...

거래량이 190만주 임에도 불구 상한가를 갔다. 그러다가 아! 하는 생각이 들었다. 유니드는 10만원짜리 주식임으로 거의 만원 짜리 1000만주의 거래량이 터진 것과 같다. 최근 보컬 김형준 선생님의 유튜브를 보며 당신은 거래량보다는 거래대금을 본다는 이야기를 하셨는데, 그 때는 이해가 잘 안갔었는데 유니드를 보니 이해가 갔다. 10만원 짜리가 200만주나 거래 된 것이다. 밑에 있는 한세에스24홀딩스가 1000만주의 거래량이 터졌지만 1만원짜리. 사실 거래대금은 거의 비슷했던 것.

시가총액은 상한가로 1조원을 바라보게 되었다. 이렇게 무거운 회사가 상한가로 움직이다니...!

오늘 유니드 관련 리포트가 나왔다. PER가 3.6배 그렇다. 오늘의 상한가는 별다른 재료가 아니라 기업이 저평가되고 돈을 잘벌어서였다! 2분기 사상 최대 실적이 예상된다고 한다. 유니드는 어떤 기업인가?

유니드는 1980년 5월 당시 전량 수입에 의존하던 칼륨\계 화학 제품의 제품의 국산화라는 사명을 기초로 설립되었으며, 기초무기화학제품인 가성칼륨(KOH)과 탄산칼륨(K2CO3)을 제조∙판매하는 화학사업부와 대표적 판상재인 중밀도섬유판을 제조∙판매하는 보드사업부를 운영하고 있습니다. 즉, 우리가 사용하는 기초화학제품을 다루는 회사.

그러나 중점 포인트는 여기에 있었다. 신규 투자포인트로 탄소포집을 제시한다. 2030년 탄소저감과 2050년 탄소중립을 이루기 위해서는 신 재생발전의 확대와 탄소포집이 필수적이며, 부생수소 생산시, 1:10 비 중으로 발생하는 이산화탄소 제거에도 CCUS 기술이 적용된다. 세계 CCUS 시장은 현재 “습식” 방식을 사용중이며, 흡수제를 아민계 => 탄산칼륨계로 전환 중이다. SK머티리얼즈도 3월, 탄산칼륨 기술을 이전 받았다. 유니드는 세계 칼륨계(가성/탄산칼륨) 1위(M/S 30%)업체 (또 세계 1위 기업이 숨어 있었다..) 이며, 현재 탄산칼륨 매출 중 약 10%가 탄소포집용으로 발생했다. IEA는 연간 이산화탄소 포집량을 2020년(0.4억톤/년) => 25년(3억톤) => 30년(8억톤) => 50년(57억톤)으로 전망하고 있다. 향후 9년간 시장 이 20배 커진다는 것이다(CAGR +36%). 탄소포집 비용도, 30$/톤(30년 목표)으로, EU 탄소배출권(70$/톤)보다 낮아 경제적으로도 우수하다. 지금이 신재생에너지보다, 2차전지보다, 빠르게 성장할 CCUS 산업 핵심소재에 투자할 수 있는 기회이다.

지난 번에 청록 수소 관련 글을 쓴적이 있다.

청록 수소 가 뭐야? SK 청록 수소에 투자했다! 수소 에너지는 SK가 주도한다? (NH투자증권 리포트)

안녕하세요. 슈퍼문입니다, 여러분, 청록 수소라는 것을 아시나요? 오늘은 NH투자증권에서 유틸리티/신재생 분야의 청록 수소에 관해 설명해주는 산업 분석 리포트가 나와 이를 같이 읽어보겠

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어쨌든, 앞으로는 이산화탄소가 없어지는 시대로 가야하고 그 때 쓰일 수 있는 것이 수소. 다만 현재 수소를 생산할 때는 LNG등을 사용할 때 이산화탄소가 발생하고 이를 포집시키는 탄소포집이 필수적이 된다. 여기에 쓰이는 흡수제 세계 1위 회사라니... 놀라운 발견이다. 실제로 매출이 이 덕분에 크게 는 것으로 보인다.

목표주가 11만원 => 14만원으로 상향한다. 2021년 PER은 3.6배, 2Q 인식한 부지 매각차익 제외 시 PER 4.7배 수준이다. 컨테이너 운임을 부담 중인데, 향후 운임 조정 시, 이익이 추가될 것이다.

1) 전 사업부(가성칼륨/염소/MDF) 호조로, 2021/22년 OP 추정치를 +34%/+27% 상향했으며,

2) 탄산칼륨이 탄소포집에 사용되어 수요가 급증할텐데, 2022년말 목표로 중국에 9만톤/년 추가 증설 중이다.

어쨌든, 현재 시대는 탈이산화탄소의 흐름으로 향하고 있다. 그 쪽으로 엄청난 드라이브 + 돈이 몰리고 있다는 것.

2018년부터 매출액/영업이익 계속해서 증가. 유니드는 성장 중.

ROE증가 중 배당수익률도 훌륭. 상한가를 갔다는 것도 놀랍지 않다. 상한가를 갔어도 싸보이기 때문이다.

2분기 영업이익 554억원. 이미 1,2분기 성적으로 작년 연성적 만큼의 이익을 올림. 만약, 3-4분기도 비슷한 성적을 올린다면 약 2천억. 1조짜리가 2천억을 번다? 그리고 앞으로 탄소포집 관련 사업이 계속해서 성장한다?

이런 좋은 기업이 숨어 있었다니...

앞으로가 더 기대된다.. 일단은 신고점 돌파.. 어디까지 갈 수 있을까.

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리메드 주가, 전자약 대장주 세계 최초의 기술을 가진 회사라고? (유안타증권 리포트)

Super문 — Fri, 23 Jul 2021 01:29:10 +0900

종목을 찾아보고 있는 중에 관심이 생기는 종목이 보이고 최근 리포트가 나와 잇어 이를 정리 및 리뷰하려고 한다.

생소한 기업이었는데 리메드라는 기업이다.

리메드.

유안타증권에서 최근에 리포트가 발간되었고 목표 주가는 제시되지 않았다.

시가총액은 1,743억. 시가총액이 작은데도 외국인 비율이 6%대. 특이하다.

리메드는 비침습적 전자약 전문 기업으로 현재 만성통증치료 분야인 NMS(신경자극기)가 매출액에서 가장 큰 비중을 차지하고 있다. (2020년 기준 45%)

TMS(뇌질환자극기)는 우울증 치료 목적의 사업으로 설립 초기부터 집중해 왔으며 매출규모가 18억원(2020년 기준)으로 크지 않지만 뇌졸중, 치매 등 뇌 재활 관련 치료 영역으로 확장해가고 있는 만큼 꾸준히 관심을 가져야할 사업부로 판단한다.

CSMS는 쿨톤 미국 판매 기대감으로 가장 주목받았던 에스테틱 사업부이며 현재 짐머향 으로 다른 제품이 나가고 있으며 연내 쿨톤 공급 재개를 위한 준비를 하고 있다.

무슨말인지 잘 모르겠다. 일단은 의료장비관련주인데, 좀 더 자세히 살펴보자.

글로벌 전자약 시장은 연평균 약 9% 성장해 2026년 380억달러로 전망된다.

전자약은 치료가 필요한 특정 부위만 자극해 부작용이 낮다는 장점이 부각되면서 약물치료가 잘 되지 않는 난치 질환 등 다양한 질병 치료에 활용이 가능해 의약품 시장에서 주목받고 있으며 신경 조절 기술 기반의 치료 기기에 대한 수요도 빠르게 높아지고 있다.

리메드는 자기장 기술을 기반으로 에스테틱, 만성통증 등 다양한 영역으로 사업을 확대하고 있으며 이미 다양한 제품 라인업 을 통해 매출액을 발생시키고 있다. 또한 대형 해외 파트너사도 확보하고 있는 등 성장 가능성은 무궁무진하다고 판단한다.

그러니까 자기장을 이용한 의료기기를 개발하여 사람을 치료하는 기업인 것.

현재는 생소하지만, 앞으로는 이러한 기기들도 많이 쓰일 것으로 생각. 특히 최근 의료기기 관련주들 움직임이 좋았다. 어쨌든, 헬스케어산업은 앞으로 무궁무진하게 성장할 것인데.

리메드 2021년 실적은 매출액 222억원(+33.5%, YoY)과 영업이익 45억원(+166.7%, YoY) 으로 전망. 적지기업도 아니고 수익도 내고 있다. 해외에 수출을 한다.

실적 개선을 이끌 제품은 NMS 기기로 짐머를 통해 유럽 등 백신 보급률이 높은 해외를 중심으로 매출액이 늘어날 전망이다. 연내 쿨톤 공급 재개도 예상된다. 지난 6월 리메드는 쿨톤 유럽 CE인증을 획득했으며 동기간 미국 유통에 필수적인 UL 인증도 획득했 다.

쿨톤은 규모와 관계없이 연내 공급이 다시 시작만 되더라도 향후 실적에 대한 기대감이 많이 높아질 수 있다. 이처럼 실적은 좋아지고 있으며 쿨톤 회복 시그널도 보이고 있다.

2018년 적자. 2019년부터 흑자를 내기 시작. 2020년에는 코로나 영향인지 이익 급감 및 당기순이익 적자.

올해는 다시 이익을 거둘 전망.

리메드는 비침습적 전자약 전문 기업으로 TMS(경두개 자기자극), NMS(신경 자기자극) 그리고 CSMS(근력강화 자기자극) 사업을 주력으로 하고 있다.

현재 매출액에서 가장 큰 비중을 차지하 고 있는 사업부는 NMS(2020년 기준 45%)로 만성통증치료를 위한 치료 기기를 판매하고 있다. NMS는 신체 가까이에 전도 전자기 코일을 놓고 강력한 전류를 발생시켜 생성된 자기장으로 근 육 및 신경세포를 활성화시키도록 하는 자극법이다. 리메드가 2003년 세계 최초로 NMS 장비를 개발(무려 세계 최초...)하고 2007년 출시했으며 이후 2018년 독일 업체 짐머에게 ODM으로 기기를 공급하면서 매출규모가 커지기 시작했다.

NMS가 주력 상품으로 세계 최초로 개발했고 독일에 수출 중. 돈을 벌어들이고 있다.

TMS는 우울증 치료 목적의 사업으로 설립초기부터 집중해 왔으며 중국, 일본, 유럽 등 각 국가 별로 인증을 획득하며 판매 활로를 넓혀나가고 있다. 아직 매출규모가 18억원(2020년 기준)으로 크지 않지만 뇌졸중, 치매, 재택용 TMS 등 뇌 재활 관련 치료 영역으로 확장해가고 있는 만큼 꾸준히 관심을 가져야할 사업부로 판단한다.

CSMS 는 짐머를 통해 앨러간에 2019년 12월 처음으로 쿨톤 공급이 이루어졌으나 이후 코로나19 및 애브비의 앨러간 인수에 따른 조직개편 등으로 인해 현재는 매출액이 발생하고 있지 않으며 연내 공급 재개를 기대하고 있다.

전자약은 뇌와 신경세포에서 발생하는 전기신호로 질병을 치료하는 전자장치.

정신 질환 외에도 비만, 당뇨, 항암 등 적용 범위가 넓어짐에 따라 지속 성장할 것으로 예상되고 있다. 최근에는 국내 전자약 개발 스타트업 회사인 ‘뉴아인’이 전자약 활용 항암 치료 효과를 확인했으며 글로벌 임상 시험을 확대할 계획에 있다. 또한 ‘와이브레인’도 2021년 4월 우울증을 적응증으로 한 전자약 시판 허가를 받았다. 이 외에도 글로벌 제약회사들은 뇌종양, 파킨슨 병, 수면 무호흡증 등 다양한 전자약을 개발하며 두각을 나타 내고 있다.

이처럼 전자약은 치료가 필요한 특정 부위만 자극해 부작용이 낮다는 장점이 부각.

리메드는 국내 유일 전자약 상장사이며 관련 기술도 많이 보유하고 있어 다양한 사업 기회가 있을 것으로 판단 한다. 리메드는 독보적인 비수술적 뇌 치료 기술을 가진 치료기 업체로 성장했으며 현재 국내 대형 병원들과 뇌졸중, 치매 등의 임상 시험을 진행하며 뇌질환 분야에서의 확장성을 기대해볼 수 있다. 또한 자기장 기술을 기반으로 에스테틱, 만성통증 등 다양한 영역으로 사업을 확대하 고 있다. 이미 다양한 제품 라인업을 통해 매출액을 발생시키고 있으며 대형 해외 파트너사도 확보하고 있는 등 성장 가능성은 무궁무진하다고 판단한다.

전자약 시장이 이제 막 부각을 받기 시작하고 성장하고 있는 산업이자, 헬스케어 분야이고 의료진단기기 섹터라는 점. 그리고 국내 유일한 전자약.(대장주) 라는 점에서 리메드는 매력적으로 보인다. 그리고 앞으로도 성장할 것이고 시가총액은 1,700억원 수준.

외국인 지분도 최근 늘어남.

주가가 많이 왔다리 갔다리 한다. 작년 12월을 고점으로 아직 고점은 회복하지 못했고

7월들어서 주목을 조금씩 받는 모습인 듯. 차트상 오늘 5일선 터치 + 거래량 급감(음봉)이 나와

내일을 기대해볼만 하겠다. 게다가 한번씩 급등이 나와 주는 '끼' 있는 종목. 이익도 벌어들이고 있으니 우량함.

리메드 관련 자세하게 분석하신 분이 있어서 일단은 공유해놓기

세상에 없던 장비를 만드는 기업 곧 개화 한다..

대한민국 모임의 시작, 네이버 카페

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앞으로 괜찮은 기업일 것이라고 생각됨.

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차이나모바일 주가, 360일선 위로 올라서다! 아직도 배당률 6%대 이제는 상승밖에 없다.(중국우량주)

Super문 — Thu, 22 Jul 2021 21:30:04 +0900

차이나모바일이 오랜만에 의미있는 상승을 보여주어 기록으로 남기려고 한다.

자산의 약 20%가 차이나모바일에 들어있는데, 이는 반드시 잃지 않는다는 확신이 있었기 때문이다.

차이나모바일 배당 및 주가, 배당률 6.8% 더이상 떨어지기도 힘들겠다..(키움증권 리포트)

중국최대국영 통신사인 차이나모바일이 반도체 생산을 시작한다? 확실히 현금흐름이 장난이아니니 다양한 사업으로 영역을 넓히는 샘. 최근 차이나모바일 관련 글을 쓴 내용처럼 차이나모바일

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오늘은 중국의 국영 통신사인 차이나모바일, 차이나텔레콤, 차이나유니콤 모두가 2%대 상승을 보였는데, 아마 중국 본토 상장 이슈가 부각되었기 때문인 것으로 보인다. 하지만, 세개의 통신사가 중국 본토에 또 상장하는 이슈는 예전에 이미 나왔었다.

안녕하세요. 슈퍼문입니다. 오늘은 제가 가장 많은 비중으로 투자하고 있는 종목이자, 아무도 관심을 가지고 있지 않은(?) 중국 통신 1위 기업이자 세계 가입자 수 1위인 통신사 차이나 모바일

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충분히 저평가 되어 있기 때문에(중국의 3개 통신사 모두) 매수세가 유입된다고 판단된다.

특히, 최근 우리나라의 통신주들을 보면 재평가를 받는 추세에 있다. 완연한 5G산업에 진입하고, 사람들이 5G폰을 본격적으로 사용하기 시작하면서 10년간 정체되었던 통신사들의 수익이 증가하고 있기 때문. 또한, 통신사들이 새로운 먹거리를 찾는 작업을 계속해서 해왔기 때문에 (데이터센터, 게임, 메타버스 등등) 그러한 것들이 우리나라 통신사들을 재평가 해주었다. 이익이 꾸준히 나는 통신 사업은 그 돈으로 뭐든 할 수 있었다 라는 생각.

우리나라 대표 통신사인 KT. SKT보다 차이나모바일과 더욱 비슷하다고 생각한다. SKT는 사기업이니까...

만년 저평가였던 KT도 주가가 최근 많이 상승했다. 추정 PER가 10배를 넘어섰다. 차이나모바일은 아직 9배 수준이다.

차이나모바일은 꾸준히 하락했다. 현재 주가로 약 시가 배당률이 7%에 가까운 수준.

주가가 많이 떨어졌기 때문이다. KT는 배당을 많이 해도 최대 5%.

차이나모바일은 세계 최대의 가입자를 보유하고 있는 세계 최대 통신사이다.

그렇지만 중국에 있다는 이유로 저평가를 받고 있다.

중국은 국민소득 만불을 이제 넘어서면서, 5G가입자가 무섭게 늘었다. 아직, 중국 정부에서 5G 초기 단계이기 때문에, 4G처럼 요금을 인하하도록 압박하지 못했다. 덕분에, 작년보다 올해에 중국의 통신사 이익은 큰 성장이 있었다.

그리고 이제는 중국의 통신사들이 B2B 뿐만 아니라 B2C도 하고 있다. 특히 데이터센터 매출이 무서울 정도로 급상승 중. 어마어마한 성장성을 보여주고 있다. 여기서 주가가 내리게 된다면 배당률이 8% 9%되니 더 매수하면 되고,

주가가 오르면서 + 배당까지.

목표는 90HKD. 아마, 중국에 본토 상장하게 되면 그리고 중국이 제대로 금융 시장을 개방하게 되고 중국의 개인투자자들이 유입되기 시작하는 시점이 오면, 중국 증시는 더욱더 큰 성장을 보여줄 것이다.

일론 머스크의 스타링크가 나오기 전까지는 통신사들의 역할은 지대할 것으로 생각. (자율주행,IOT,AI등 이제 모든 것이 인터넷 통신없으면 사용할 수 없다. 인터넷이 없으면 이제 사람들은 살 수 없는 세상이 되었다. 떄문에 일론머스크가 스타링크에 집착하는 것이라 생각한다. 통신을 가지는 사람이 세계를 가진다.)

중국의 통신사들도 조만간 우리나라처럼 만년 저평가 모습을 벋고 상승해주는 모습을 보여주지 않을지.

특히, 오늘의 상승은 차트가 완전히 망가졌던 차이나모바일에 꽤 의미가 있다.

360일선에 주가가 겨우 다달았다.(위 그림에 빨간 선) 꾸준히 상승할 때까지 들고갈 예정이다.

-10%였던 것이 드디어 똔똔이 되었다...

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코오롱글로벌 주가, 교보증권 중소형 중 건설사 TOP PICK! (코오롱글로벌우)

Super문 — Thu, 22 Jul 2021 20:58:03 +0900

안녕하세요. 슈퍼문입니다.

오늘 오랜만에 코오롱글로벌 관련 교보증권에서 리포트가 나와서 이를 공유해보려고 합니다.

저는 코오롱글로벌을 계속 들고 가고 있는데요. 약 +30%까지 갔다가 다시 제자리로 돌아왔습니다.

그만큼 코오롱글로벌 주가가 지지부진했었는데요. 저는 코오롱글로벌 관련해서 계속적으로 좋은 시각으로 투자하고 있습니다.

코오롱글로벌 주가, 또 또 또 2075억원 수주했다고? (코오롱글로벌우 주가)

안녕하세요. 슈퍼문입니다. 제 글을 읽으시는 분들은 아시겠지만, 코오롱글로벌 주주지요. 불과 얼마전에 계속해서 코오롱글로벌 수주 소식을 들려드렸던 것 같은데요. 오늘도 코오롱글로벌

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교보 증권에서는 코오롱글로벌의 목표 주가를 34,000원. 중소건설사 중에 TOP PICK으로 꼽았습니다. 덕분에 오늘 약간 코오롱글로벌이 상승했네요. 내용을 간단하게 요약 및 정리해보겠습니다.

2분기 실적은 견조한 건설 이익 성장과 신차 판매 부문의 급부상으로 시장기대치를 크게 상회할 전망.

2Q21 역대 최대 분기 실적을 달성하더라도 분기 실적 ‘피크’가 아니라, 향후 2~3년간 추가적인 최대 실적 경신이 기대 되는 상황.

현재 주가는 21년 추정 PER 4.1배 수준으로 최근 놀라운 실적 성장과 전년비 높은 주가 상승률에도 불구하고 업종 평균(6.6배) 수준 대비 과도한 디스카운트 상태.

① 풍부한 누적 수주잔고(9.5조원)및 착공 진행 물량 증가에 따른 건설 이익 증가

② BMW 판매 호조에 힘입은 유통 이익 성장

③ 볼보•아우디 판매 신규 편입에 따른 연결 자회사 실적 흑자 전환으로 연간 가이던스 (1,960억원) 초과 달성 확실.

2Q21년 매출액 1.2조원(YoY +26.7%), 영업이익 592억원(YoY +24.0%)

- 건설(YoY +13.1%)은 높은 수주잔고를 바탕으로 전년 늘어난 착공 물량 진행률 상승에 힘입어 이익 증가.

- 유통(YoY +30.4%)은 BMW 신차 판매 호조 및 판매 마진 개선에 힘입어 이익 급증.

- 상사(YoY -20.4%)는 구조조정 효과에 따른 매출 규모 조정으로 전년비 소폭 감소한 이익 전망.

- 연결 자회사(YoY +160.0%)는 오토서비스 신규 편입으로 이익 급증.

* 21년 매출액 4.7조원(YoY +19.3%), 영업이익 2,291억원(YoY +29.9%) 예상

코오롱글로벌의 현재 시가총액이 6,000억원 수준입니다... 그런데, 연간 2천 3백억원씩 벌어들이면서 꾸준히 매출 및 영업이익이 성장 중. 과연, 내년에도 내후년에도 이 주가가 그대로 있을 수 있을까요?

4월에 스포트라이트를 받은 뒤, 거래량이 극빈한 아쉬운 상황. 차트 상으로는 120일 선을 지지하고 다시 조금 튀어오른 모습이지만 조금은 아쉬운 상승세.

아쉬운 점은 코오롱글로벌의 부채가 많다는 것. 부채는 꾸준히 증가하는 모습을 보여주고 있네요.

다만, 이익이 늘어나면서 자본이 더 빨리 늘어나는 모습.

GS건설을 보면, 부채비율이 약 200% 정도 되는데, 코오롱글로벌은 부채가 300% 많은 편에 속하는 것 같습니다.

이 부분과 배당률이 낮은 부분이 아쉬울 뿐.

일단은 2023년까지 건설업을 좋게 보고 있기 때문에 특별한 일이 없다면 꾸준히 들고가 보겠습니다.

코오롱글로벌이 시총 1조원이 되는 그날까지.

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우림기계 주가, 왜 장 막판에 상한가를 갔을까? (최재형 관련주)

Super문 — Wed, 21 Jul 2021 18:40:00 +0900

오늘 상한가 종목 중 하나인 우림기계.

우림기계는 특이하게 오후 3시가 다되어서 상한가로 밀어올렸다. 시가총액은 900억원.

우림기계는 산업용감속기, 건설중장비용 감속기, 풍력발전기 부품 등을 생산 및 판매할 목적으로 설립되어 2009년 4월 코스닥시장에 상장한 기업.

주 사업은 트랜스미션, 감속기, 항공부품, 방위산업부품, 풍력발전설비부품 제조임.

정부의 그린뉴딜 정책, 미국의 새 정부의 친환경 정책에 따른 풍력발전 시장 성장이 기대되며 에너지산업 분야에 지속적인 연구개발과 투자를 진행중임.

뭔가 특별한 것이 보이지 않는데, 왜 상한가를 갔을까?

국민의힘 대권 주자인 최재형 전 감사원장의 고향 진해 근처 경남 창원시 성산구에 위치해 있다는 점이 부각돼 관련주로 포함되었기 때문이다. 대선 테마는 최근 트렌드가 넘어가나 했더니 역시 상주해 있다.

아마 지속적으로 대선이 있기 까지는 테마가 나올 것 같다. 그 장에서도 먹을 수 있는 건 먹어야 한다.

참 신기하다. 고향과 연관시키는 것도 그렇고, 관련주로 엮이면서 순식간에 상한가를 가는것도 그렇고.

주식이 참 재미있는 점이다.

우림기계는 장 초반에 상승세가 쌨었기 때문에 살짝 발만 담궜었는데, 결국에는 상한가까지 갔다.

최재형 테마주인지는 전혀 모르고 매매를 했다.

재무제표는 특별한게 보이지 않는다. 수익이 났다가 적자도 봤다가 그런 기업.

차트는 조금 의미가 있어 보인다. 최근에 본 저서 유목민님의 책에 따르면, 이런 원칙이 있다.

유목민 나의 월급 독립 프로젝트 - 월급쟁이 회사원의 단타 성공기 정리

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거래량이 크게 나왔다가 그 다음날에 거래량이 급감한 경우, 그리고 그 지점이 5일선 부근에 있다면 다음날에는 상승확률이 높다. 딱 그 이론에 맞는 차트이다. 게다가 신고점을 돌파하면서, 저항이 보이지 않는다.

차트상으로는 내일은 조금 더 갈 것 같은 느낌. 맞는지 지켜보자.

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이노뎁 주가, 왜 상한가를 갔을까? (홀로그램 메타버스 관련주)

Super문 — Wed, 21 Jul 2021 18:05:51 +0900

오늘의 상한가 종목 중에 하나인 이노뎁.

거래량은 700만, 1000만이 안되는 거래량. 최근 시장이 메타버스 관련주에 주목하고 있는데, 이노뎁도 역시 메타버스 관련주이며, 오늘의 대장주로 떠올랐다.

특히, 오늘은 이노뎁이 마이크로소프트(MS)와 메타버스 관련 사업을 진행하고 있다는 기사와 함께 상한가.
이노뎁이 협력하는 분야는 마이크로소프트가 개발한 혼합현실 기반 웨어러블 기기인 '홀로렌즈'에서 협력하고 있다.

홀로렌즈란 무엇일까?
홀로렌즈는 가상현실(VR)이나 증강현실(AR)과 달리 현실 화면에 실제 개체의 스캔된 3D 이미지를 출력하고 이를 자유롭게 조작할 수 있는 혼합현실(MR)을 내세우는 기술. 즉, 홀로그램이다. 메타버스는 홀로그램 쪽으로 가닥을 잡고 메타버스 시대를 준비중인 것 같다.

이노뎁은 '이노코덱(InnoCodec)' 기술을 세계 최초로 개발했다. 이 기술은 표준코덱과 비교하면 컴퓨터가 영상을 처리하는 속도를 두 배로 올려주는 기술이다.

이에 따라 영상을 받아보는 입장에서 1개 모니터에서 보여줄 수 있는 최대 영상의 개수가 두 배 가량 늘어나면서 시장 점유율을 높이고 있다.

이노뎁은 또 씨스트림(C-Stream) 기술을 개발하고 영상코덱표준과 호환되면서도 영상파일 크기를 50%에서 80% 가량 추가로 줄여주는 기술을 선보였다.

이는 추가로 줄어든 파일 사이즈만큼 저장장치와 전송장치를 아낄 수 있는 비용절감형 기술이다. 칩으로 이 기술을 구현한 기업은 있지만 소프트웨어로 구현한 기업은 없었다.

특히 전 세계 모든 카메라와 호환돼 범용성이 높다.

회사 관계자는 "한국에서 운용되는 모든 카메라들이 당사 프로그램으로 운용된다고 알고 있다"라며 "공공기관 등에서 카메라를 변경하면 프로그램이 달라 운용이 어려울 수밖에 없다. 이에 당사의 운용 프로그램이 채택되고 있다"라고 말했다.

기술력이 대단한 기업임을 알 수 있다.

이노뎁은 영상인식 및 데이터 플랫폼 서비스를 주력으로 성장해 왔다. 최근에는 영상 분석에 AI기술을 접목하는 등 데이터 통합관제 솔루션을 개발 중이다. 특히 도시 운영에 필요한 AI 기반 통합 플랫폼 서비스를 제공하고 있다. 스마트시티, 스마트빌딩, 스마트팩토리 등의 구현에 필요한 핵심기술과 관제솔루션, 데이터 플랫폼을 바탕으로 다양한 비즈니스 모델을 만들고 있다는 평가다. 스마트시티와도 관련이 깊다. 스마트시티 이슈가 터지면 또 날아갈 수도 있겠다.

실시간·다채널 영상을 효율적으로 압축하고 표출할 수 있는 기술과 압축해제 과정 없이 100여 채널 이상의 영상분석이 가능한 원천 기술도 보유 중이다. 관제 플랫폼의 경우 공공기관에서 좋은 평가를 받고 있으며, 전국 200여 지자체 통합관제 센터 중 절반에 해당하는 100여 곳을 운영하고 있다. 실적도 개선세다. 지난해 매출 667억 원, 영업이익 56억 원을 거뒀는데 전년의 매출 608억 원, 영업이익 29억 원에 비해 외형성장과 수익성 확보에 성공했다는 평가가 나온다.

6월 18일에 상장해서, 그 이후로 거의 거래량이 없었다가 최근 메타버스 관련주의 상승소식 + MS와의 협업 소식등 재료에 의해 강한 반등에 성공. 전 고점인 23,000원을 뚫게 된다면 또 날아갈수도 있겠다.

18년에는 적자를 보았지만, 19년 20년 계속 성장했으며 21년도에도 더욱 성장하는 모습을 보여줄 것으로 기대하고 있다. 성장주이며 이익을 내고 있다는 점에서 좋은 기업인 것 같다.

시가총액은 1,500억원. 앞으로가 기대되는 기업일 듯. 우리나라의 슈퍼개미 중 한명인 슈퍼K 김정환 투자자님께서 홀로그램 산업도 앞으로 잘 지켜봐야 한다고 하셨다. 이노뎁은 확실히 꾸준히 모티터링이 필요한 기업일 듯.

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에이디칩스 주가, 삼성전자 파운드리 관련주라는데, 3년차 영업이익이 마이너스?

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Super문 — Mon, 19 Jul 2021 21:41:42 +0900

최근에는 2~3년 투자해 볼 생각으로 바이두를 모아가고 있다. 그리고 주식 단타도 조금씩 공부해보고 있다.

오늘은 참 많은 것을 느낀 날이다. 단타도 쉬운 것이 아니다. 순식간에, 멘탈 싸움에 밀리면 금방 돈을 잃고 만다.

어쨌든 손실을 본 날이지만, 막판에 눈여겨보던 기업이 있었는데, 결국 상한가로 마감했다.

오늘은 계속 손실을 보면서 실패를 했기에, 마지막에 신일전자를 투자해볼까? 라는 고민을 하다가 결국은 하지 않았다. 했으면 좋았겠지만, 안했어도 '절제'를 했으니 조금이라도 배웠다는 생각. 물론 아쉽긴 하다.

[재료 분석]

신일전자는 역시, 폭염관련주이다. 요즘 강한 상승이 나온 섹터들은 죄다 폭염관련주.

신일전자는 1959년 설립되어 종합가전 생산 및 판매업을 주요사업으로 함. 위 회사의 제품 시장은 크게 유통할인점을 통한 직접매출과 전국적으로 분포된 중,소형 대리점을 통한 도매상 매출이 대부분으로 동사는 하이마트, 이마트, 홈플러스, 농협하나로 마트 등 에 납품하고 있음.

동사의 주요제품으로는 선풍기, 하절기가전(제습기), 난방제품, 기타 전기전자제품 등이 있으며 각각 매출의 47.8%, 2.0%, 13.0%, 37.2%를 차지함. 즉, 폭염하면 에어컨도 생각나지만 선풍기도 필수이다. 신일전자는 선풍기가 주력제품이며, 이 이유로 오늘 상한가를 간 것.

어제는 전기 오늘은 전자. 아주 난리다.

올 4월부터 크게 조정을 받았다가, 한번에 거래량 폭발.

영업이익이 꽤나 들쑥날쑥하기도 하지만, 어쨌든 돈을 버는 회사다. 여름이 주 제품답게 겨울분기에는 약간의 적자가 났다. 시가총액은 이제 2,000억원.

재미있는 것은 2018~2020년도에 꾸준히 배당을 했다. 꽤나 안정적인 셈.

최근 신일전자 대표님은 4년 이후에 매출을 5천억으로 달성하겠다는 포부를 밝혔다.

알고보니 신일전자는 국내 선풍기 시장 점유율 1위 업체였다. 원래 이름은 신일산업이었지만 선풍기 회사에

서 종합가전회사로 변화하기 위해 신일전자로 바꿨다.

현재는 중국의 저가제품에 맞서 1인 소가구를 위한 소형가전에 몰두 중.

충분히 탄탄한 회사인 것 같다. 진짜로 2025년까지 영업이익 500억원이 된다면 꽤나 성장을 할 수 있는 회사 중에 하나일지도?

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Super문 — Sun, 18 Jul 2021 21:40:48 +0900

2021년 7월 16일 코스덕 거래량 상위에 올라와 있는 종목 중 에이디칩스.

오늘은 이 종목을 살펴보려고 한다. 금요일 단타 거래 중 마지막 종목으로 선택했는데,

아주 약간의 수익을 보고 빠져나옴.

1270원쯤 매수, 1305원쯤에서 매도, 분봉 차트에서 이 정도 시점에서 매수/매도

바이두/차이나모바일에 장기적으로 자산을 파킹해놓고, 단기매매 공부도 조금씩 해보고 있다.

정말 하루종일 왓다갔다를 정말많이 한 종목. 아마, 수익을 더보려고 계속 두었다면 결국, 손절하고 말았을 것이다.

빠른 매도가 적절했다.

에이디칩스

- 반도체 설계 및 유통 등을 영위 목적으로 1996년 4월 16일에 설립, 2001년에 코스닥시장에 주식을 상장한 회사.

- ISC MCU Core IP 개발/기술하여 사업과 ASSP 개발/판매 및 이를 이용한 보드/시스템 개발 판매하는 SOC사업, 냉동냉장고 제조판매사업, 반도체 유통, 패션사업 등을 영위함.

- 동사의 매출은 냉동냉장사업부문 약 76.17%, SOC 사업부문 약 13.95%, 패션잡화부문 약 9.88%로 구성되어 있음.

냉동냉장사업부문이 주 사업이다.

그렇다면, 오늘은 왜 상승했을까?

[재료 분석]

인텔이 34조원 규모의 글로벌파운드리 인수를 추진한다는 소식 때문에 상승했다고 한다. 아니? 냉장사업 한다며?

에이디칩스는 국내 유일 삼성전자 파운드리 목록에 포함돼 있다. 정확히 알아보지 않아서 잘은 모르겠다. 그냥, 파운드리 목록에 포함되어 있다는 이유다.

삼성전자 시스템LSI 파운드리사업부는 지난 2016년 에이디칩스 엠 CPU코어(emCORE) 소프트 설계자산(IP)을 자사 파운드리 서비스 목록에 추가한 바 있다.

저 것이 뭔지는 모르겠지만, 기술력이 있나 보다. 하지만, 겨우 서비스 목록에 추가한 것 뿐. 뭔가 특별한 것은 아닌 것 같다.

시가총액은 600억원대. 전형적으로 동전주이며, 가장 투자하기 위험한 유형의 기업이 아닌가 싶다.

반도체 관련 이야기만 나오면 강세를 띈다.

더 자세히 알아보니, 에이디칩스는 구글의 차세대 자율주행차에 탑재될 핵심 칩 개발을 수주한 삼성전자의 국내 유일 파운드리 사업 파트너사로 부각되고 있어 투자자들의 관심이 몰린 것으로 보인다. 에이디칩스는 영국 ARM CPU에 이어 두 번째로 삼성전자 파운드리 IP 서비스 목록에 올라와 있다. 영국의 ARM 다음이라니... 뭐지? 정확이 왜 삼성전자가 이 기업을 등록한지 모르겠다. 조금 더 연구가 필요한 부분 같다.

삼성전자 파운드리 얘기만 나오면 튀어 오르는 주식...

최근 유상증자를 시행했다. 좋지 않다.

3년 연속으로 영업 적자. 제일 위험한 기업이다. 아마, 곧 상폐되는 것이 아닐까?

부채도 지속적으로 올라오는 중.

초단기매매에 적합한 종목인 것 같다. 파운드리 사업 얘기 나올때만 주목해서

조금씩 먹으면 땡큐. 물리면 그냥 손절해야 한다.

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에어비앤비 주가, 언제까지 하락할까? (이지성 유튜브 추천주)

Super문 — Sun, 18 Jul 2021 21:06:41 +0900

오늘은 소액으로 투자 중인 에어비앤비에 대해 기록해 놓으려고 한다.

미국 주식으로 수익을 본 것은 ETF와 인텔 정도.

안녕하세요 슈퍼문입니다. 오늘은 제가 보유 중이던 인텔을 전량 매도해서 그 기록을 남겨두려고 합니다. 물론, 큰 수익을 얻지는 못했지만요. 그래도 예상되었던 결과가 나왔기에 기분이 좋

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인텔은 새로운 먹거리로 파운드리를 찾고 계속해서 투자를 하고 있다. 심지어 글로벌 파운드리를 인수하겠다라는 야심. 인수만 성공한다면 진짜로, 인텔은 파운드리 산업에서 두각을 낼 수 있을 것이라 생각한다. 반도체 왕국의 수장으로 수십년간 자리했던 그들의 집념과 자존심이 그렇게 만들 것이다. 그래서, 일단은 관심 종목에 넣고 지켜보고 있는 중.

고점 대비 많이 하락햇다. 50$ 아래로 내려온다면 투자할 의향이 있겠지만...

에어비앤비는 그다음으로 생각했던 종목인데.. 사실 주가는 많이 비싸다고 생각했다. 그래서 200$대에 있던 것이, 130-140$까지 내려왔을 때, 사야되나? 말아야되나?를 고민했었다. 코로나 이전까지만 해도 에어비엔비를 정말 애용했다. 그런데, 요즘은 또 서울에서는(서울만 이용해봄) 쓸만한 에어비앤비 방이 보이지 않고 있다. 전에는 저렴하고 좋은 방들이 많았었는데, 요즘은 다주택자를 규제해서 그런가? 비싸기만하고 실속있는 방은 별로 보이지 않는다.

하지만 숙소 공유업을 에어비앤비보다 잘하는 기업이 현존하고 있을까? 없다. 그리고 그 아성을 위협할만한 기업도 보이지는 않는다. 코로나 속에서도 꾿꾿히 살아남고 있는 에어비앤비. 미래는 낙관적이라 생각한다. 하지만, 막 그렇게 엄청 땡겨서 사고 싶다. 정도는 아니었는데...

이지성tv를 보는데, 3000억 주식투자 동생에 관한 이야기가 나왔다.

그리고 그 분이 이지성tv를 통해서 추천한 종목이 2가지가 있는데 미국에는 airbnb와 gs리테일.

사실 그 영상을 조금 늦게 봤엇고, 에어비앤비는 그 영상이 나온 후 깜짝 상승을 했다.(9% 정도)

그 이후로 3,000억 동생님이 지분을 파셨는지는 잘 모르겠다. 어쨌든 그 이후로 델타 바이러스가 출현하며

에어비앤비 주가는 급속도로 하락 중.

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안녕하세요. 슈퍼문입니다. 오늘은 관심 종목 중에 하나인 GS리테일을 공부해보고자 합니다. GS리테일에 관심을 가지게 된 것은 역시 벤저민 그레이엄의 원칙 중에 하나에 부합하는 기업이기

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3,000억 동생분이 추천햇던 때는 130$대 후반부였고 내가 들어간 가격은 150$대 초반 가격.

현재는 -12%를 기록하고 있다. 이지성tv에 종종 언급되는 3,000억 동생분의 투자가 알고 싶었고

따라서 에어비앤비를 테스트 투자했다. 물론 그 분이 말씀하신 뒤로 급등을 했기 때문에, 급등 이후 팔았을 수도 있다. 만약 지금까지 그분도 들고 계신다면 들고 계신 금액이 3,000억원이니 몇억원을 투자햇다고 해도 3~4%대 손실을 보고 있긴 할 것이다.

아무리 투자금이 많고 많이 굴린다하더라도 100% 성공시킬 수는 없다고 생각한다. 그저, 경험에 의해서 손실 확률을 줄이고 이익이 나는 횟수를 늘릴 뿐.. 주식은 스스로 공부해야 하는 이유가 여기 있다고 생각한다. 모든 투자가 다 그런 것 같다. 아무리 날고긴다 하더라도 100%는 없다.

델타 바이러스 변이의 위험성 때문에 에어비앤비가 타격을 다시 받는 것 같은데, 일단은 거의 전저점 근처까지 내려왔기 때문에 더 떨어지는지를 지켜볼 필요성이 있지만, 장기적으로는 반드시 오를 것이다.

테스트용으로 산것이기 때문에 계속해서 둬보려고 한다. 나는 장기적(2~3년)으로는 중국 주식인 바이두, 차이나모바일만 가져갈 것이기 때문에 따른 것은 오래 투자할 이유가 없다.

최근의 미국 애널리스트의 에어비앤비 전망을 살펴보면,

RBC Capital의 Brad Erickson 애널리스트는 Airbnb를 이용한 숙박예약 수요가 견고하다고 분석했다.

"미국의 여행지 숙박시설 영업업체들과 논의한 결과, 21년 2분기 및 하반기 Airbnb 이용이 견고할 것으로 예상된다"고 전했다. 근거를 다음과 같이 열거했다.

▲ 2분기 예약건수가 기대되었던 것보다 상당히 우수하게 나타났다. 특히 개별 숙박예약의 이용일수가 늘어나는 현상이 확인되었다.

▲ Expedia(EXPE)의 Vrbo와 비교했을 때, Airbnb의 시장 점유율은 큰 영향을 받지 않았다.

▲ 하반기에는 Airbnb에 등록하는 숙박설비가 빠르게 증가할 것이다.

"당사는 2분기 숙박예약 추정치를 상향 조정했으며, 예약 1건당 이용일수 증가가 하반기에도 계속되면서 실적 향상에 기여할 것이라고 보고 있다"고 밝혔다.

투자의견 outperform과 목표주가 170달러를 유지했다.

델타바이러스가 중요한 변수이지만 일단은 이지성tv에서 특별한 영상이 올라올 때까지는 보유해볼 예정.

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옴니시스템 주가, 왜 상승했다가 막판에 다시 하락했을까? (폭염 관련주)

Super문 — Sat, 17 Jul 2021 12:42:29 +0900

2021.07.16 코스닥 상위 2위였던 옴니시스템을 살펴보려고 한다.

거래량이 무려.. 얼마야 저게..

1억 6천만... 어마어마한 거래량이 터졌다.

[재료 분석]

때이른 폭염에 전기 사용량이 급증하면서 전력 공급예비율이 첫 한 자릿수대로 예고됐다. 전력 공급예비율이 9%로 올해 최저치를 기록한 것이다.

옴니시스템은 계량기(원격검침) 및 신용카드 제조업체로 원격검침이 가능한 디지털 전력량계를 국내 최초로 개발한 바 있다. 전기를 비롯한 가스, 수도, 온수, 열량계 등의 설비미터도 디지털 방식으로 개발한 계측기 분야를 선도하고 있어 폭염 관련주로 주목받고 있다.

즉, 일진전기와 같은 폭염 관련주.

오늘은 상한가 종목 2개가 있었다. 코스피 시장의 일진전기와 코스닥 시장의 오하임아이엔티. 일진전기는 장중에 상승하여 상한가에 갔다가 다시 내려오더니 다시 상한가에 올랐다. 왠지 느낌

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단타 트레이더들에 있어, 오늘은 폭염이 핫 키워드였던 것으로 파악.

5월 달에 최저점 2,035원을 찍고 꾸준한 상승세. 며칠전에는 거래량도 꽤 있었던 것으로 보임.

결국에 금요일에 폭발.

일진전기와는 다르게 2019년도 적자, 2020년 적자 2년 연속 적자.

그렇지만, 적자의 폭은 많이 줄었고, 부채 비율은 높지 않다. 1분기는 -10억의 영업이익 적자 기록.

올해도 또 적자면...?

옴니시스템은 6월 달에 스마트시티 관련주로도 한번 부각되었던 것으로 보임.

확실히 일진전기가 더 좋아 보인다. 그러니까 상한가를 보냈나 보다.

1분 차트를 보면, 일진전기는 막판에 상한가로 올라서면서 유지한 반면 옴니시스템은 오히려 막판에 흘러내렸다. 월요일에도 특별한 이슈가 없다면 다시 흘러내리지 않을까...

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Super문 — Sat, 17 Jul 2021 12:15:32 +0900

안녕하세요. 슈퍼문입니다.

2021년 중국 스마트 커넥티드 자동차 최신 트렌드라는 전문가의 칼럼이 나와서 이를 정리 및 요약하려 합니다.

바이두 주주로서 중국 자율주행 트렌트는 아주 중요하죠.

중국 상하이무역관 권홍매라는 분이 작성했네요.

스마트 커넥티드 자동차란 무엇일까?

스마트 커넥티드 자동차(Intelligent Connected Vehicle: ICV)란, 첨단 차량용 센서, 컨트롤러, 엑츄에이터 등을 탑재해 현대 통신과 네트워크 기술을 융합해, 차량과 x팩터(사람, 차, 도로, 클라우드 등) 사이에서 정보를 교환, 공유하고 복잡한 환경을 감지하며 스마트 의사결정을 내리며, 시너지 제어 등의 기능을 갖춰 '안전, 고효율, 편의 제공, 에너지 절약'을 구현, 최종적으로 사람을 대신해 차량을 조작할 수 있도록 하는 미래형 자동차를 의미한다. (즉 자율자동차의 어려운 말.)

이는 자동차, 정보, 통신 등 다양한 분야의 여러 가지 기술이 심도 있게 융합된 제품으로 현재 유럽, 미국, 일본, 중국 등 주요 국가는 사람을 대신하는 자율주행 차량 관련 법규를 제정해 스마트 차량 산업 발에전 박차를 가하고 있다. 이중 유럽, 미국, 일본은 주로 차량의 지능화를 강조하고 있으며, 중국은 지능화와 데이터 네트워크 연계 강화를 강조하는 것이 특징이다.

중국 정부는 스마트 커넥티드 차량 산업 발전을 스마트 교통의 정착을 위한 돌파구의 하나로 구상해 스마트 교통시스템 구축을 연계 추진하는 추세다. 스마트 교통이란 교통 영역 내 IoT, 클라우드, 인터넷, 인공지능, 자동제어, 모바일 인터넷 등의 기술을 적용해 교통시스템의 운영 효율성과 관리 수준을 제고하고 원활한 공공교통 행정체계를 확보하는 것을 말한다. 중국 정부의 '교통 강국 건설' 전략의 일환으로 스마트 교통업계는 향후 크게 발전할 것으로 전망되며, 스마트 커넥티드 차량 또한 스마트 교통 건설의 기반이 되는 제품으로 동반 성장 기회를 맞이할 것이다. 동시에 스마트 커넥티드 차량은 신에너지, 사물인터넷, 인프라 건설 등 다양한 산업사슬과 연관돼 있어 중국 신(新)인프라 건설 계획에 부합되는 중요한 산업 발전 방향 중 하나로 산업 발전의 기초를 뒷받침하는 중요한 역할을 수행하고 있다.

중국은 왜 스마트 커넥티드 자동차(자율주행차)를 발전시키려고 할까?

2015년 5월 중국 정부가 발표한 <중국 제조 2025>에서 처음으로 스마트 커넥티드 차량 개념이 언급됐으며, 이후 관련 정부 부처는 업계의 표준을 확립하고, 응용 시범사업을 장려하는 여러 정책을 발표했다. 중국 스마트 커넥티드 자동차 산업은 제14차 5개년 계획에 맞추어 국가 전략으로 격상돼 2021년 5월, <스마트시티와 스마트 커넥티드 차량 연합 시범통지>가 잇달아 발표되며 스마트시티 건설과 스마트 커넥티드 차량의 심도있는 융합 발전의 시작을 알리기도 했다.

또 2020년 11월 개최된 '2020년 세계 스마트 커넥티드 자동차대회'에서 중국 스마트 커넥티드 차량 혁신센터 리커창 수석은 <스마트 커넥티드 자동차 기술 로드맵 2.0>을 발표해 스마트 커넥티드 차량의 단계별 발전 목표와 이정표를 명확히 제시했으며, 향후 15년 간의 발전 경로와 관련 제품의 혁신 및 기술 정착을 촉진하고 시장내 실제 적용 가속화 목표를 보인 바 있다.

<스마트 커넥티드 자동차 기술 로드맵 2.0> 연도별 목표

구 분	2025년	2030년	2035년
목 표	중국 스마트 커넥티드 자동차 발전 전략 수립, 부처 간 협업 관리 체제 형성	중국 커넥티드 차량이 글로벌 자동차 발전 체계의 중요한 구성 부분으로 승격되는 목표 설정	중국 스마트 커넥티드 차량 산업 체계 완비, 스마트 교통, 스마트 도시 산업 생태와 심도 있게 융합해 조화를 이루며, 친환경, 커넥티드 고효율, 스마트 안전의 스마트 사회를 조성해 중국의 차량 강국 목표를 실현한다. 각종 커넥티드 자율주행 차량이 중국 지역에서 광범위하게 운행된다.
	PA, CA급 스마트 커넥티드 자동차 판매량이 당해년도 전체 자동차 판매량의 50%를 초과하고, HA급 스마트 커넥티드 자동차 출시를 시작하며, C-V2X 단말기 신차 조립률 비중 50%에 도달 목표	PA, CA급 스마트 커넥티드 자동차 판매 규모, 당해년도 전체 자동차 판매량의 70%를 초과하고, HA급 차량 비율20%, C-V2X 단말기 신차 조립을 기본적으로 보편화
	커넥티드 협동감지기술이 고속도로, 도시도로 노드와 폐쇄구역에서 성숙한 수준으로 적용된다. 커넥티드 협동결정 기능을 갖춘 차량이 시장에 출시되며, HA급 스마트 커넥티드 차량의 경우 한정된 구역과 특정 조건 내 상용화 구현	차량, 도로, 클라우드의 일체화 협동 결정과 제어 기능을 갖춘 차량이 시장에 출시된다. HA급 스마트 커넥티드 차량이 고속도로 단위에서 광범위하게 사용되며, 일부 도시 도로에서도 사용 확대

* PA란, 부분 자율주행, CA는 조건부 자율주행, HA는 고도 자율주행을 의미함

자료: 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院)

중국은 현재 스마트 커넥티드 차량 산업의 시장 착지 및 상용화를 가속화하고 있다. 각 부처는 전국 내 20개 이상의 스마트 커넥티드 자동차 시험구역을 추진하고 있으며 각 성·시에서도 30개 이상의 도시급 및 기업급(企业级) 시험구역을 설정해 날씨, 도로 환경에 따른 폐쇄 및 개방도로 테스트를 다양하게 실시하는 등 적용 범위가 확대되고 있다. 시범구역은 향후 '선도구역'으로 발전하고 있으며, 특히 우시(无锡)·톈진(天津)·창사(长沙) 등 3개 국가급 차량인터넷 선도구역에서는 기업의 차량인터넷 설치 참여도를 높이고 차량인터넷 산업의 규모화 및 상용화가 더욱 활발히 진행되고 있다.

중국 스마트 커넥티드 차량 시장 현황

현재, 중국 스마트 커넥티드 자동차 시장 규모와 침투율은 지속 상승하고 있는 추세로, 또 글로벌 1위 수준의 중국의 거대한 차량 시장 규모는 중국이 차량 인터넷 분야에서도 빠른 실험과 연구를 이룰 수 있는 유리한 기초 조건으로 작용한다. 2019년 중국 스마트 커넥티드 차량 시장 규모는 1125억 위안, 시장 침투율은 35.3%에 달했다. 자율주행 및 인터넷이 융합된 기술이 업그레이드됨에 따라 2023년 관련 시장 규모는 2381억 위안(한화 약 40조원 규모), 시장 침투율 75.9%로 크게 늘어날 것으로 예상되며, 해당 시기 중국은 세계 최대 스마트 커넥티드 차량 시장으로 부상될 것으로 보인다.

(2023년이면 앞으로 2년밖에 남지 않았습니다.)

이 내용은 지난 아폴로 프로젝트 연구원과의 인터뷰 내용과 궤가 비슷하네요.

바이두 주가, 아폴로 프로젝트 연구원과의 인터뷰 5년 내 자율주행차 100만대 다닌다! (자율주행 관련주)

바이두 주가, 아폴로 프로젝트 연구원과의 인터뷰 5년 내 자율주행차 100만대 다닌다! (자율주행

안녕하세요. 슈퍼문입니다. 오늘은 바이두 주주로서 바이두 관련 소식을 전해드리려고 합니다. 요즘 홍콩주식 가지고계신분들 정말 재미없으시죠? 저평가된거같긴한데 주가는 지지부진 하락중

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우리나라는 이런 부분에서 많이 뒤쳐져 있는 것 같다고 느껴지네요.

자료에 따르면, 2020년 부터 중국시장은 자율주행차(스마트커넥티드카) 침투율이 글로벌 시장을 앞서기 시작.

중국 내 스마트 커넥티드 자동차 대표 브랜드

현재 중국 내 기반을 갖춘 인터넷 과학기술 대기업에서 스마트 커넥티드 차량 산업 진출을 잇달아 발표하고 있으며, 이들은 완성차 제조사와의 합작 파트너십을 통해 신규 스마트차 브랜드를 출시하고 있다.

① 지두자동차 (集度汽车)

2021년 3월 중국 최대 인터넷 검색엔진 바이두(百度)와 지리자동차(吉利汽车)가 합작해 지두자동차(集度汽车)를 설립했다. 등록 자금은 20억 위안이며 바이두는 55%, 지리 자동차가 45%의 지분을 가진다. 합작 기업명을 '지두(集度)'로 한 것은 인공지능(AI) 역량을 집대성(集大成)하겠다는 의미라고 한다. 지두자동차는 바이두의 인공지능(AI), Apollo 자율주행, 샤오두차재(小度车载), 바이두지도(百度地图) 등 바이두가 축적해온 인터넷 데이터 기반 핵심 기술을 활용해 스마트 자동차 제품 형태를 재구성하는 것이 특징이다. 이는 지리자동차의 완성차 플랫폼 기술에 바이두의 인터넷 스마트 기술이 더해져 지두자동차의 발전의 기초가 된다.

바이두의 강점은 스마트 드라이빙과 자동차 네트워크로, 바이두 Apollo는 그 영향력으로 인해 향후 중국 스마트 교통의 기술 표준으로 자리할 가능성이 높다. 하지만 대부분의 자동차 기업은 소프트웨어의 핵심기술을 자체 보유하기를 원하고 있어 자동차 제조사가 아닌 바이두는 완성차들과의 합작을 통해 관련 산업에 진입해야 한다. 지리자동차는 바이두와 협력하는 동시에 자웨팅(贾跃亭)의 Faraday Future에도 투자를 진행하며, 자웨팅(贾跃亭)의 Faraday Future가 바이두 다음으로 성공을 거둘 경우, 지리자동차의 선점 효과는 상당할 것으로 예상된다.(지금은 비싸지만 저는 중국의 지리자동차(길리 자동차)도 아주 좋게 보고 있습니다. 지금은 밸류에이션이 상당히 고평가된 듯. 그에 비해 바이두는 너무나 싸다...)

구체적인 사업 구도에서 바이두는 전체적으로 End-to-End 서비스를 담당하고 소프트웨어 및 하드웨어는 모두 바이두의 주도로 진행되며, 지리자동차는 전략적 파트너로서 바이두의 디자인 요구에 맞춰 하드웨어 작업을 진행한다. 양산까지는 약 3년의 시간이 필요하다. 전체적인 회사 구도 면에서 바이두의 주도적 지위가 매우 명확하며, 지리 자동차는 제조와 판매 면에서 이미 성숙된 시장 주도권을 가지고 있다.

즉, 바이두는 소프트웨어(아폴로 시스템)제공, 지리자동차는 하드웨어(차 브랜드, 차)등을 제공하는 형태.

스마트화, 커넥티드는 지두자동차가 중점적으로 추진하는 방향이다. 바이두의 지능화, 커넥티드에 관한 제품과 솔루션은 주로 차량 네트워크, 스마트 커넥티드, 자율주행 등 3개 부분에 대한 소프트웨어 지원을 제공한다. 자율주행은 이미 중국의 전기차 브랜드 웨이마에 적용된 바 있고, 스마트 커넥티드와 차량 네트워크 솔루션은 동펑닛산 치천싱에 적용된 사례가 있다. 웨이마(威马)가 출시한 3번째 순전기 SUV W6는 바이두 자율주행 컴퓨팅 플랫폼인 Apollo Computing Unit(ACU)를 전면적으로 적용한 것으로 시장의 주목을 받고 있다. 이외 ACU는 AI 역량을 탑재해 하이엔드 그래픽, 환경감지 등의 기능을 포함, 클라우드 업데이트, 데이터 리턴, 클라우드 트레이닝, 업그레이드 알고리즘의 실시간 폐쇄를 완료할 수 있다.

또한 웨이마 W6 모델에는 자율주차 프로그램인 AVP를 탑재해 차량은 자체적으로 입고와 출고가 가능하다. 이 기능은 특정 상황 하에서는 'L4급 자율주행' 등급에 속하지만 웨이마 W6는 현재 L2급 자율주행에 속해 있다. 웨이마 w6은 대응형 크루즈 컨트롤(标配自适应巡航), 차량 수행보조, 교통정보 인식, 차선이탈 시정보조, 비상제동, 전방 충돌경보, 블라인드 모니터링, 후방 주의, 차선 이탈경보 등 스마트 운전보조 시스템을 갖추고 있다. 자율주행의 영역에서 바이두는 주로 감지, 위치추적, 예측, 결정을 포함한 응용급 자율주행 보조 소프트웨어 서비스를 제공한다.

차량 인터넷 산업에서 바이두는 자체 Apollo 스마트 자동차 플랫폼을 출시했으며, 이는 차량, 도로, 클라우드, 화면 등 4개의 주요 영역을 포함한다. 동펑닛산의 치천싱(东风日产启辰星) 브랜드에는 치전(启辰)과 바이두(百度)가 공동으로 개발한 차량인터넷 시스템 치전지련(啓辰智聯) 4.0 시스템이 탑재돼 있고, 이 시스템은 스마트 IoT(모터, 차량 홈 커넥티드), 음성 인터랙티브, 팀 통신, AR 실황 스마트 내비게이션, 헤드업 디스플레이 등 다양한 첨단 스마트 인터랙티브 서비스를 제공하는 것이 특징이다.

②즈지자동차(智己汽车)

2019년 11월, 상하이자동차그룹(上汽集团), 장쟝하이테크(张江高科)，알리바바가 연합해 최신 스마트 전동차 브랜드 즈지자동차(智己汽车)를 설립했다. 설립이후 1차 자금조달 규모는 약 100억 위안에 달했으며, 브랜드 설립 2개월 만에 2개의 신규 양산 모델을 발표해 주목을 받았다. 각각의 파트너사는 중점분야에서 협업하고 있으며, 이중 상하이자동차는 전통 자동차 제조 기술을, 장쟝하이테크(张江高科)는 반도체 등 첨단 기술, 알리바바는 인터넷 기술을 제공한다.

즈지자동차(智己汽车) 내부구조

즈지자동차(智己汽车)는 고성능 촬영 기능도 탑재해 차량 위쪽 부분에 위치한 Carlog라고 불리는 시스템에 1억 화소 이상의 차량용 실시간 기록과 공유 장비를 설치했다. 3개의 카메라는 총 1억 5,000만 화소로 4K 해상도의 촬영, 연속 촬영, 슬로모션 촬영, 야경 촬영, 그리고 180°의 무기변초광각 촬영이 가능하다. 아울러 즈지자동차는 포토마스터와의 크로스오버 합작을 통해 마스터 템플릿을 이용해 사용자가 클릭 하나로 편집 및 공유, 실시간으로 모멘트 혹은 틱톡에 바로 올릴 수 있는 SNS 기능도 탑재한 것이 주요 특징이다.

즈지자동차(智己汽车)의 발표에 따르면 2021년까지 지점 간 자율주행 능력을 실현할 계획이며, 자동 주차와 호출 기능도 구현 예정이다. 해당 브랜드는 완전 자율주차가 가능하며 주차장 데이터베이스를 기반으로 차량 스스로 주차 공간을 찾아 주차할 수 있는 기능을 갖췄으며, 좁은 위치에서도 사용자는 휴대폰을 통해 원격 조종할 수 있고, 운전자가 물건을 운반하거나 주차하고 싶지 않을 때 차량은 그간의 주차기록에 근거해 트레인드 파킹(기억주차)을 실현하는 등 무선충전과의 충분한 융합을 시도한 것이 특징이다.

또 스마트 운전을 더욱 정교하게 하기 위해 엔디비아(NVIDIA)의 Xavier칩을 사용했으며 감지 카메라 15개, 밀리미터파 레이더 5개, 초음파 레이더 12개 및 또 반군공급(半军工级)의 고감도 IMU와 고감도 지도를 함께 탑재해 차량 센서를 구성했다. 중국만의 도로 상황 특징과 사용자 운전 습관을 바탕으로 데이터-Driven 핵심 알고리즘 아키텍처를 통해 자동데이터 기록, 업로드, 표시, 모델링 훈련, 차세대 업데이트를 진행하며, 데이터베이스를 풍부하게 해 향후 맞춤형 자율주행 시스템은 더욱 정교하게 구현될 것으로 보인다.

상하이자동차는 룽웨이(荣威) 마블X를 출시하는 등 프리미엄화를 여러 차례 시도했지만 큰 성과를 이루지 못했다는 시장의 평가를 받아왔다. 이에 상하이자동차는 독자적으로 프리미엄 브랜드를 출시해 기타 경쟁사들과 스마트 전기차 분야에서 프리미엄 제품 경쟁을 이어가겠다는 전략을 구상하고 있다. 데이터에 의하면 상하이자동차는 이미 2년 연속 판매량과 이윤 하락이 이어져왔다. 2020년 상하이자동차의 순이익은 약 200억 위안으로 전년 동기 대비 21.89% 하락했으며 완성차 판매량 또한 2019년 623만8000대에서 2020년 560만대로 10.22% 하락했다. 판매량과 이윤에서 난항을 겪는 와중에 상하이자동차는 새로운 경영전략으로의 전환이 시급한 시점이었고, 즈지자동차(智己汽车)는 상하이자동차가 차세대 자동차 산업을 선점하기 위해 내놓은 시도로 볼 수 있다.

즈지자동차(智己汽车) 지분율을 보면, 상하이자동차(上汽集团) 54%, 장쟝하이테크(张江高科)18%, 알리바바가 18%를 보유하고 있다. 이사진 5인 중 상하이 자동차그룹(上汽集团) 3인, 장쟝하이테크(张江高科)와 알리바바는 각각 1명씩 자리한다.

반면 지두자동차(集度汽车)는 바이두에서 지분 55%를 보유하고 이사진 인원도 절대적 우세인 5인 중 4인이 바이두 출신이다. 사실상 신규 설립 회사의 특성은 경영지배권을 가지고 있는 회사에 따라갈 가능성이 크다. 상하이자동차는 이미 몇년 전 알리바바와 자동차 시스템에 관련해 합작을 진행한 적 있으며, 당시 반마시스템(斑马系统)을 자체 개발해 룽웨이 RX5 차량 모델에 적용했다. 하지만 결국 관련 차량 모델 핵심부서가 해산되고 상하이자동차이 브랜드 통제권을 회수하는 것으로 좋지 않게 마무리된 사례가 있기 때문에 현재 새로 출범한 즈지자동차(智己汽车) 브랜드에서는 상하이 자동차이 여전히 이전과 같은 기업 통제방식을 유지할 것인지 혹은 보다 개방되고 관대한 협력 방식이 될지에 대해서는 계속 모니터링이 필요하다. (상하이 자동차는 이전에도 알리바바와 협약을 해 시스템형식의 차를 한적이 있지만 결국 좋지 않게 마무리된 사례가 있음. 그에 반해 지두자동차는 바이두가 확실히 주도권을 지고 있는 것으로 보인다.)

거시적 관점에서 중국은 스마트 커넥티드를 국가전략계획에 포함시켜 표준 체계 및 기술노선에 대한 상층설계(顶层设计)를 통해 혁신적인 발전전략을 명확히 제시한 바 있다. 또한 자율주행 도로 테스트와 칩, 통신, 운영체제 등의 기술산업도 국가 중점발전 전략 중 하나로, 다방면에서 관련 업계의 단기,중장기 성장 목표를 제시하고 있다. 이처럼 중국은 정부의 주도 아래 향후 중국 커넥티드 차량 산업 발전이 이루어질 것으로 보인다.

시장 관점에서는 새로 출범한 인터넷대기업+완성차 제조사 합작 사례인 지두자동차와 즈지자동차는 앞으로 중국 차량 산업계에 큰 영향을 미치며 관련 기술 표준화 등 업계 선도를 이어갈 것으로 보인다. 이 사례를 보면 중국의 스마트 커넥티드 차량 시장의 발전 양상은 먼저 자율주행, 스마트 카텍티드, 전동화를 포함한 전통적 기업이 인터넷 기업과의 융합이 가속화되는 특징을 보이며, 두번째로 합작 방식에서도 변화의 양상을 보인다. 신규 합작 브랜드를 설립하는 등 기존 기업이 아닌 신규 기업이 설립되는 추세로, 샤오미, 샤오뉴스쿠터(小牛电动车), 거리전기(格力电器) 등 타 업종의 기업도 잇달아 자동차 제조 영역에 진입하고 있다.

하지만 현재 관련 시장 내 인터넷 기업 주도나 전통 자동차 기업 주도가 모두 성공적이라고 볼 수 없는 상황이다. 바이두의 Apollo 시스템은 출시된 지 약 5년이 지났지만 가시적인 성과를 내지 못했으며 상하이 자동차(上汽集团)와 알리바바의 합작도 과거 순탄치 않았다. 현재 발전 추세로 볼 때 기존의 전통적인 협력 방식으로는 미래 산업 트렌드의 시장 수요를 충족시킬 수 없을 것으로 보이며, 새로운 방식의 조직 형태 구축과 함께 이미 가지고 있는 기술을 새로운 브랜드 차종에 적용해 빠른 시일내에 시장 우위를 확보하고 소비자를 대상으로 브랜드 인식을 확대시켜야 한다.

(아직까지 가시적인 성과는 나오지 않았다는 것으로 보임)

어찌됬든, 앞으로 다가올 중국 시장에서의 스마트커넥티드카(자율주행)의 선두주자는 바이두+길리의 지두자동차나 상하이+알리바바의 즈지자동차가 선두에 서잇는것으로 보입니다. 그 중에서도 바이두가 영향력을 강하게 행사하고 있으며, 이미 자율주행택시 사업을 시행하고 있는 바이두가 가장 앞설 것으로 보입니다. 특히, 중국 시장은 정부 주도의 성장이기 때문에 외국 기업이 들어오기도 힘들죠. 어찌 보면 하나의 독점으로 성장할 수도 있다는 것.

중국 시장에서 팍팍 밀어주기만 한다면, 알리바바나 텐센트의 뒤를 이어 그 급까지 바이두가 성장할 수 있지 않을까라는 생각을 해봅니다. 바이두는 이를 위해 10년을 이를 갈았습니다. 과거의 시가총액 1위기업이었죠.

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일진전기 주가, 왜 상한가를 갔을까? (무더위 관련주)

Super문 — Fri, 16 Jul 2021 17:34:08 +0900

오늘은 상한가 종목 2개가 있었다.

코스피 시장의 일진전기와 코스닥 시장의 오하임아이엔티.

일진전기는 장중에 상승하여 상한가에 갔다가 다시 내려오더니 다시 상한가에 올랐다. 왠지 느낌이 상한가를 갈 것 같더니, 실제로 막판에 상한가를 가버림...

오하임아이엔티는 건딜 수도 없었다. 장 초반에 상한가를 갔다가 계속해서 상한가에 있었다.

일신전기는 왜 상한가를 갔을까?

[재료 분석]

올여름 강력한 '열돔' 형태의 폭염이 찾아올 것으로 예고돼 전력대란에 따른 블랙아웃(대정전)이 우려 된다는 소식 때문.

일신전기는 초고압 케이블과 초고압 변압기를 함께 생산하는 국내 유일 업체.

블랙아웃을 막기 위해 통상 전력예비율은 10% 이상으로 유지 하지만 올해 첫 열대야가 발생한 지난 13일 한때 전력예비율이 9.5%로 떨어지는 등 사흘 내내 한 자릿수대를 오가고 있다. (확실이 서울 겁나게 덥다...)

하루 단위로는 10% 선을 유지하고 있지만 전력 사용량이 올 들어 연일 최고치를 경신하면서 그 아래로 떨어질 가능성이 커지면서 지난 2011년 9월 15일 정전 사태가 재현될 수 있다는 비관적 전망마저 나오고 있다.

기상청이 오는 20일부터 지금보다 더 강한 폭염 및 열대야가 찾아올 것으로 예고한 가운데 정부는 올여름 폭염과 산업생산 증가 영향으로 전력 수요가 역대 최고치를 경신할 수 있다고 보고 전력 수급 관리에 총력을 기울인다는 방침이다.

한편, 일진전기는 국내에서 유일하게 초고압 케이블과 초고압 변압기를 함께 생산하는 업체로 알려져있으며 지능형 원격검침시스템 등 스마트그리드사업을 진행하고 있다. 이와 같은 블랙아웃 우려에 시장의 관심이 주목된 것.

2020년 3월을 저점으로 꾸준히 우상향. 21년 6월에 거래량이 한번 터졌고, 오늘 또다시 최고로 폭발.

30% 상승하면서 시가총액이 2,800억원 수준이 되었다.

52주 최고점은 돌파. 2010년에는 13,000원이 되기도 했었네.

매출액은 7,000억원 대.

영업이익은 2020년 140억원.

당기순이익 50억.

2020년에는 배당도 했다. 1.89%. PBR이 0.38배로 비싼 주식은 아니고,

부채비율이 조금 있는 편.

돈도 꽤 버는 알짜회사라는 생각이 든다. 미리 이 종목을 알고 있었고 날씨가 덥다는 것을 알았다면 매집하여 수익을 낼 수도 있었을 듯? 월요일의 움직임도 주목해보아야 겠다. 한 번의 상승으로 끝날 것 같지는 않은데, 6월에 이미 상승을 한번 했었다. 지켜보자.

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이정윤 세무사 삼박자 투자법 - 주식 투자 공부는 어떻게 해나갈 것인가? (슈퍼개미 이세무사)

Super문 — Fri, 16 Jul 2021 17:06:21 +0900

안녕하세요. 슈퍼문입니다.

이정윤 세무사의 삼박자 투자법 (2017년판)을 읽고 내용 중에 주식 투자를 어떻게 공부해야 하는지에 관한 방법이 적혀 있어 이를 기록해보려고 합니다. 부동산 투자 강의를 하는 많은 강사들은 있지만, 부동산 투자에 비해 주식 투자에 대성공했던 사람들이 강의를 하는 경우는 드문 것 같습니다.

삼박자 투자법에도 그 비슷한 내용이 나와있는데요. 주식 투자는 정말로 실력이 있더라도 강의하기 어려운 분야이기 때문에, 스스로 공부해야 한다. 라는 내용이 있어 참 마음에 들었습니다. 내말만 따르면 주식 투자의 고수가 될 수 있다. 가 아니라 성실히 노력하면 된다. 라는 내용.

슈퍼개미 이정윤 세무사는 요즘 유튜브에도 많이 등장하시고 직접 채널도 운영하시면서 소통을 많이 하고 있는 슈퍼 개미 중 한명입니다.

세무사 출신으로 세무법인 대표를 하셨고, CFP(재무관리사) 자격증도 보유하고 있으면서 부동산대학원 석사, 밸런스애셋 투자자문회사 대표등 투자 업계에서 다양한 전적을 가지고 계신 분. 또한, 키움증권 실전투자대회에서 4년간 수상 경력이 있을 정도입니다.

저는 주식 투자에 있어 우리나라의 여러 고수들 중 누구에게 배워야 하나, 라는 부분에 있어서 일단은 이정윤 세무사를 선택했습니다. 가고자 하는 방향이 제가 생각하는 방향과 맞았기 때문이죠.

주식 투자를 함에 있어서, 가치 분석만 또는 차트 분석만 또는 재료 분석만 해서는 안된다. 모든 것을 다 할 줄 알아야 한다. 이러한 멀티플레이어를 할 수 있는 사람은 자신 뿐이다! 이 분의 길을 저도 따라가보아야 겠네요.

차차 삼박자 투자법의 내용들을 하나 하나씩 풀어 정리해보도록 하고, 오늘은 주식 투자 공부를 어떻게 하면 되는가?에 대한 내용을 중심으로 정리해 놓으려고 합니다.

삼박자 투자법에서 삼박자란 가치분석(재무제표 분석), 차트 분석, 재료 분석 3가지를 동시에 평가하여 주식을 투자한다는 개념입니다.

자, 어떻게 주식 투자 공부를 해야할까?

1단계 - 책.

일단 초보 투자자들이나 자신의 투자 방법이 정립되지 않은 사람은 경험의 한계를 이기기 위해 간접경험이 필요하다.

최고의 도구는 바로 책. 책을 통해 타인의 트레이닝 방법, 투자 방법을 정리하고 자신만의 방법으로 가다듬어야 한다.

2단계 - 증권사리포트(데일리)

필자는 아직도 증권사리포트 수준 이상의 분석글을 찾기는 힘들다고 생각한다. 특히, 증권사 데일리리포트는 시황을 판단하고 업종을 분석하고 유망종목을 선정하는데 반드시 읽어야 할 가장 중요한 정보 중 하나이다.

3단계 - 재료분석

매일 상승 종목의 상승 이유를 찾는 것 + 공시 정보를 매일 분석하는 것.

매일 상승 종목의 이유를 찾다보면 어떤 재료에 시장은 이렇게 반응하는 구나라는 것이 자체적으로 데이터화 된다. 그렇다보면 추후에 재료에 대해 생각하는 힘이 생기며, 이 힘이 바로 주식 투자의 수익률을 만들어낸다.

단기 매매로 성공한 트레이더 중에는 재료매매가 차트매매보다 월등하게 많으며, 재료매매의 절반은 상한가분석 매매이고 나머지 절반은 공시매매이다.

고등학교 시절, 다들 하루에 영어단어를 매일 30개, 50개씩 외어 본 경험이 있을 것이다. 똑같다.

하루에 상승 종목 몇 개, 공시 정보 몇개를 분석해 보면서 트레이닝을 시작하자.

4단계 - 기본적 분석

관심종목의 사업 보고서를 정밀하게 분석해 보는 것. 당연히 트레이닝 이전에 투자자라면 재무제표에 대한 기본 또는 회계에 대한 기본을 공부해야 한다. 관심 종목은 반드시 재무제표를 확인한다.

5단계 - 기술적 분석

필자는 젊은 시절 상장기업 전 종목의 차트를 매일 돌려 보는 작업을 했다. 증권사 HTS에는 자동으로 차트가 넘어가는 기능이 있다. 처음에는 5초 ~ 10초의 시간이 걸렸는데, 익숙해지니까 3초만에 1개의 차트를 볼 수 있게 되었다.

매일 2,000종목의 차트를 보면서 예쁜 차트를 찾았다. (2시간 동안) 차트는 많이 볼 수록 실력이 는다.

6단계 - 생활 속의 종목 발굴법

포털사이트 인기기사에서 핫이슈를 찾아 보고 이를 주식과 연결시켜보는 연습을 한다.

최종단계 - 실전 트레이닝

결국에는 경험과 실전을 통해 성장해 나가야 한다. 살아남는 자가 잘하는 것이다.

사실 2018년 부터 주식 투자를 했지만, 이게 실력이 있는건지 실력이 느는건지. 투자를 잘 하고 있는건지에 대한 의문이 많았습니다.(수익이 생각했던 것 보다 미미햇기 때문.) 그렇지만 이 책을 보면서, 앞으로 어떻게 해 나가야 할 것인가에 대한 방향성이 확립되었다는 생각이 드네요. 그리고 부자가 되기 위한 방법 중 주식 투자가 가장 좋은 방법이다. 라는 신념을 가져야 한다고 했습니다. 신념 - > 노력 -> 자신감 - > 성공으로 귀결.

이정윤 세무사의 삼박자 투자법을 읽으면서, 필자가 주식 투자 성공을 위해 정말로 많은 노력을 기울였구나. 하는 생각이 들었습니다. 제가 슈퍼개미 이정윤(100억대 슈퍼개미) 처럼 되고자 한다면 그 정도의 노력은 비슷하게 할 수 있어야 한다는 뜻이겠죠. 그마저도 노력에 운이 따라야 합니다.

이정윤 슈퍼개미는 어렸을 적에 숫자를 무척이나 좋아했다고 합니다. 그리고 2의 배수의 증가 속도를 보면서 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 내가 계속해서 2배를 벌 수 있다면, 100조도 얻을 수 있겠구나 라는 생각을 했다고 합니다. 그리고 자신은 항상 100조를 가슴에 새기고 글도 적고 목표로 잡았다고 하죠. 100조를 목표로 했던 슈퍼개미는 100억대 부자가 되었습니다.

저는 항상 10억을 1차적 목표라고 말했었는데요. 목표가 작았기 때문일까요? 아직까지 제 자산은 2억원 수준에 머물러 었습니다. 이정윤 세무사가 어렸을 적 부터 100조를 품에 안았다는 이야기를 듣고 약간은 부끄러웠네요. 하지만 10억은 1차적 목표일 뿐! 100억 1000억 까지.. 단숨에 이정윤 세무사를 목표로 달려가 보겠습니다.

저는 어떤 노력의 과정을 겪는지.. 어떤 성장을 하는지.. 모두 제 블로그에 기록해 나갈 예정입니다.

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한국가스공사 주가, 유가와 주가의 상관관계를 살펴보라! LNG 수요 및 가격은 초강세! (하나금융투자 유재선 연구위원)

Super문 — Fri, 16 Jul 2021 12:55:56 +0900

한국가스공사가 다시 관심을 받을 수 있을까.

저평가되어 있는 것은 알겠는데, 누가 사야 주가가 오르지...

오늘은 오랜만에 한국가스공사 관련 리포트가 나와서 이를 정리 및 요약해보겠습니다.

한국가스공사 주가 배당금, 금리 인플레이션 환율 유가 모든 것이 상승을 가리키다!(신한금융투자 리포트)

한국가스공사 주가 배당금, 금리 인플레이션 환율 유가 모든 것이 상승을 가리키다!(신한금융투

안녕하세요. 한국가스공사 주주 슈퍼문입니다. 드디어, 아무도 처다보지 않았던 한국가스공사를 바라보기 시작하는 시점이 오고 있는 것 같습니다. 기관쪽에서는 꽤 오래전부터 매집을 해왔

supermoon94.tistory.com

하나금융투자의 유재선 연구원님이시네요. 유틸리티 산업 전문 애널리스트시죠.

2분기 실적은 시장 기대치에 부합할 전망.

발전용 가스 요금 공급비용 변화로 1분기 감소한 이익이 2분기, 3분기에 반영된다.

(이 부분에 대해서는 제가 전의 글에서 설명을 드렸습니다. 1분기의 영업 이익이 좋지 않은 것으로 나왔던 것은 착시효과 였을 뿐이죠.)

유가 강세로 해외사업의 이익 기여도가 개선되고 있다. 아시아 LNG 가격 상승, 전력수요 증가로 발전용 판매 실적이 빠르게 회복되고 있어 긍정적이다.

금리와 유가 강세 흐름이 지속되는 한 장기 이익 가시성은 높아진다. 배당의 발목을 잡아왔던 일회성 비용도 발생 가능성이 극히 낮아진 상황이다. 기말 환율 변화에 따른 DPS 변동성이 있지만 현 수준에서는 우려가 크지 않다. 2021년 PBR 0.4배다.

2분기 매출액은 4.6조원으로 전년대비 11.7% 증가할 전망 이다. 가스판매량이 크게 증가했고 유가 상승으로 해외사업 매출이 회복되었기 때문이다. 영업이익은 683억원으로 흑자 전환이 예상된다.

별도 이익은 발전용 공급비 규제 변화로 비수기임에도 흑자 달성이 가능하며 3분기는 적자가 불가피 하지만 적자폭은 크게 줄어들 전망이다. 해외사업은 아시아 LNG Spot 가격이 강세가 유지되면서 Prelude 흑자 기조가 유지될 전망이며 GLNG도 점진적으로 상승한 유가가 반영 되어 이익이 정상화될 것으로 기대된다. 2021년 요금기저에 적용된 유가보다 현재 유가 수준이 높고 판매량도 유의미한 증가를 보이고 있어 4분기 별도 이익 추가 개선이 가능하다.

아시아 LNG Spot 가격이 이전보다 높은 수준으로 형성되며 Prelude 수익성이 예상보다 빨라지는 모습이다. GLNG 판매 가격은 유가에 1개 분기 가량 후행하기 때문에 꾸준히 상승 하여 정상화된 수준으로 돌아왔다. 미얀마 가스전은 투자비 회수비율이 회복되는 4분기에 가격 상승 효과가 극대화될 수 있다. 2021년 예산 대비 높은 유가, 판매실적은 2022년 요금기저 증가 요인이며 별도 이익 개선으로 반영될 것이다.

과거 데이터를 보면, 유가와 한국가스공사는 유의미한 상관관계가 있는데, 최근 유가 상승이 가팔라지면서 한국가스공사의 주가는 그 뒤를 따라오지 못하는 모습을 보여주고 있죠. 유가 수준은 한국가스공사의 주가가 최대치였던 2018년말과 비슷한 수준입니다. 한국가스공사 주가는 거의 반토막 수준.

한국가스공사의 밸류에이션은 역대 최저 수준. 저는 정부 리스크로 인해서 이렇게 가격이 못오르고 있다고 생각합니다. 오히려 야당(국민의힘)이 집권한 정부였다면, 한국가스공사의 주가는 더 많이 올랐을 것이라 생각하네요.

아시아 시장의 LNG 스팟 가격은 현재도 매우 높은 수준이며, LNG 수요도 최근 많이 늘었습니다. (비수기임에도 불구하고)

하나금융투자의 목표주가는 약 44,000원인데요. 저의 최대 목표주가는 6만원. 입니다.

올 겨울까지 계속 들고가 볼 예정,

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